Principales Estadísticas de la Acción de Coca-Cola
- Variación del precio de la acción de Coca-Cola en los últimos 6 meses: 16%
- Precio de la acción $KO al 27 de octubre: $91
- Máximo de 52 semanas: $95
- Precio objetivo de la acción $KO: $96
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¿Qué pasó?
Coca-Cola (KO) reportó un sólido T3.
- El beneficio por acción fue de $0.91, superando la estimación de $0.88 por $0.03.
- Los ingresos fueron de $13.35 mil millones, por encima de los $12.93 mil millones que esperaban los analistas.
El BPA comparable aumentó un 11% respecto al año pasado, lo que incluye un impulso de 2 puntos por el tipo de cambio.
El volumen creció un 5%, los ingresos orgánicos crecieron un 7% y la combinación de precio y mezcla subió un 1%. Los precios añadieron 4 puntos, pero la mezcla restó 3 puntos.
Los márgenes también mejoraron. El margen bruto comparable subió unos 170 puntos básicos, y el margen operativo comparable subió unos 110 puntos básicos.
La dirección también elevó sus perspectivas para 2026 y ahora espera un crecimiento de ingresos orgánicos de al menos el 5%. Se espera ahora que el crecimiento del BPA comparable sea de al menos el 11%, frente a $3 en 2025, y se espera que el flujo de caja libre alcance al menos $13 mil millones.
El flujo de caja ya es sólido. El flujo de caja libre fue de $11.4 mil millones en lo que va de año, y el apalancamiento de la deuda neta es de 1.3x el EBITDA, por debajo del rango objetivo de la empresa de 2 a 2.5x.
Los resultados variaron por región. América Latina aceleró su ritmo, con Brasil manteniéndose fuerte, e India registró un fuerte crecimiento de volumen.
El volumen en Norteamérica se mantuvo plano, en parte debido al calendario del 4 de julio. Coca-Cola también perdió cuota de valor en algunos mercados clave de Europa Occidental.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Coca-Cola
Los resultados fueron sólidos en todos los frentes, lo que respalda la acción de Coca-Cola. La empresa ha ganado cuota de valor durante 22 trimestres consecutivos, y el CEO Henrique Braun dijo: "La asequibilidad está funcionando".
La acción de Coca-Cola ya ha subido. Ha subido un 9% en tres meses y un 30% en doce meses. Gran parte de las buenas noticias pueden estar ya descontadas en el precio.
Hay algunas cosas a tener en cuenta. La dirección espera una ligera reducción de inventarios en el T4. Ese trimestre también tiene seis días menos.
Los costes de logística y transporte están aumentando, y se espera que la venta de Coca-Cola Beverages Africa pese sobre los ingresos de 2027 en unos 8 puntos.
La dirección también dijo que está esperando una decisión judicial en su disputa con el IRS.
Por ahora, el balance parece saludable. Es probable que los inversores vigilen si el crecimiento del volumen se mantiene el próximo año, ya que la acción de Coca-Cola ahora tiene comparaciones más difíciles por delante.
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