Statistiques clés pour l' action CIFR
- Evolution du cours de l'action CIFR: +12.48%
- CIFR Cours de l'action au 24 février : 17
- Plus haut sur 52 semaines : 25,52
- CIFR Objectif de cours : 28,10
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Cipher Mining (CIFR) a augmenté de 12,5 %, les investisseurs réagissant à l'amélioration des perspectives des analystes et des attentes de croissance à long terme. Ce mouvement survient alors que les actions minières de Bitcoin se sont globalement renforcées avec la hausse des prix des crypto-monnaies et l'amélioration de l'état d'esprit.
Les analystes voient actuellement un objectif de prix moyen de 28,10 $, ce qui implique une hausse significative par rapport aux niveaux actuels. Les objectifs de la rue ont régulièrement augmenté au cours des derniers trimestres, reflétant les attentes d'une croissance rapide des revenus et de l'EBITDA.
Le rallye de Cipher suit également l'intérêt continu des investisseurs pour l'expansion de l'échelle et l'infrastructure énergétique. La société a mis l'accent sur une croissance disciplinée de la capacité et des accords d'énergie à long terme.
Les actions restent volatiles, avec un bêta de 3,0 sur 5 ans, mais la dynamique récente suggère une confiance accrue dans la stratégie de Cipher.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action CIFR
Le rallye suggère que les investisseurs se concentrent davantage sur la croissance future que sur la rentabilité à court terme. Cipher devrait augmenter ses revenus à un taux de croissance annuel moyen de 108 % au cours des deux prochaines années.
L'EBITDA devrait croître encore plus rapidement, les analystes prévoyant un TCAC de 269 % au cours de la même période. Ces perspectives expliquent en partie pourquoi l'action se négocie aujourd'hui à des multiples prévisionnels élevés.
Cependant, la rentabilité actuelle reste faible, avec des marges EBIT LTM de -170 %. Des amortissements importants et des coûts liés à l'expansion continuent de peser sur les bénéfices.
Néanmoins, les marges brutes se sont améliorées pour atteindre 28 %, contre 19 % l'année dernière, ce qui indique un effet de levier opérationnel à mesure que l'échelle augmente.
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Situation financière et risques de CIFR
Cipher a terminé la période avec 628 millions de dollars de liquidités et 2,1 milliards de dollars de dette nette. La dette nette par rapport à l'EBITDA s'élève à -12x en raison de l'EBITDA négatif, ce qui met en évidence le risque de bilan.
Les dépenses d'investissement restent élevées, avec des dépenses d'investissement à long terme de près de 493 millions de dollars, car l'entreprise développe son infrastructure. Le flux de trésorerie disponible a été de -701 millions de dollars au cours des douze derniers mois.
Les indicateurs de rendement restent profondément négatifs, avec un ROE de -108% et un ROIC de -11%. Ces chiffres reflètent le profil de croissance de Cipher à un stade précoce et à forte intensité de capital.
Les principaux risques comprennent la volatilité du prix du bitcoin, les fluctuations des coûts de l'énergie et le risque d'exécution au fur et à mesure que les nouvelles installations montent en puissance.
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