L'action de Badger Meter chute de 24 % après que le rapport sur les bénéfices a été inférieur aux attentes des analystes

Statistiques clés pour l'action Badger Meter

• Variation du cours de l'action Badger Meter -24%.
• Prix de l'action $BMI au 17 avril : 116
• Plus haut sur 52 semaines : 256
• Objectif de cours de l'action $BMI : 179

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Qu'est-ce qui s'est passé ?

L'action deBadger Meter(BMI) est en baisse après que la société de technologie de l'eau ait publié un T1 décevant.

• Lesrevenus se sont élevés à 202,3 millions de dollars, soit une baisse de 9% par rapport à l'année précédente.
• Lebénéfice par action est passé de 1,30 $ à 0,93 $.
• Les marges d'exploitation ont chuté de près de 5 points d'une année sur l'autre.

Deux événements simultanés sont à l'origine de cette baisse.

• Tout d'abord, plusieurs grands projets AMI (infrastructure de comptage avancée) qui ont généré des revenus importants au cours des trois dernières années sont maintenant terminés. De nouveaux projets ont été attribués mais n'ont pas encore commencé à être déployés.
• Deuxièmement, les commandes à cycle court, c'est-à-dire les achats de compteurs au jour le jour par les services publics, ont été inférieures de 15 à 20 millions de dollars aux prévisions. Ce double impact a rendu le trimestre difficile.

Le PDG Ken Bockhorst a été direct à ce sujet. Il a reconnu le manque à gagner mais a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un problème de timing et non de demande : "Cela ne reflète pas un changement de la demande sous-jacente, de notre position concurrentielle ou des moteurs du marché à long terme".

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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Badger Meter

L'action Badger Meter a été très performante ces dernières années, portée par une vague de déploiements de projets AMI cellulaires. Cette vague s'est temporairement retirée, et les investisseurs réévaluent leurs prix en conséquence.

La société a prévu que le chiffre d'affaires de l'année 2026 serait à peu près stable par rapport à celui de l'année 2025, ce qui représente un recul significatif par rapport à la trajectoire de croissance à laquelle les investisseurs s'étaient habitués. Le deuxième trimestre devrait être meilleur séquentiellement, mais toujours en baisse par rapport à l'année précédente.

C'est au second semestre que la direction prévoit une reprise. Un pipeline de nouveaux projets AMI totalisant 2,6 à 3,6 millions de connexions - plus de trois fois la taille de la cohorte de projets précédente - devrait commencer à se déployer.

Le projet PRASA à Porto Rico a reçu son premier bon de commande et les installations devraient commencer vers le milieu de l'année.

Point positif,

• l'action Badger Meter a été dopée par l'acquisition d'UDlive, une société britannique de surveillance des égouts, pour 100 millions de dollars.
• Cette acquisition élargit la portée de Badger sur un marché mondial à croissance rapide et devrait permettre d'accroître le bénéfice par action dès la première année.
• Les marges brutes se sont maintenues à 41,7 %, près du haut de la fourchette normalisée de l'entreprise.

L'entreprise n'est pas en panne - elle se trouve simplement dans une période creuse entre deux cycles de projets.

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Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action de Badger Meter à partir d'ici ?

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1. Croissance des revenus
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