Estadísticas clave de XEL Stock
- Rendimiento en los últimos 30 días: -7
- Rango 52 Semanas: $65 to $84
- Precio objetivo del modelo de valoración: $98
- Alza implícita: 25%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones deXcel Energy se han visto presionadas recientemente por el aumento de la rentabilidad de los bonos, que ha puesto en entredicho el atractivo de las empresas que pagan dividendos, y los inversores se han alejado de los valores de empresas de servicios públicos sensibles a las tarifas. Las acciones han tendido a la baja en el último mes, lo que refleja una presión de venta sostenida más que un movimiento de un día.
Las acciones de Xcel Energy cayeron alrededor de un 7% en los últimos 30 días, hasta situarse cerca de los 78 $ por acción, debido principalmente a que el aumento de los tipos de interés incrementó los costes de los préstamos y redujo el atractivo de los dividendos de las empresas de servicios públicos, empujando a los inversores hacia alternativas de mayor rentabilidad e impulsando la debilidad de valores similares como NextEra Energy y Duke Energy, aunque el crecimiento de Xcel sigue vinculado principalmente a la expansión de la base tarifaria regulada, en comparación con valores similares con una mayor exposición a las inversiones en energías renovables.
Recientemente, Xcel Energy fue nombrada una de las empresas más éticas del mundo por Ethisphere por séptimo año consecutivo, destacando como una de las tres empresas energéticas estadounidenses entre las 138 galardonadas en todo el mundo, mientras que su consejero delegado, Bob Frenzel, afirmó que la empresa está ejecutando un plan quinquenal para "reforzar su red energética frente a condiciones meteorológicas extremas y la creciente demanda de electrificación".
Al mismo tiempo, los últimos registros mostraron actividad de venta de información privilegiada, con el vicepresidente ejecutivo Ryan Long y la vicepresidenta Amanda Rome deshaciéndose de acciones ordinarias, lo que añade contexto al sentimiento.
Bank of America aumentó su participación en un 9,9%, hasta unos 28,9 millones de acciones valoradas en cerca de 2.330 millones de dólares, y Hudson Bay Capital Management elevó su posición en un 174,6%, hasta más de 514.000 acciones. California Public Employees' Retirement System redujo sus participaciones un 16,8%, hasta cerca de 1,8 millones de acciones.
En general, la participación institucional sigue siendo alta, en torno al 78%, lo que indica una continua convicción a largo plazo a pesar de la presión a corto plazo.
Los objetivos de precios de los analistas se mantienen por lo general entre los 80 y los 90 dólares, lo que implica un alza moderada desde los niveles actuales.
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¿Está infravalorada XEL?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 8,2%.
- Márgenes operativos: 24,6
- Múltiplo PER de salida: 17,7x
Las perspectivas de crecimiento de Xcel Energy se apoyan en la expansión de la base tarifaria regulada, que se refiere a la inversión de la empresa en infraestructuras como líneas de transmisión y proyectos de energías renovables por los que los reguladores le permiten obtener una rentabilidad fija, lo que genera un crecimiento previsible de los beneficios a lo largo del tiempo.
El crecimiento de los beneficios está cada vez más vinculado a la creciente demanda de electricidad de los centros de datos y a las tendencias de electrificación, que aumentan el uso de energía en toda la red de Xcel y permiten a la empresa solicitar aumentos de tarifas que apoyan directamente el crecimiento de los ingresos y los beneficios.
El gráfico fundamental destaca las expectativas de crecimiento constante de los ingresos impulsadas por esta estrategia de expansión de la base tarifaria, lo que refuerza la capacidad de la empresa para aumentar los beneficios incluso sin un rápido crecimiento del volumen.
La expansión de los márgenes refleja la mejora de la eficiencia y el cambio hacia las energías renovables, que suelen tener menores costes de explotación a largo plazo una vez construidas, lo que ayuda a estabilizar la rentabilidad incluso a medida que se eliminan gradualmente los activos de generación heredados.
Los resultados a corto plazo dependen de la ejecución de los proyectos de capital, de las aprobaciones reglamentarias que permitan la recuperación de costes y de la eficacia con que la empresa gestione los costes de financiación en un entorno de tipos de interés más altos.
A los niveles actuales, Xcel Energy parece modestamente infravalorada, con un futuro alcista impulsado por el crecimiento de la base tarifaria, los vientos favorables de la demanda de electricidad y el despliegue disciplinado de capital a medida que la empresa siga ampliando su base de activos regulados.
¿Qué recorrido alcista tienen las acciones de XEL a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Xcel Energy, o lo que podría valer cualquier acción, en menos de un minuto utilizando la herramienta del Nuevo Modelo de Valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo P/E de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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