Estadísticas clave de las acciones de WDAY
- Rentabilidad actual: 12
- Rango de 52 semanas: $110 a $257
- Precio objetivo del modelo de valoración: alrededor de 208 $.
- Alza implícita: 42
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Workday Inc. subieron hoy cerca de un 12% y terminaron cerca de los 146 $ por acción, ya que los inversores volvieron a creer en la idea de que la empresa puede ser algo más que un nombre de software empresarial de crecimiento más lento. El debate del mercado es si el impulso de la IA de Workday puede ayudar a reactivar el crecimiento mientras mejoran los márgenes, especialmente porque compite con Oracle, SAP, ServiceNow y Microsoft por los presupuestos de automatización de RRHH, finanzas, flujo de trabajo e IA de las empresas.
Las acciones subieron porque Workday superó las expectativas, elevó sus perspectivas de rentabilidad y mostró una demanda de su software de RRHH, finanzas e IA más saludable de lo que temían los inversores. La plataforma de Workday ayuda a las grandes empresas a gestionar empleados, nóminas, planificación financiera y flujos de trabajo empresariales, lo que hace que el crecimiento de las suscripciones sea importante porque respalda los ingresos recurrentes. Los ingresos totales aumentaron un 13,5% interanual, hasta 2.542 millones de dólares, los ingresos por suscripciones crecieron un 14,3%, hasta 2.354 millones de dólares, y el BPA no-GAAP se situó en 2,66 dólares. Workday también informó de una cartera de ingresos por suscripciones a 12 meses de 8.806 millones de dólares, un 15,5% más, mientras que el margen operativo no-GAAP alcanzó el 31,8%, dando a los inversores una historia de beneficios más fuerte, incluso mientras el crecimiento se mantiene en el rango de los diez bajos.
Esta semana, la llamada de ganancias del primer trimestre fiscal 2027 de Workday mostró un mejor impulso tanto en el negocio principal como en AI, con el CEO Aneel Bhusri diciendo que era el "mejor primer trimestre de la compañíade nuevo crecimiento ACV en 5 años." Los nuevos ACV de IA agéntica crecieron más de un 200% interanual, Workday se acercó a los 500 millones de dólares en ARR de soluciones de IA agéntica, y más de 4.000 clientes estaban utilizando al menos un agente desarrollado orgánicamente. La dirección también elevó la previsión de margen operativo no GAAP para el ejercicio fiscal 2027 al 30,5%, al tiempo que reiteró la previsión de ingresos por suscripciones de entre 9.930 y 9.950 millones de dólares, lo que indica que Workday está tratando de combinar el crecimiento impulsado por la IA con una mayor rentabilidad.
Las actualizaciones de los analistas añadieron más contexto a la subida, aunque la reacción de Wall Street fue dispar. Wells Fargo elevó su precio objetivo de 180 a 185 dólares, Jefferies de 115 a 140 dólares, KeyBanc de 155 a 158 dólares y Piper Sandler de 135 a 145 dólares. Citi recortó su objetivo a 139 $ desde 148 $, Needham rebajó su objetivo a 180 $ desde 300 $, y Goldman Sachs fijó un objetivo de 151 $ manteniendo una calificación neutral.
En general, la acción subió porque las ganancias, la tracción de la IA y los márgenes más altos ayudaron a compensar las reacciones mixtas de los analistas, pero la próxima prueba es si Workday puede convertir la adopción temprana de la IA en un crecimiento duradero hasta 2026.
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¿Está Workday infravalorado?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de ingresos CAGR: 11
- Márgenes operativos: 32%
- Múltiplo PER de salida: 13x
El crecimiento de Workday se ha enfriado desde su anterior fase de alto crecimiento, pero los analistas todavía esperan un crecimiento de los ingresos de dos dígitos bajos a medida que las grandes empresas sigan gastando en sistemas de RRHH, finanzas, planificación y nóminas.
El mayor impulsor del negocio es si Workday puede expandirse más profundamente dentro de los clientes existentes a través de la gestión financiera, los agentes de IA y los productos específicos de la industria que aumentan el gasto de los clientes sin depender de una gran ola de nuevas victorias de logotipos.
La IA es importante porque Workday está utilizando su gran base de datos de RR.HH. y finanzas para automatizar procesos empresariales, lo que podría ayudar a defender su posición frente a Oracle, SAP, ServiceNow y Microsoft, al tiempo que abre nuevas vías de ingresos.
La expansión del margen también es fundamental porque un apalancamiento operativo más fuerte puede respaldar el crecimiento de los beneficios incluso si el crecimiento de los ingresos se mantiene cerca del 11% en lugar de volver al rango del 20%.
Sobre la base del precio objetivo del modelo de alrededor de 208 $, Workday parece infravalorado, con un rendimiento futuro probablemente impulsado por la durabilidad de las suscripciones, la monetización de la IA, las renovaciones empresariales y la mejora continua del margen hasta 2026 y más allá.
¿Qué recorrido tienen las acciones de a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Workday, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta New Valuation Model de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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