Estadísticas Clave de la Acción de SpaceX
- Cambio de precio de la acción de SpaceX en el último mes: 4%
- Precio de la acción $SPCX al 29 de sep.: $149
- Máximo de 52 semanas: $226
- Objetivo de precio de la acción $SPCX: $223
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¿Qué pasó?
Las acciones de SpaceX (SPCX) están subiendo después de que TD Cowen comenzara a cubrir la acción con una calificación de compra y un objetivo de precio de $200. Con la acción alrededor de $149, ese objetivo apunta a un potencial alcista de aproximadamente un 34%.
El argumento principal de TD Cowen es sobre la IA. La firma espera que el negocio de arrendamiento de capacidad de cómputo para IA de SpaceX se convierta en su fuente de ingresos de más rápido crecimiento.
En términos simples, SpaceX construye grandes centros de datos en tierra y alquila ese poder de cómputo a otras empresas. Google y Anthropic ya son clientes.
TD Cowen va más allá. Proyecta que el arrendamiento de cómputo para IA constituirá la mayor parte de los ingresos totales de SpaceX para el primer trimestre de 2027, a medida que entren en línea más gigavatios de capacidad.
Los últimos resultados de la empresa respaldan esa visión.
En el segundo trimestre, los ingresos del segmento de IA aumentaron un 247% interanual hasta los $2.600 millones.
Solo los nuevos acuerdos en la nube añadieron $1.600 millones. A principios del tercer trimestre, SpaceX firmó otros $6.700 millones en ingresos por servicios en la nube que comenzarán a escalar en octubre.
Lo que el Mercado nos Dice sobre la Acción de SpaceX
TD Cowen no es la única voz alcista.
- Clear Street reiteró su calificación de compra con un objetivo de $217 después de que Starship alcanzara la órbita y desplegara 26 satélites Starlink V3.
- Mizuho mantuvo su calificación de "Outperform" y objetivo de $200
- William Blair y Bernstein SocGen Group también reafirmaron calificaciones de "Outperform".
El negocio está creciendo rápidamente. SpaceX generó $23.000 millones en ingresos en los últimos 12 meses, y los analistas esperan un crecimiento de ingresos del 144% para el año fiscal 2026.
En el segundo trimestre, los ingresos totales aumentaron un 92% hasta los $7.800 millones, y el EBITDA ajustado (una medida del beneficio en efectivo) casi se triplicó hasta los $3.500 millones.
Starlink también está ganando impulso. SpaceX añadió más de 1,7 millones de suscriptores en el segundo trimestre, su mejor trimestre hasta la fecha.
Bernstein estima que el negocio de banda ancha residencial de Starlink podría generar unos $64.000 millones en ingresos para 2031.
La dirección tiene objetivos ambiciosos. SpaceX espera alcanzar una tasa de ingresos anualizada de $100.000 millones para diciembre.
También planea terminar el año con más de 2 gigavatios de capacidad de cómputo, frente a los 1,4 gigavatios del segundo trimestre.
Aún así, la acción de SpaceX no está exenta de riesgos.
La empresa registró una pérdida neta de $541 millones en el segundo trimestre, y el análisis de InvestingPro sugiere que la acción parece sobrevalorada en comparación con su Valor Justo.
El gasto también es elevado, con $18.400 millones en gastos de capital el trimestre pasado. Para la acción de SpaceX, la pregunta clave es si la demanda de IA sigue creciendo tan rápido como esperan los analistas.
Si es así, la acción de SpaceX podría tener margen para subir. Si se ralentiza, la valoración actual puede ser más difícil de justificar.
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