Estadísticas clave de las acciones de QXO
- Rendimiento en lo que va de año: 25%.
- Rango de 52 semanas: $12 a $28
- Precio objetivo del modelo de valoración: 202
- Alza implícita: 732,8%.
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¿Qué ha pasado?
QXO ha subido cerca de un 25% en lo que va de año, cotizando recientemente cerca de los 24 $ por acción en respuesta a una adquisición transformadora que amplía significativamente la base de ingresos de la empresa. Las acciones subieron hasta un 12% en las operaciones previas al mercado de esta semana tras el anuncio, lo que refleja la fuerte aprobación de los inversores del impacto de la operación en los beneficios.
La subida estuvo impulsada específicamente por el acuerdo de QXO para adquirir Kodiak Building Partners por unos 2.250 millones de dólares en una operación en efectivo y acciones, que incluye 2.000 millones de dólares en efectivo y 13,2 millones de acciones. Kodiak generó unos 2.400 millones de dólares en ingresos en 2025, lo que incrementó drásticamente la huella de distribución de QXO y reforzó su posición en materiales de construcción.
Brad Jacobs, consejero delegado de QXO, afirmó: "Esperamos que la integración acelere la expansión de los márgenes", y la empresa declaró que se espera que la transacción tenga un alto impacto en los beneficios de 2026, con un cierre previsto a principios del segundo trimestre de 2026.
El posicionamiento institucional también se ha reforzado junto con el avance. Vanguard aumentó su participación un 17,2% en el tercer trimestre, hasta 55,3 millones de acciones valoradas en unos 1.050 millones de dólares.
Envestnet Asset Management aumentó su participación un 41,5% hasta 582.448 acciones por valor de unos 11,1 millones de dólares, mientras que Advisors Capital Management, Zweig DiMenna Associates y New York State Common Retirement Fund también aumentaron su exposición. Los inversores institucionales poseen ahora aproximadamente el 58,68% de la empresa.
La combinación de una ampliación de escala de 2.250 millones de dólares, la acumulación de beneficios prevista para 2026 y el aumento de la titularidad institucional han impulsado el impulso en 2026, posicionando a QXO como una historia de consolidación agresiva en la distribución de productos de construcción este año.
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¿Está QXO infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 547,1%.
- Márgenes operativos: 8.2%
- Múltiplo PER de salida: 53,7x
Se prevé quelos ingresos pasen de 57 millones de dólares en 2024 a unos 6.800 millones de dólares en 2025, 10.900 millones de dólares en 2026 y 15.400 millones de dólares en 2027, a medida que se consoliden las adquisiciones y las oportunidades de venta cruzada comiencen a ampliarse en toda la plataforma.
La variable central es la realización del margen, más que los ingresos por sí solos. Un margen operativo del 8,2% supone una integración satisfactoria de Kodiak, eficiencias de aprovisionamiento derivadas de un mayor poder adquisitivo, optimización logística y una mejor gestión del inventario en una red de distribución mucho mayor.
Los resultados de los próximos 12 meses reflejarán la ejecución de la integración, el apalancamiento de la renegociación con los proveedores, la disciplina del capital circulante y la capacidad de la empresa para convertir la rápida expansión de los ingresos en flujo de caja libre.
La densidad de distribución y el poder de fijación de precios en los fragmentados mercados locales influirán directamente en el apalancamiento operativo.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración implica un precio objetivo de 202 USD, lo que representa una revalorización total del 732,8% desde el precio actual de 24 USD en aproximadamente 1,8 años, lo que indica que las acciones parecen materialmente infravaloradas si la ejecución operativa se alinea con la escala prevista.
A los niveles actuales, QXO parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado principalmente por la eficiencia de la integración, las ventajas de escala de las compras y la expansión de los márgenes, más que por el crecimiento de los ingresos por sí solo.
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