Estadísticas clave de las acciones de ONEOK
- Rendimiento en 6 meses: 11
- Rango 52 Semanas: $64 to $104
- Precio objetivo del modelo de valoración: $98
- Alza implícita: 19,6
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¿Qué ha pasado?
ONEOK ha subido cerca de un 11% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de los 82 dólares por acción, a medida que los inversores han ido ganando confianza en el progreso de la integración de la compañía, en la estabilidad de los flujos de caja del midstream y en la durabilidad de los dividendos de cara a 2026.
Las acciones se han fortalecido gradualmente a medida que la demanda de infraestructuras energéticas se mantenía resistente y la empresa seguía posicionándose como una plataforma diversificada de múltiples materias primas en lugar de un operador de una sola cuenca.
La subida refleja la creciente convicción institucional y la mejora de la visibilidad del balance tras las recientes adquisiciones.
Vanguard aumentó su participación en un 0,9%, hasta 77.222.590 acciones, que representan alrededor del 12,27% de la empresa y están valoradas en unos 5.630 millones de dólares.
Advisors Capital Management elevó su posición un 23,6%, hasta 759.241 acciones, valoradas en unos 55,4 millones de dólares, mientras que NEOS Investment Management aumentó su participación un 46,4%, hasta 79.351 acciones, valoradas en cerca de 5,79 millones de dólares. La participación institucional más amplia se sitúa en torno al 69,13%, lo que refuerza la participación sostenida de los grandes inversores.
Otros datos mostraron una acumulación continuada en varias empresas. Raiffeisen Bank International duplicó con creces su participación en un 106,2%, hasta 22.561 acciones valoradas en cerca de 1,65 millones de dólares, M&G PLC aumentó su participación en un 8,3%, hasta 1.039.005 acciones valoradas en cerca de 75,85 millones de dólares, y TCTC Holdings amplió su posición en un 447,4%, hasta 56.307 acciones valoradas en cerca de 4,11 millones de dólares.
Aunque Todd Asset Management redujo su participación en un 36,8%, el patrón general de las publicaciones indica una acumulación neta entre los titulares institucionales durante el tercer trimestre.
Más recientemente, ONEOK anunció la elección de Mark A. McCollum y Precious Williams Owodunni como directores independientes a partir del 23 de enero de 2026, reforzando la supervisión de la junta con una profunda experiencia en liderazgo energético.
Posteriormente, el 27 de enero de 2026, la empresa presentó ante la SEC las declaraciones iniciales de titularidad efectiva, revelando formalmente las posiciones de titularidad accionarial de ambos consejeros mientras los inversores evalúan la ejecución de cara a 2026.
¿Está infravalorada ONEOK?
Según las hipótesis de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): (1,7%)
- Márgenes operativos: 20,0%.
- Múltiplo PER de salida: 13,6x
Se espera quelos ingresos se normalicen ligeramente tras el aumento gradual impulsado por las recientes adquisiciones, estabilizándose cerca de la horquilla de 32.000 a 34.000 millones de dólares a medida que la integración pase de la expansión a la optimización.
La expansión del margen hacia el 20% depende de la continua realización de sinergias, una mayor utilización de los sistemas de recolección y fraccionamiento, y un disciplinado control de costes en toda la huella de activos ampliada.
Los resultados en 2026 se verán impulsados principalmente por el crecimiento del volumen de líquidos de gas natural, la mejora de la producción en las regiones del Pérmico y del Mid-Continent, y la mejora del balance desde el actual nivel de deuda neta sobre EBITDA de 4,49 veces.
El fuerte flujo de caja libre después de dividendos podría apoyar el desapalancamiento gradual, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad por dividendo del 5% de la empresa.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 98 USD, lo que implica un recorrido alcista total de aproximadamente el 19,6% en los próximos años, lo que indica que la acción parece infravalorada a los precios actuales.
A los niveles actuales cercanos a los 82 dólares por acción, ONEOK parece modestamente infravalorada, con un potencial alcista respaldado por la ejecución de la integración, la durabilidad de los márgenes y la generación constante de flujo de caja en lugar de un crecimiento agresivo de los ingresos.
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