Conclusiones clave
- Las acciones de NuScale Power subieron un 10% en la semana hasta el 12 de noviembre después de que su pérdida del tercer trimestre se redujera, a pesar de una caída del 7,8% en el último día.
- Oklo y Constellation Energy se fortalecieron con sus propios resultados. El 12 de noviembre, NuScale y Oklo cayeron mientras Constellation siguió subiendo.
- Todavía no hay un pedido vinculante, pero los $1.900 millones en efectivo e inversiones cubren la mayor parte del valor de mercado de NuScale.
- Un acuerdo vinculante entre ENTRA1 y la Tennessee Valley Authority es el potencial alcista a seguir.
Las acciones de NuScale Power (SMR) subieron un 10% desde su cierre del 5 de noviembre hasta su cierre del 12 de noviembre, rebotando desde un mínimo de 52 semanas tras un informe que mostró que finalmente está construyendo hardware. La ganancia se mantuvo incluso después de una caída del 7,8% el 12 de noviembre.
Oklo (OKLO) y Constellation Energy (CEG) subieron un 27% y un 18% en el mismo período con sus propios informes trimestrales.
Una pérdida menor y una pieza en producción
NuScale perdió 11 centavos por acción en el tercer trimestre, frente a $1,85 un año antes, cuando un pago único a su socio ENTRA1 aumentó los costos. Los ingresos fueron de solo $281.000, frente a $8,2 millones, porque el trabajo de ingeniería en el proyecto RoPower de Rumanía concluyó a finales de 2025. La noticia más importante llegó el 29 de octubre, cuando Doosan Enerbility firmó para fabricar la parte más compleja del primer módulo de NuScale.
"Este fue un trimestre significativo para NuScale ya que avanzamos del desarrollo a la producción física de nuestro primer NuScale Power Module comercial", dijo el CEO John Hopkins.
Los analistas esperan que los ingresos pasen de casi nada este año a $435 millones para 2029:
Todo ello depende de pedidos que nadie ha firmado todavía.
El sector nuclear hizo el resto
Oklo registró una pérdida menor de lo esperado y aseguró capacidad de forja para 27 reactores que aún no ha vendido, la misma apuesta que está haciendo NuScale con Doosan. Constellation superó las expectativas de ganancias ajustadas ($5,06 por acción frente a $3,89 esperados) y elevó sus previsiones para 2026 el 9 de noviembre. Esa es la demanda de energía nuclear ya en la red. ¿Puede NuScale convertir algo de eso en pedidos de nuevos reactores?
El 11 de noviembre, Ontario Power Generation dijo que su primer reactor BWRX-300 se retrasará y superará el presupuesto. Al día siguiente, NuScale cayó un 7,8% y Oklo un 5,5%, mientras que Constellation, que ya opera reactores, subió un 2,8%.
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Principalmente se está pagando por el efectivo
NuScale terminó septiembre con $1.900 millones en efectivo e inversiones, frente a un valor de mercado de aproximadamente $2.100 millones. El precio objetivo promedio de los analistas de aproximadamente $8,60 todavía se sitúa casi un 80% por encima de la acción. Sin embargo, NuScale vendió $985 millones en acciones este año para acumular ese efectivo.
Cercano a su valor en efectivo, NuScale parece una apuesta especulativa razonable, con un pedido firmado como potencial alcista que el precio apenas refleja. En la llamada del 5 de noviembre, Hopkins calificó las conversaciones de ENTRA1 Energy con la Tennessee Valley Authority como "un proceso", añadiendo: "Ha sido largo, lo sabemos". La siguiente verificación es el informe de fin de año, previsto para finales de febrero.
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