Estadísticas clave de RTX Stock
- Rango de 52 Semanas: $135 a $215
- Precio actual: $181
- Objetivo medio de Street: $216
- Objetivo máximo de la calle: 242
- Consenso de analistas: 11 a favor, 5 en contra, 7 a favor, 1 en contra, 1 a favor y 1 en contra
- Objetivo del modelo TIKR (dic. 2030): 218 $.
Jefferies eleva las acciones de RTX a comprar ya que el mercado infravalora una cartera de pedidos de 271.000 millones de dólares
RTX Corporation(RTX), la empresa aeroespacial y de defensa que está detrás de los motores Pratt & Whitney, los sistemas Collins Aerospace y los misiles y sensores Raytheon, subió alrededor de un 2% en las operaciones previas al mercado del 4 de junio después de que Jefferies mejorara las acciones a Comprar desde Mantener y elevara su precio objetivo a 220 dólares.
Jefferies citó la trayectoria de RTX hacia una expansión de los márgenes de alrededor del 13% y un crecimiento anual de las ventas de alrededor del 7% hasta 2028, impulsado por las eficiencias de Collins Aerospace, la recuperación de los márgenes de Pratt & Whitney y el crecimiento impulsado por los sensores de Raytheon.
La mejora se produjo la misma semana en que Reuters confirmó que Raytheon se había adjudicado un contrato de 515 millones de dólares con la Armada para la fabricación de radares marítimos SPY-6, cuya producción se espera que se duplique de aquí a 2028.
RTX anunció un beneficio por acción ajustado de 1,78 dólares en el primer trimestre de 2026, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior, sobre unas ventas ajustadas de 22.100 millones de dólares, un 10% más orgánicamente, con los tres segmentos de negocio contribuyendo al crecimiento.
El CEO Chris Calio dijo a los inversores en la Conferencia de Decisiones Estratégicas Bernstein que la cartera de pedidos de la compañía de 271.000 millones de dólares es un récord, con un aumento interanual del 25%, y que los acuerdos marco con el Departamento de Guerra para Tomahawk, AMRAAM, y la familia de misiles estándar se sientan encima de esa cifra, no dentro de ella.
"Nuestro foco sigue estando en la ejecución", dijo Calio. "Vamos a hacer más de 90.000 millones de dólares en ventas este año".
RTX elevó sus previsiones de BPA ajustado para todo el año a entre 6,70 y 6,90 dólares desde su rango anterior de entre 6,60 y 6,80 dólares, y mantuvo sus perspectivas de flujo de caja libre de entre 8.250 y 8.750 millones de dólares.
El valor ha bajado en torno a un 6% en lo que va de año, una desconexión que tanto Jefferies como Citi han señalado como una oportunidad de compra, citando Citi unas valoraciones atractivas y vientos de cola en el sector tras una venta de defensas que calificó de exagerada.
Wall Street dice que las acciones de RTX valen alrededor de un 19% más
Dieciséis de los 26 analistas que cubren las acciones de RTX las califican como Comprar o superior, frente a ocho Mantener y dos en el lado negativo del libro mayor, con un objetivo medio de la calle de alrededor de 216 dólares y un objetivo alto de alrededor de 242 dólares.
Jefferies, la última en mover ficha, elevó su objetivo de 210 a 220 dólares, señalando la recuperación de los márgenes de Pratt and Whitney y el crecimiento de los sensores de Raytheon como los motores específicos de la expansión de la rentabilidad hasta 2028.
Esto concuerda con las previsiones de la propia empresa: ahora se espera que las ventas de defensa crezcan entre un dígito medio y un dígito alto para el año, frente a la previsión anterior de un dígito medio, lo que refleja la mejora del primer trimestre en Raytheon, donde los márgenes aumentaron 150 puntos básicos interanuales hasta el 12,2%.
El riesgo a vigilar es la posventa comercial. El mercado posventa comercial de Pratt subió un 19% interanual en el primer trimestre, pero el conflicto de Irán ha elevado los costes del combustible para aviones y ha comprimido los márgenes de las aerolíneas en todo el sector.
El director financiero Neil Mitchill señaló incluso en la llamada del primer trimestre que el aprovisionamiento y las modificaciones y mejoras en Collins son los canales más vulnerables a los aplazamientos de las aerolíneas si se prolonga la tensión.
RTX aún no ha observado cambios en la demanda, pero está realizando un estrecho seguimiento por zonas geográficas, clientes y programas.
¿Estarán infravaloradas las acciones de RTX en 2026? El modelo de 218 dólares de TIKR dice que la caída fue demasiado lejos
El caso base de TIKR valora las acciones de RTX en aproximadamente 218 dólares en diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 20% desde el precio actual de aproximadamente 181 dólares, o aproximadamente un 4% anualizado durante los próximos cuatro años y medio.
Si la trayectoria de márgenes de Raytheon continúa y el plan de gestión de la flota GTF finaliza según lo previsto, el caso alto alcanza aproximadamente los 327 $, lo que representa alrededor de un 81% de rentabilidad total a aproximadamente un 7% anualizado hasta 2030. Este escenario depende de que RTX mantenga un crecimiento de los ingresos de alrededor del 5% anual con unos márgenes de ingresos netos que se amplíen hasta alrededor del 11%.
El caso base se basa en una CAGR de los ingresos de alrededor del 5% y unos márgenes cercanos al 11%, en consonancia con las previsiones de la propia empresa y los márgenes operativos actuales de Raytheon del 12,2%, que apuntan a una mejora continua. El caso más bajo, de aproximadamente 220 dólares, implica una rentabilidad total de alrededor del 21%, con una tasa anualizada de aproximadamente el 2%, lo que refleja una trayectoria de expansión de márgenes más lenta.
Dado que las acciones de RTX cotizan aproximadamente un 16% por debajo de su máximo de 52 semanas, mientras que la empresa elevó las previsiones, aumentó el BPA del primer trimestre un 21% y tiene una cartera de pedidos récord de 271.000 millones de dólares, con acuerdos marco que aún no se reflejan en esa cifra, las acciones de RTX están infravaloradas a los niveles actuales.
Son las acciones de RTX una buena inversión en 2026?
Las acciones de RTX parecen infravaloradas en relación con el consenso de Wall Street y el modelo de caso base de TIKR.
El objetivo medio de la calle de alrededor de 216 dólares implica un alza de aproximadamente el 19% desde el precio actual de alrededor de 181 dólares. El beneficio por acción del primer trimestre de 2026, de 1,78 dólares, subió un 21% interanual, la empresa elevó sus previsiones de beneficio por acción para todo el año a entre 6,70 y 6,90 dólares, y una cartera de pedidos récord de 271.000 millones de dólares proporciona visibilidad de ingresos para varios años.
El principal riesgo es la exposición al mercado posventa comercial si la rentabilidad de las aerolíneas sigue deteriorándose.
¿Qué dicen los analistas sobre las acciones de RTX?
Dieciséis de 26 analistas valoran las acciones de RTX como Comprar o Superar, con un precio objetivo medio de unos 216 dólares y un objetivo máximo de unos 242 dólares.
Jefferies elevó el valor a Comprar el 4 de junio con un objetivo de 220 dólares, citando la recuperación de los márgenes de Pratt and Whitney y el crecimiento impulsado por los sensores de Raytheon hasta 2028.
Citi también señaló las acciones de RTX como una oportunidad de compra tras la venta masiva del sector de defensa, calificando las valoraciones de atractivas junto con los fuertes vientos favorables del sector.
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