Estadísticas clave de las acciones de Samsara
- Precio actual: ~35 $ (4 de junio de 2026)
- Ingresos en el 1er trimestre del ejercicio 2020: 479 millones de dólares, +31% interanual
- BPA ajustado del 1T FY2027 : 0,17 $, +55% interanual
- Margen operativo no-GAAP del 1T FY2027: 19%.
- T1 EF2027 ARR: ~2.000 millones de dólares, +30% interanual
- Previsión de ingresos para el ejercicio 202027 (aumentada): entre 2.005 y 2.013 millones de dólares, +24% interanual
- Precio objetivo del modelo TIKR: 76 USD
- Alza implícita: ~116
Samsara Stock se acelera gracias a la ampliación del impulso empresarial en el 1T 2027
Samsara Inc.(IOT) registró ingresos en el Q1 FY2027 de $479M, creciendo un 31% interanual y superando el consenso de la calle de $455M en un 5%, en los resultados publicados el 4 de junio de 2026.
Los nuevos ARR netos alcanzaron los 101 millones de dólares en el trimestre, también con un crecimiento interanual del 30%, y marcaron la segunda tasa de crecimiento más alta que Samsara ha registrado en los últimos nueve trimestres.
La cohorte empresarial impulsó la impresión: La ARR de los clientes que gastan 100.000 dólares o más creció un 37% interanual hasta los 1.200 millones de dólares, acelerándose por tercer trimestre consecutivo, mientras que la ARR de los clientes de más de un millón de dólares creció un 62% interanual, acelerándose por cuarto trimestre consecutivo.
El BPA ajustado fue de 0,17 dólares, superando en un 31% la estimación de 0,13 dólares de la calle, y el BPA GAAP fue de 0,08 dólares, lo que representa el tercer trimestre consecutivo de rentabilidad GAAP.
Dominic Phillips, director financiero, declaró en la conferencia de resultados del 1T 2027 que "hemos añadido 101 millones de dólares en nuevos ingresos netos por acción, lo que también supone un crecimiento interanual del 30%, y el margen operativo no-GAAP fue del 19% en el 1T, lo que supone un aumento interanual de 5 puntos porcentuales", vinculando la expansión del margen directamente a un mayor apalancamiento operativo, ya que los ingresos crecen más rápido que el número de empleados.
La adopción de múltiples productos reforzó la calidad de los ingresos: el 96% de los clientes con un ARR superior a 100.000 dólares se suscribieron a dos o más productos, y el 70% a tres o más, mientras que nueve de los diez principales nuevos acuerdos netos de ACV en el primer trimestre incluían dos o más productos, incluido un despliegue histórico de software Connected Asset Maintenance con Hertz en toda su flota de vehículos norteamericana.
Por segundo trimestre consecutivo, los productos emergentes aportaron más del 20% de los nuevos VAC netos, y siete de las diez principales transacciones de VAC netos incluyeron un producto emergente, lo que apunta a una rueda de inercia de expansión de productos que ahora genera ingresos significativos independientes de la plataforma principal de telemática y seguridad por vídeo con IA.
Samsara elevó las previsiones de ingresos para todo el ejercicio fiscal 202027 a 2.005 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 24%, pasando efectivamente por los 23 millones de dólares de ingresos obtenidos en el primer trimestre más 16 millones de dólares adicionales, lo que indica la confianza de la dirección en la durabilidad de la demanda de las grandes empresas durante el resto del año fiscal.
El impulso internacional también alcanzó niveles récord en el primer trimestre, con un 18% de los nuevos ACV netos procedentes de zonas geográficas no estadounidenses, lo que supone el récord trimestral más alto de la empresa, incluyendo una combinación récord de nuevos ACV netos europeos y la mayor captación de nuevos logotipos hasta la fecha en el Reino Unido.
La combinación de la aceleración de las cohortes de grandes clientes, la expansión de los accesorios multiproducto y el aumento de las previsiones para todo el año posicionan a Samsara como una empresa de crecimiento compuesto de ARR vinculada directamente al ciclo de construcción de infraestructuras que está impulsando una demanda sin precedentes de la base de clientes industriales de la empresa.
Están infravaloradas las acciones de Samsara? El objetivo de 76 dólares de TIKR apunta a una subida del 115% si se mantiene el ARR
El caso base de TIKR valora Samsara en aproximadamente 76 dólares en enero de 2031, lo que implica alrededor de un 115% de rentabilidad total desde el precio actual de 35 dólares, o aproximadamente un 18% anualizado durante aproximadamente 4,7 años.
Si Samsara mantiene el crecimiento de los ingresos en la trayectoria de caso elevado de aproximadamente el 16% CAGR con márgenes de ingresos netos en expansión hacia el 24%, el modelo apunta a un precio de las acciones de alrededor de 147 $, lo que representa aproximadamente un 18% de rentabilidad anualizada.
El caso base, anclado en una CAGR de los ingresos de aproximadamente el 15% y unos márgenes cercanos al 23%, produce un precio en torno a los 110 dólares, con una rentabilidad anualizada de aproximadamente el 14%.
Si el crecimiento de los ingresos se desacelera hacia el 13% y la expansión de los márgenes se estanca cerca del 21%, la acción se asienta en torno a los 81 dólares, lo que sigue implicando una rentabilidad anualizada de alrededor del 10% desde el nivel actual, reflejando la defendibilidad del posicionamiento de la plataforma de misión crítica de Samsara incluso en un entorno operativo más moderado.
Cómo se comportó Samsara en los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027?
Samsara obtuvo un beneficio por acción ajustado de 0,17 dólares en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2020, superando en aproximadamente un 31% las estimaciones de Street de 0,13 dólares, mientras que el beneficio por acción GAAP de 0,08 dólares marcó el tercer trimestre consecutivo de rentabilidad GAAP.
Los ingresos ascendieron a 479 millones de dólares, un 31% más que en el mismo periodo del año anterior, superando en un 5% las estimaciones de Street, con un ARR de aproximadamente 2.000 millones de dólares y un crecimiento interanual del 30%.
El motor principal fue la aceleración de la adopción por parte de las grandes empresas, con un crecimiento interanual del 62% de los clientes con ARR superiores a 1 millón de dólares y una contribución de los productos emergentes superior al 20% de los nuevos ACV netos por segundo trimestre consecutivo.
La dirección elevó las previsiones de ingresos para todo el año fiscal 2020 a entre 2.005.000 y 2.013.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 24%, teniendo en cuenta los resultados positivos del primer trimestre más las subidas adicionales.
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