Conclusiones Clave
- Las acciones de Intel (INTC) cayeron aproximadamente un 24% en el mercado previo a la apertura después de que la compañía diera previsiones de ingresos para el cuarto trimestre de entre $15 mil millones y $16 mil millones, por debajo de los aproximadamente $17.1 mil millones que esperaban los analistas.
- Los PC impulsan la caída secuencial: se prevé que los ingresos del segmento de clientes caigan más del 20% desde $8.1 mil millones, una caída de al menos $1.6 mil millones, ya que los precios de la memoria afectan la demanda de PC.
- La explosión en la fábrica de Israel cuesta unos $300 millones, aproximadamente una quinta parte de la brecha con el consenso, y se espera un impacto similar en el primer trimestre.
- Intel proyectó que los ingresos del centro de datos aumentarían un porcentaje en el rango medio de los dos dígitos hasta aproximadamente $8.4 mil millones, lo que lo convertiría en un negocio más grande que el de los PC este trimestre.
Las acciones de Intel caen aproximadamente un 24% en el mercado previo a la apertura, cerca de $70, después de que el fabricante de chips proyectara ingresos del cuarto trimestre de entre $15 mil millones y $16 mil millones el jueves por la noche. Los analistas esperaban unos $17.1 mil millones.
El tercer trimestre superó las expectativas. El giro está dentro de las previsiones: se espera que los ingresos del segmento de clientes caigan más del 20% respecto al tercer trimestre, una caída mayor que toda la brecha con el consenso, mientras que el centro de datos crece en un porcentaje en el rango medio de los dos dígitos.
Lo que Intel Proyectó para el Trimestre de Fin de Año
- BPA no GAAP de $0.25, frente al consenso de $0.43.
- Margen bruto no GAAP del 38%, frente al 44.1% del tercer trimestre.
- Ingresos del segmento de clientes caen más del 20% desde $8.1 mil millones, ya que los precios de la memoria asfixian la demanda de PC. Intel prevé que las unidades de PC caigan un 12% este año y un 10% en 2027.
- Pérdidas de aproximadamente $300 millones por la explosión del 14 de octubre en su fábrica de Israel, que mató a dos trabajadores, con un impacto similar en el primer trimestre.
La Caída de Intel en PC Es Mayor que Toda la Brecha Negativa
La caída de más del 20% en el segmento de clientes resta al menos $1.6 mil millones de los $8.1 mil millones. Sin embargo, los ingresos totales se proyectan solo unos $1 mil millones por debajo de los $16.5 mil millones, por lo que se espera que el resto de Intel esté más alto, incluso después del impacto en la fábrica.
Los ingresos del centro de datos aumentaron un 78% en un año hasta $7.3 mil millones, e Intel proyectó una ganancia secuencial en el rango medio de los dos dígitos, hasta aproximadamente $8.4 mil millones, incluido el impacto en la fábrica. Con el segmento de clientes proyectado por debajo de aproximadamente $6.5 mil millones, el centro de datos se convierte en el segmento más grande de Intel.
La fábrica representa aproximadamente una quinta parte de la brecha negativa. De los dos segmentos que Intel proyectó, solo los PC van a la baja.
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Lo que el Precio de Intel Ya Supone
La venta masiva borra aproximadamente $116 mil millones de valor de mercado por un trimestre proyectado $1.6 mil millones por debajo. Hasta la semana pasada, Intel cotizaba a 51x las ganancias futuras, justo en su promedio de cinco años.
Los Dos Números de Intel a Vigilar en Enero
Intel ve debilidad en los PC hasta al menos mediados de 2027, así que enero no arreglará los PC. Vigile los ingresos del segmento de clientes frente a su perspectiva por debajo de $6.5 mil millones y los del centro de datos frente a aproximadamente $8.4 mil millones. Si el centro de datos llega allí, el mercado está valorando a Intel como una empresa de PC en el trimestre en que deja de serlo.
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