Estadísticas clave de las acciones de Gilead Science
- Rendimiento en la última semana: -1,6%.
- Rango de 52 semanas: 93,4 $ a 157,3 $.
- Precio actual: $150
¿Qué ha ocurrido?
Gilead Sciences(GILD) ya no es solo una franquicia contra el VIH: su expansión comercial simultánea a través de la oncología, las enfermedades hepáticas y la prevención de nueva generación se está reflejando finalmente en los números, con acciones a 150 dólares.
El 23 de febrero, Gilead anunció la adquisición de Arcellx por 7.800 millones de dólares, con una prima del 79%. Mizuho mantiene la calificación de "Outperform" y un precio objetivo de 170 dólares, argumentando que anito-cel tiene una eficacia comparable o superior a Carvykti.
La cuota de mercado de Biktarvy en EE.UU. superó el 52%, mientras que Yeztugo alcanzó el 90% de cobertura de pagadores antes de su objetivo a un año, con una previsión de crecimiento del 6% para el VIH en 2026, a medida que se acerca la decisión de la FDA sobre anito-cel, el 23 de diciembre.
Más allá del VIH, la convicción de la calle se está ampliando, con 17 calificaciones de compra y un precio objetivo medio de 156,59 dólares a 2 de marzo, lo que refleja que los analistas premian la ejecución a través de tres áreas terapéuticas en lugar de una franquicia dominante.
La Directora Comercial y de Asuntos Corporativos, Johanna Mercier, declaró en la conferencia de resultados del cuarto trimestre que "esperamos unos ingresos de Yeztugo para todo el año 2026 de aproximadamente 800 millones de dólares, frente a los 150 millones de dólares de 2025", justo antes del lanzamiento de la campaña directa al consumidor prevista por la empresa.
Sin pérdida importante de exclusividad hasta 2036, con hasta 10 lanzamientos hasta 2027, y un precio objetivo medio de TIKR de 194,88 dólares que implica una rentabilidad total del 29,9%, Gilead está construyendo la base duradera de beneficios multiproducto que justifica un múltiplo estructuralmente más alto en los próximos tres a cinco años.
La opinión de Wall Street sobre las acciones de Gilead Sciences
La adquisición de Arcellx por parte de Gilead, por valor de 7.800 millones de dólares, se produce precisamente en el momento en que la expansión comercial multifrente de la compañía pasa de la promesa a la ejecución, impulsando directamente los ingresos en oncología que los analistas no habían descontado totalmente en las estimaciones a futuro.
El motor fundamental respalda esa confianza, con unos ingresos para el ejercicio 2025 que alcanzarán los 29.400 millones de dólares y un aumento del 76,4% del BPA normalizado hasta los 8,15 dólares, mientras que el consenso prevé otro crecimiento del BPA del 6,6% hasta los 8,68 dólares en 2026.
Wall Street muestra actualmente 17 compras, 5 superaciones y sólo 7 retenciones a partir del 2 de marzo, con un precio objetivo medio de 156,59 dólares, lo que implica un alza de aproximadamente el 4,4% desde 150,03 dólares, lo que refleja que los analistas mejoran la fortaleza en lugar de perseguir el impulso.
El rango objetivo abarca desde 118 $ en el extremo inferior hasta 177 $ en el extremo superior, donde la decisión de la FDA de diciembre sobre anito-cel determina la trayectoria y un rechazo o retraso empuja las acciones hacia el suelo.
¿Qué dice el modelo de valoración?
El modelo de valoración TIKR establece un objetivo medio de 194,88 $ frente a un precio actual de 150,03 $, proyectando una rentabilidad total del 29,9% en 4,8 años a una TIR anualizada del 5,6%.
El mercado parece estar infravalorando la recuperación de los márgenes de Gilead, ya que se prevé que los márgenes EBIT aumenten hasta el 47% en 2026 desde un mínimo del 29,6% en 2024.
Por tanto, esa recuperación no es especulativa: el margen operativo no-GAAP del ejercicio 2025 ya alcanzó el 45%, lo que confirma la disciplina de costes estructurales que subyace a la estimación a futuro.
Las previsiones de la propia dirección de 800 millones de dólares para Yeztugo en 2026 frente a 150 millones en 2025 señalan una inflexión de la franquicia que el consenso aún no ha recompensado plenamente en el múltiplo.
Sin embargo, el descenso continuado de Veklury hacia una previsión de 600 millones de dólares en 2026 y cualquier contratiempo en la aprobación de anito-cel podrían comprimir los beneficios por acción a corto plazo y retrasar la revalorización que supone el modelo.
La decisión del 23 de diciembre de la FDA sobre anito-cel en el mieloma múltiple de cuarta línea es el único acontecimiento que valida o paraliza toda la tesis de revalorización de la oncología.
Gilead está infravalorada a 150,03 dólares, con un objetivo de 194,88 dólares a medio plazo y una inflexión en la cartera que el múltiplo actual aún no refleja.
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