Puntos Clave
- Las acciones de Datadog subieron un 5% hoy después de que BofA elevara su precio objetivo a $335 desde $305 y mantuviera su calificación de Compra.
- El aumento sigue a la caída del 4% del jueves, que se produjo tras un informe de que Datadog había ofrecido casi $4 mil millones por la startup de seguridad en la nube Upwind.
- Datadog tenía $5 mil millones en efectivo y valores negociables a finales de junio, lo que supera el precio reportado, por lo que puede permitirse la operación.
- Los resultados del tercer trimestre el 4 de noviembre son la próxima prueba, frente a las previsiones de ingresos de $1.14 mil millones en el punto medio.
Datadog (DDOG) sube un 5% hoy. Antes de la apertura, el analista de BofA Koji Ikeda mantuvo su calificación de Compra y elevó su precio objetivo a $335 desde $305, antes de los resultados del tercer trimestre.
Ese es un ánimo mejor que el del jueves, cuando las acciones cayeron un 4% ante la noticia de que Datadog quiere comprar su camino para adentrarse más en la seguridad en la nube.
La oferta por Upwind
The Information informó el jueves que Datadog había ofrecido casi $4 mil millones por Upwind Security, una startup israelí de seguridad en la nube. Upwind no ha aceptado. También se informa que está cerrando una ronda de financiación de $300 millones a una valoración de aproximadamente $3.8 mil millones, por lo que la oferta de Datadog apenas supera lo que están pagando los inversores privados.
El aumento de hoy tampoco fue solo por Datadog. Otras acciones de seguridad también se recuperaron esta mañana.
Datadog puede permitírselo
Casi $4 mil millones es un cheque grande. Pero Datadog terminó el año fiscal 2025 con $4.48 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo, frente a $1.28 mil millones de deuda…
Para el 30 de junio de 2026, ese montón de efectivo había crecido a $5 mil millones. El flujo de caja libre sigue añadiendo a él: superó los $1 mil millones en el año fiscal 2025, frente a los $277 millones en 2021.
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El 4 de noviembre es la verdadera prueba
Datadog reporta antes de la apertura el miércoles 4 de noviembre. Ha dado previsiones de ingresos del tercer trimestre de $1.14 mil millones en el punto medio, lo que representaría un crecimiento de aproximadamente el 29%. Eso es inferior al 36% del segundo trimestre, después de que la dirección dijera que su cliente más grande comenzó a usar menos la plataforma en el tercer trimestre.
La acción no es barata de cara al informe. Al cierre del jueves cotizaba a 97x los beneficios futuros, por debajo de su promedio de cinco años de 106x pero aproximadamente el doble de su mínimo de febrero de 47x…
Al precio de esta mañana, está más cerca de 102x.
Mi opinión: la venta masiva del jueves por Upwind parece exagerada. Datadog puede pagar la operación con el efectivo que ya tiene, apenas por encima de la valoración privada de Upwind. El objetivo de $335 de BofA, sin embargo, necesita que las estimaciones de beneficios sigan subiendo, por lo que Datadog tiene que superar sus previsiones el 4 de noviembre y elevarlas.
Por supuesto, aún no hay acuerdo. Upwind no ha dicho que sí, y una oferta más alta cambiaría los cálculos.
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