Puntos clave
- Las acciones de Cipher Digital subieron un 9% hoy, ya que las acciones de centros de datos de IA, incluidas IREN, Nebius, Riot Platforms y CleanSpark, se recuperaron de la venta masiva del lunes.
- El rebote parece un alivio técnico: Cipher no tuvo noticias propias y tres firmas recortaron sus objetivos de precio.
- Los ingresos del tercer trimestre de Cipher cayeron un 63% y no cumplieron con las estimaciones, y el alquiler de Barber Lake podría no comenzar hasta principios de 2027.
- El primer pago de alquiler de Barber Lake y la carrera por la gobernación de Texas de hoy son los próximos puntos a observar.
Cipher Digital (CIFR) subió un 9% esta mañana sin noticias propias, ya que las acciones de centros de datos de IA se recuperaron de la venta masiva del lunes.
Las neoclouds IREN (IREN) y Nebius Group (NBIS) subieron antes de la apertura, y los mineros de bitcoin Riot Platforms (RIOT) y CleanSpark (CLSK) se unieron.
Objetivos más bajos, mismas calificaciones
Cipher informó el lunes que los ingresos del tercer trimestre cayeron un 63% respecto al año anterior y no cumplieron con las estimaciones.
Cipher ahora espera que el alquiler en Barber Lake, su contrato más grande, comience entre ahora y principios de 2027, después de haber guiado hacia el cuarto trimestre.
Los analistas esperaban que los ingresos casi se cuadruplicaran, de $215 millones este año a $849 millones en 2027:
Ese salto requiere que Barber Lake comience a pagar el alquiler a principios del próximo año, sin más retrasos.
Por eso, tres firmas recortaron sus objetivos de precio esta mañana mientras mantenían sus calificaciones de Sobreponderar: JPMorgan a $18 desde $22, Wells Fargo a $15 desde $25 y Cantor Fitzgerald a $15 desde $19. El objetivo promedio de Wall Street había caído desde su máximo de $33 en agosto a $28 para el lunes:
Incluso $15 es más del doble del cierre del lunes, y aún aproximadamente el doble después del salto de hoy.
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El resto del grupo informa pronto
IREN, que subió un 8%, informa el 5 de noviembre, y Nebius, que subió un 5%, informa antes de la apertura del 12 de noviembre. En julio, IREN dijo que alrededor del 85% de su objetivo de más de $4 mil millones en ingresos anualizados de nube de IA para fines de 2026 estaba bajo contrato. Ambos informes mostrarán si los clientes de IA todavía están firmando.
Riot subió un 9% y CleanSpark un 7%. Riot cayó el lunes cuando Keefe, Bruyette & Woods advirtió sobre una sequía de catalizadores de arrendamiento. ¿Puede alguno firmar nuevos inquilinos de IA pronto?
Texas vota hoy
Todos los sitios operativos y contratados de Cipher están en Texas, donde los votantes eligen un gobernador hoy. En el programa Blockspace del lunes, el coanfitrión Will Foxley, que posee acciones de Cipher, dijo que si la carrera "cambia de rojo a azul", la empresa "podría estar en un mundo de problemas".
Francamente, el salto de hoy me parece un alivio técnico: Cipher aún no cumplió con los ingresos, y el alquiler de Barber Lake aún comienza más tarde.
Por supuesto, Cipher tiene $16.6 mil millones en ingresos contratados frente a un valor de mercado de aproximadamente $3 mil millones. Si Barber Lake comienza a pagar según el nuevo cronograma, esas calificaciones de Sobreponderar se verán mucho mejor.
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