Estadísticas Clave de la Acción de Chevron
- Cambio de precio de la acción de Chevron en el último mes: 19%
- Precio de la acción $CVX al 31 de julio: $197
- Máximo de 52 semanas: $215
- Precio Objetivo de la acción $CVX: $215
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¿Qué Sucedió?
La acción de Chevron (CVX) subió alrededor de un 2% el viernes después de que la compañía energética reportara un enorme salto en las ganancias del T2. El ingreso neto se disparó a $12 mil millones, cuatro veces los $3 mil millones que Chevron ganó en el mismo trimestre del año pasado.
Las ganancias ajustadas fueron de $6.06 por acción, superando ampliamente los $5.58 que esperaba Wall Street. Los ingresos alcanzaron los $70 mil millones, también muy por encima de los $60 mil millones que los analistas habían pronosticado.
El motor detrás de estas cifras es el aumento de los precios del petróleo vinculado al conflicto en Medio Oriente.
- Los futuros del crudo promediaron $92.45 por barril durante el trimestre, un 27% más que en el T1.
- El CEO Mike Wirth dijo que la disrupción se ha extendido más allá del Estrecho de Ormuz, con los aliados hutíes de Irán extendiendo el conflicto al Mar Rojo, una ruta crítica para las exportaciones de petróleo saudí.
- Wirth describió la situación como sometida a un estrés real y dijo que es probable que las condiciones sigan empeorando antes de mejorar.
Las cifras de producción de Chevron respaldaron los sólidos resultados. La producción en EE. UU. alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 2 millones de barriles por día, impulsada por el aumento de las exportaciones, ya que las disrupciones en el suministro de Medio Oriente empujaron a los compradores hacia el petróleo estadounidense. La producción mundial alcanzó los 4 millones de barriles por día, un 20% más que los 3.4 millones del año pasado.
El refinamiento fue otro contribuyente importante. Las ganancias de ese segmento saltaron a $4.9 mil millones, un aumento masivo del 500% desde solo $737 millones en el mismo trimestre del año pasado, ya que los precios de la gasolina y el diésel subieron bruscamente debido a la disrupción continua en Medio Oriente.
El negocio de producción de Chevron también tuvo un trimestre destacado, con ganancias que aumentaron un 200% a $8.2 mil millones, frente a $2.7 mil millones del año pasado.
Para comparar, su rival ExxonMobil publicó su propio trimestre sólido pero en realidad no cumplió con las estimaciones de ganancias por 8 centavos por acción, y sus acciones cayeron más de un 2% como resultado. La capacidad de Chevron de superar las expectativas tanto en ingresos como en ganancias, mientras que Exxon no lo logró, probablemente explica por qué la acción de Chevron subió mientras la de Exxon bajó el mismo día, a pesar de que ambas empresas se beneficiaron de los mismos factores a favor de la industria.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Chevron
Cuando una compañía casi cuadruplica su ingreso neto y supera las estimaciones en todos los frentes, un movimiento modesto del 1% en la acción podría parecer subestimado a primera vista.
Pero vale la pena recordar que gran parte de la fortaleza de este trimestre provino de fuerzas externas como el conflicto en Medio Oriente que impulsó los precios del petróleo al alza, no solo de la ejecución específica de la compañía.
Los inversores parecen estar atribuyendo a la acción de Chevron el mérito de capitalizar eficazmente el entorno, especialmente dado lo mucho que superó tanto sus propios objetivos como a su mayor rival.
La pregunta más importante de cara al futuro es cuánto tiempo pueden durar estos precios y márgenes elevados. Los comentarios de Wirth sugieren que la disrupción podría continuar por algún tiempo, lo que podría seguir apoyando la rentabilidad de la acción de Chevron.
Pero la misma volatilidad que impulsó los resultados de este trimestre podría revertirse con la misma facilidad si la situación geopolítica se estabiliza.
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