Estadísticas clave de las acciones de Celsius
- Rentabilidad de la semana pasada: -0,4
- Rango de 52 semanas: $32 a $67
- Precio objetivo del modelo de valoración: 54 $.
- Alza implícita: 62,9% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Celsius Holdings (CELH) vuelve a estar en el punto de mira porque los inversores esperan sus resultados del primer trimestre para el 8 de mayo. La acción cerró cerca de los 33 $, cerca de su mínimo de 52 semanas. Esto demuestra que los inversores siguen siendo cautelosos a pesar del fuerte crecimiento registrado.
La última actualización importante de la empresa mostró una rápida expansión. Los ingresos de todo el año 2025 aumentaron un 85,5%, hasta 2.500 millones de dólares, ayudados por Alani Nu y Rockstar Energy. El consejero delegado, John Fieldly, calificó 2025 de "año decisivo" y dijo que la empresa alcanzó en el cuarto trimestre una cuota en dólares de cerca del 20% en la categoría de bebidas energéticas en EE.UU.
Celsius vende bebidas energéticas funcionales, mientras que Alani Nu aporta a la empresa otra marca de rápido crecimiento. Alani Nu generó unos 370 millones de dólares de ingresos en el cuarto trimestre, y Rockstar añadió unos 45 millones. Esto contribuyó a que los ingresos del cuarto trimestre se duplicaran con creces, hasta 721,6 millones de dólares.
La preocupación es que el crecimiento vino acompañado de costes de integración y ruido en los márgenes. El margen bruto del cuarto trimestre cayó del 50,2% al 47,4%, en parte debido a la dilución de Rockstar, los aranceles y los costes de transición de la distribución. De cara al futuro, el valor dependerá probablemente de si el 1T muestra un crecimiento más limpio y una mejora de los márgenes.
¿Están infravaloradas las acciones de Celsius?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 17,4
- Márgenes operativos: 21,9
- Múltiplo PER de salida: 20,4x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 54 USD, lo que implica una revalorización total del 62,9% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 20,0% en los próximos 2,7 años.
Celsius parece interesante según el modelo, pero la valoración depende de la ejecución. La acción cotiza muy por debajo de su máximo de 52 semanas de 67 dólares, mientras que el objetivo medio de Wall Street es de 65 dólares. Esta diferencia sugiere que los inversores están descontando el riesgo en torno a la integración, los márgenes y el crecimiento de la categoría.
El motor clave del negocio es la escala de distribución. Según Celsius, el ACV de Alani Nu aumentó hasta el 94,2% tras incorporarse al sistema de PepsiCo, lo que significa que la marca llegó a una base de tiendas mucho más amplia. Una mayor disponibilidad puede favorecer el crecimiento de los ingresos si se mantiene la demanda de los consumidores.
Los márgenes son la otra pieza importante. Celsius espera que los márgenes se amplíen en 2026 y vuelvan al rango bajo del 50% a medida que avancen las integraciones de Alani Nu y Rockstar. Si esto sucede, los beneficios pueden crecer más rápido que las ventas, pero una débil recuperación de los márgenes haría que la valoración fuera más difícil de justificar.
¿Qué impulsa a Celsius en el futuro?
El próximo catalizador importante son los resultados del primer trimestre el 8 de mayo. Los inversores observarán si CELSIUS, Alani Nu y Rockstar pueden crecer juntas sin problemas de sincronización de los envíos. Esto es importante porque los ingresos declarados pueden variar con respecto a la demanda minorista durante las transiciones de distribución.
La integración de Alani Nu es otro factor clave. La dirección espera que la integración de Alani Nu concluya a finales del primer trimestre de 2026. Si esta transición finaliza, los inversores podrán centrarse más en la demanda de los consumidores y menos en los costes extraordinarios.
Rockstar también es importante porque proporciona a Celsius otra gran marca que gestionar. La dirección espera que la integración de Rockstar concluya a finales del segundo trimestre de 2026. Una mejor ejecución podría mejorar el margen bruto y reducir la complejidad operativa.
La expansión internacional también puede afectar a las acciones. Celsius declaró unos ingresos internacionales en el cuarto trimestre de 22,1 millones de dólares, un 9% más, y dijo que el crecimiento procedía de los países nórdicos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Benelux. Los inversores también estarán atentos al Goldman Sachs Global Staples Forum del 12 de mayo para conocer comentarios actualizados sobre el crecimiento y la distribución.
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