Estadísticas clave de las acciones de Bloom Energy
- Rendimiento de la semana pasada: +5.9%
- Rango de 52 semanas: $16 a $242
- Precio objetivo del modelo de valoración: 262
- Alza implícita: 13,4% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Bloom Energy (BE) subieron esta semana, ya que los inversores siguieron valorando su asociación ampliada con Oracle. Bloom dijo que Oracle tiene previsto adquirir hasta 2,8 GW de capacidad de pilas de combustible. Los primeros 1,2 GW ya están contratados y se están desplegando en proyectos de Oracle en EE.UU.
El acuerdo es importante porque los centros de datos de inteligencia artificial necesitan energía fiable con rapidez. Las pilas de combustible de Bloom generan electricidad in situ, lo que puede ayudar a los clientes a eludir los retrasos de la red y apoyar la computación de alta densidad. Reuters informó de que el acuerdo está vinculado a la creciente demanda de energía de las tecnologías de IA.
La noticia de Oracle llegó tras un sólido informe de 2025. Bloom generó unos ingresos récord para todo el año de 2.020 millones de dólares, un 37,3% más que en 2024. El margen bruto también mejoró hasta el 29,0%, lo que demuestra que la escala y la mezcla están ayudando al negocio a ser más rentable.
El tono de la acción es alcista, pero las expectativas son ahora altas. Las acciones cotizan cerca del máximo de 52 semanas y por encima del precio objetivo medio de la calle de 166 $. Los inversores necesitarán confirmación de que los despliegues y los nuevos pedidos de Oracle pueden respaldar la valoración actual en el futuro.
¿Están infravaloradas las acciones de Bloom Energy?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,6%.
- Márgenes operativos: 20,8
- Múltiplo PER de salida: 24,4x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 262 USD, lo que implica un recorrido al alza total del 13,4% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 4,8% en los próximos 2,7 años.
Este perfil de rentabilidad sugiere que Bloom parece más valorada que profundamente infravalorada en la actualidad. Una rentabilidad anualizada del 4,8% está por debajo del nivel del 10% que muchos inversores se fijan como objetivo. El fuerte movimiento de la acción ya ha adelantado gran parte del crecimiento esperado de la potencia de IA.
El negocio está mejorando rápidamente. Los ingresos LTM ascienden a 2.020 millones de dólares, el margen bruto al 29,6% y el margen EBIT al 4,4%. Esto demuestra que Bloom está superando su antiguo perfil de grandes pérdidas, pero la rentabilidad aún es incipiente.
La valoración sigue siendo la principal preocupación. Bloom cotiza a unas 20,3 veces los ingresos de los próximos doce meses y a 130,2 veces el EBITDA de los próximos doce meses. Estos múltiplos requieren grandes despliegues de centros de datos de IA para convertirse en ingresos, expansión de márgenes y flujo de caja.
¿Qué impulsa las acciones de BE en el futuro?
El próximo catalizador son los resultados del primer trimestre el 28 de abril. Los inversores estarán atentos a los ingresos, la cartera de pedidos, el margen bruto y los comentarios sobre el calendario de despliegue de Oracle. Esto mostrará si la historia del poder de la IA se está convirtiendo en ingresos a corto plazo.
Oracle sigue siendo el mayor impulsor. El acuerdo de Bloom respalda hasta 2,8 GW de capacidad de pilas de combustible, y los 1,2 GW iniciales ya están contratados. Si los despliegues se mantienen según lo previsto, el acuerdo podría dar visibilidad a los ingresos durante varios años.
La capacidad de fabricación también es fundamental. Bloom debe ampliar la producción al tiempo que protege la calidad y los márgenes. Esto es importante porque un crecimiento rápido puede ejercer presión sobre el capital circulante, la ejecución y los plazos de entrega a los clientes.
El flujo de caja y el apalancamiento determinarán la confianza de los inversores. Bloom tiene una deuda neta LTM de unos 542 millones de dólares y una deuda neta sobre EBITDA de 3,12 veces. Si el crecimiento de los ingresos se traduce en un flujo de caja libre positivo, las acciones podrían seguir apoyándose en el futuro.
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