Estadísticas clave de las acciones de UBER
- Rentabilidad de la semana pasada: -3,7
- Rango de 52 semanas: $68 a $102
- Precio objetivo del modelo de valoración: 92 $.
- Alza implícita: 23,5% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Uber (UBER) cayeron esta semana, ya que los inversores se centraron en la creciente estrategia de vehículos autónomos de la empresa. Reuters informó de que Uber reveló una participación pasiva del 11,5% en Lucid. Esto es importante porque Lucid forma parte de los planes de robotaxis de Uber, y los robotaxis podrían reconfigurar la economía de los viajes en coche con el tiempo.
El movimiento también se produjo después de que Uber acordara comprar una participación adicional del 4,5% en Delivery Hero por unos 270 millones de euros. Delivery Hero es una empresa europea de reparto de comida a domicilio, y la operación convierte a Uber en accionista mayoritario de una plataforma internacional de reparto clave. Reuters informó de que la participación estaba valorada en más de 600 millones de dólares tras la transacción.
Al mismo tiempo, el negocio principal de Uber sigue siendo fuerte. En el cuarto trimestre de 2025, los viajes crecieron un 22% interanual, las reservas brutas un 22% y el EBITDA ajustado un 35%. Eso demostró que la plataforma sigue escalando a través de viajes y entregas, pero los inversores ahora están debatiendo cuánto flujo de caja futuro puede ir hacia inversiones en movilidad autónoma.
El tono en torno a Uber es mixto. La empresa es rentable, genera un fuerte flujo de caja y se está expandiendo hacia nuevas áreas de crecimiento. Pero la reciente debilidad de la acción sugiere que los inversores quieren más claridad sobre el gasto en robotaxi y los beneficios a corto plazo antes de comprar más agresivamente en el futuro.
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¿Están infravaloradas las acciones de UBER?
Bajo las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta el 31/12/28, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de ingresos (CAGR): 15%
- Márgenes operativos: 10.7%
- Múltiplo PER de salida: 22,5x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 92 USD, lo que implica una revalorización total del 23,5% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 8,2% en los próximos 2,7 años.
Este perfil de rentabilidad parece razonable, pero no muy infravalorado. El precio objetivo medio de Uber en la calle es de 103,46 dólares, por encima del precio actual de la acción. Sin embargo, la rentabilidad anualizada del 8,2% del modelo de valoración se sitúa por debajo del nivel del 10% al que aspiran muchos inversores.
La calidad del negocio de Uber ha mejorado sustancialmente. Los ingresos en LTM alcanzaron los 52.000 millones de dólares, el margen bruto fue del 38,5% y el margen EBIT del 10,7%. Estas cifras demuestran que Uber ha pasado de un modelo de crecimiento a cualquier coste a un modelo de mercado más rentable.
Las acciones cotizan a 22,5 veces los beneficios de los próximos doce meses y a 14,7 veces la capitalización bursátil de los próximos doce meses en relación con el flujo de caja libre. Estos múltiplos no son exigentes si Uber sigue creciendo a doble dígito. Pero requieren una disciplina operativa continua porque la movilidad, la entrega y los vehículos autónomos necesitan inversión.
¿Qué impulsa a UBER en el futuro?
El próximo catalizador clave son los resultados del primer trimestre el 6 de mayo. Los inversores vigilarán las reservas brutas, los viajes, el EBITDA ajustado y el flujo de caja libre. Estas métricas muestran si Uber está añadiendo más usuarios al tiempo que mantiene la rentabilidad de la plataforma.
Los vehículos autónomos son el mayor catalizador estratégico. Uber y Nvidia anunciaron planes para lanzar robotaxis L4 impulsados por software en 28 ciudades para 2028. L4 significa que el vehículo puede conducir por sí mismo en zonas definidas sin control humano, lo que podría llegar a reducir los costes de los conductores.
La expansión del reparto es otro motor de crecimiento. La mayor participación de Uber en Delivery Hero respalda su estrategia internacional de reparto de comida. Si esos mercados se amplían, Uber Eats podría añadir reservas brutas sin necesidad de que Uber construya cada mercado desde cero.
La asignación de capital decidirá cómo valoran las acciones los inversores. Uber generó 9.800 millones de dólares en flujo de caja libre LTM, por lo que tiene capacidad para invertir, recomprar acciones o reforzar el balance. Si las inversiones en robotaxi generan crecimiento sin presionar los márgenes, las acciones de Uber podrían recuperar impulso en el futuro.
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