Estadísticas Clave de la Acción de Amazon
- Cambio de precio de la acción de Amazon en los últimos 6 meses: 6%
- Precio de la acción $AMZN al 19 de Oct.: $262
- Máximo de 52 semanas: $287
- Precio Objetivo de la acción $AMZN: $331
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¿Qué pasó?
Morgan Stanley nombró a Amazon (AMZN) su elección principal el lunes, según informa Investing.com. El banco de inversión elevó su precio objetivo para la acción AMZN a $350 desde $335 y mantuvo una calificación de Sobreponderar.
Las acciones de Amazon cotizaron un 5% más altas ayer, tras la actualización del precio objetivo.
La firma ve un potencial alcista de aproximadamente un 40% hasta su objetivo y también ve una relación riesgo-recompensa de 3 a 1, lo que ofrece un margen de seguridad.
Los analistas señalaron el crecimiento de AWS y su capacidad para operar como una empresa de la "regla del 90". También citaron una mejor visibilidad para Bedrock y la posición de Amazon en el comercio agéntico.
La firma elevó sus previsiones para AWS y ahora espera un crecimiento del 47% en 2027 y del 42% en 2028 debido a mayores envíos de GPU de Nvidia.
También cree que AWS puede obtener márgenes EBIT incrementales en el rango alto de los 40% en 2027 y 2028, lo que podría ayudar a Amazon a ganar alrededor de $16.50 por acción en 2028.
Morgan Stanley enumeró cinco catalizadores. Incluyen el camino de AWS hacia $1 billón en ingresos, la fortaleza de Bedrock en la fase de inferencia de la IA, y el comercio agéntico.
También señaló que Amazon planea más que duplicar su flota de brazos robóticos en 2026.
Esos temas coinciden con lo que dijo la dirección. Los ingresos de AWS crecieron un 36.7%, su ritmo más rápido en 18 trimestres, mientras que su run-rate anualizado es ahora de $169 mil millones.
El CEO Andy Jassy dijo que AWS podría convertirse en un negocio de $1 billón en ingresos anuales con el tiempo.
El backlog se sitúa en $496 mil millones, mientras que los chips y la IA tienen cada uno un run-rate superior a $25 mil millones, creciendo a tres dígitos.
Lo que el Mercado nos dice sobre la acción de Amazon
Para la acción de Amazon, la recomendación de actualización del precio objetivo se suma a un fuerte impulso, pero el gasto en capex es enorme.
Amazon ahora espera alrededor de $220 mil millones en capex en 2026, frente a $200 mil millones, en parte debido a mayores costos de memoria. Jassy admitió que esto creará factores en contra para el flujo de caja libre a corto plazo.
Hay otros puntos a vigilar. Las previsiones de ventas del T3 eran de $197 mil millones a $202 mil millones, con el momento del Prime Day enturbiando la comparación. La acción de Amazon también se enfrenta a mayores costos de envío y combustible.
Laguarta dijo que los precios del próximo año se mantendrán por debajo de los de 2025.
Aun así, Jassy dijo que la demanda para 2028 ya es "sorprendente". La acción de Amazon puede seguir cotizando en función de si el crecimiento de AWS supera el gasto.
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