Rockwell Automations CEO kaufte gerade Aktien im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar: „Ich sehe einfach nicht, dass sich dieser Trend verlangsamt“

Blake Moret kaufte am 9. November 4.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 386,36 US-Dollar pro Stück, wie aus dem am selben Tag eingereichten Formular 4 hervorgeht. Die Aktie notiert bei 393,15 US-Dollar, knapp über dem Preis, den er zahlte, und 21 % unter ihrem Höchststand vom 30. Juni bei 497,36 US-Dollar. Im vergangenen Jahr ist sie um 5 % gestiegen.

Ein starkes Jahr, dann ein unübersichtliches Quartal

Der Umsatz von Rockwell im vierten Quartal in Höhe von 2,33 Milliarden US-Dollar blieb hinter den Schätzungen zurück, nachdem das Unternehmen 85 Millionen US-Dollar zurückgestellt hatte, um Kunden zu erstatten, die seine zollbedingten Preiserhöhungen gezahlt hatten. Das schlug direkt auf den Umsatz durch und kostete dem Quartal etwa 4 Prozentpunkte Wachstum, sodass der ausgewiesene Umsatz nur um 1 % stieg. Ohne die Rückerstattungen und das aufgelöste Sensia-Joint-Venture beziffert Rockwell sein Kernumsatzwachstum auf 7 %. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg im Geschäftsjahr 2026 um 27 % auf 13,42 US-Dollar, und Rockwell gibt für das Geschäftsjahr 2027 eine Spanne von 14,50 bis 15,50 US-Dollar bei einem organischen Umsatzwachstum von 6 % bis 9 % vor.

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Eine kleine Ergänzung zu einem großen Anteil

Die Aktien gingen in einen Familientrust, der nun 99.285 Rockwell-Aktien im Wert von 38,4 Millionen US-Dollar zum von Moret gezahlten Preis hält. Der Kauf erhöhte diesen Anteil also um 4 % – eine kleine Ergänzung für jemanden, der bereits so viel in der Aktie investiert hat. Er zahlte auch weniger als sein eigenes Unternehmen: Rockwell gab im September-Quartal 500 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von etwa 1,2 Millionen Aktien aus, im Durchschnitt mehr als 400 US-Dollar pro Aktie.

Während der Telefonkonferenz wurde Moret gefragt, wie schnell Halbleiter und Rechenzentren wachsen könnten. Rockwell wird die beiden ab dem Geschäftsjahr 2027 als eine Vertikale ausweisen, die etwa 10 % des Umsatzes ausmacht, und er sagte, Rockwell erwarte dort im Geschäftsjahr 2027 ein Wachstum im mittleren zweistelligen Bereich. "Ich sehe einfach nicht, dass sich dieser Trend verlangsamt", fügte er hinzu. Ein CEO, der vier Tage nach einem 13-prozentigen Kursrutsch 1,5 Millionen US-Dollar seines eigenen Geldes investiert, ist genau die Art von Kauf, die es sich lohnt, zu verfolgen.

Er zahlte etwa das, was Rockwell normalerweise kostet

Die Analysten senkten ihre Gewinnschätzungen nach dem Bericht nicht. Der Konsens für den bereinigten Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2027 liegt bei 14,98 US-Dollar, gegenüber 14,83 US-Dollar vor drei Monaten, und steigt im Geschäftsjahr 2028 auf 16,69 US-Dollar:

Die Rückerstattungen trafen den Umsatz viel stärker als den Gewinn, daher sehe ich in diesem Bericht nichts, was diese Schätzungen nach unten ziehen sollte.

Zum Schlusskurs am Montag notierte die Aktie mit dem 26-fachen des zukünftigen Gewinns. Das liegt etwas unter ihrem Fünfjahresdurchschnitt von 27 und weit unter den 36, die sie auf dem Juni-Höchststand erreichte:

Die Kursziele der Analysten sind seit dem Bericht etwas gesunken. Am 6. November senkte Mizuho sein Kursziel auf 375 US-Dollar, unter den aktuellen Kurs, und Morgan Stanley senkte sein Kursziel auf 470 US-Dollar. Das Konsenskursziel liegt nun bei 459 US-Dollar, unter seinem Mitte-September-Hoch von 479 US-Dollar, aber immer noch 17 % über dem aktuellen Kurs:

Die Zahlen bestätigen ihn

Das Hauptrisiko ist der wiederkehrende Umsatz, den Rockwell aufzubauen versucht. Der organische jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) wuchs im Geschäftsjahr 2026 um 5 %. Während der Telefonkonferenz sagte Moret, dass "das ARR-Wachstum nicht unseren Erwartungen entsprach", und verwies auf verzögerte Projekte und Kunden, die ihre Einführungen zurückfuhren.

So wie ich es sehe, bestätigen die Zahlen Morets Kauf. Er zahlte etwa das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie für ein Unternehmen, von dem Analysten erwarten, dass es den Gewinn noch zwei Jahre lang zweistellig steigern wird, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt deutlich über seinem Kaufpreis. Natürlich ist der Kauf eines einzelnen CEOs nur ein Grund, genauer hinzusehen, und Rockwell muss noch dieses organische Wachstum von 6 % bis 9 % liefern. Der nächste Test ist der Investor Day des Unternehmens später in diesem Monat in Boston, wo Moret sagte, dass Rockwell seine langfristigen Margenziele aktualisieren wird.

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