Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von Rivian stiegen heute um 6 % im Rahmen einer Markterholung, nachdem die Demokraten das Repräsentantenhaus und den Senat gewonnen haben, ohne dass es Neuigkeiten vom Unternehmen gab.
- Anleger kauften EV-Aktien zusammen mit dem Markt: Lucid und NIO stiegen ebenfalls, während Tesla aufgrund von Elon Musks Wahlniederlagen fiel.
- Rivians Autos verloren im letzten Quartal auf Bruttoebene immer noch 80 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen verbrannte 1,12 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow.
- Das Management plant, das vierte Quartal mit einem Bruttogewinn im Automobilgeschäft zu beenden, was die Ergebnisse Anfang nächsten Jahres zeigen werden.
Rivian Automotive (RIVN) ist heute um 6 % gestiegen, ohne ein Wort vom Unternehmen. Die Demokraten gewannen am Dienstag bei den Zwischenwahlen den Kongress, und der S&P 500 stieg heute Morgen um 2 % und der Nasdaq um 2 %.
Lucid Group (LCID) sprang um 12 % und NIO (NIO) stieg um 6 %, während Tesla (TSLA) um 2 % fiel, aufgrund dessen, was Elon Musks Wahlniederlagen für seine Unternehmen bedeuten könnten.
Dieselbe Wahl, entgegengesetzte Bewegungen
Musk gab Hunderte von Millionen Dollar für die Unterstützung von Republikanern aus, und Berichte über Teslas Rückgang führen das Risiko strengerer KI-Regeln und einer intensiveren Überprüfung von Fusionen an. Tesla verkauft wie Rivian regulatorische Credits, daher würden EV-freundlichere Regeln beiden helfen: Anleger verkauften Musks politischen Einfluss. Tesla erzielte im letzten Quartal nur 718 Millionen US-Dollar Betriebsergebnis bei einem Umsatz von 28,0 Milliarden US-Dollar, daher ist sein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 189x für das nächste Jahr zum Schlusskurs am Dienstag eine Wette auf Robotaxis und Roboter, also die Geschäfte, die strengere KI-Regeln treffen würden.
Lucids Sprung hatte noch weniger dahinter: Das Unternehmen lieferte im dritten Quartal 3.806 Fahrzeuge, 6,7 % weniger als im Vorjahr, nachdem es die Produktion gedrosselt hatte, und es berichtet nächste Woche. NIO verkauft hauptsächlich in China und stieg trotzdem aufgrund einer US-Wahl.
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Rivians eigentliche Bewährungsprobe kommt im Dezember
Der heutige Gewinn kommt zu einem Anstieg von 16 % seit Rivians Bericht vom 29. Oktober bis zum Schlusskurs am Dienstag hinzu, unterstützt durch zwei Analysten-Upgrades aufgrund der frühen R2-Nachfrage. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 38 % auf 2,16 Milliarden US-Dollar, und Analysten erwarten, dass der Umsatz von 2025 bis 2028 fast das Dreifache erreichen wird:
Nichts an der heutigen Erholung gibt ihnen einen Grund, diese Zahlen zu revidieren. Und Rivian wurde zum Schlusskurs am Dienstag mit dem 1,8-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt, unter seinem Dreijahresdurchschnitt von 2,7x:
Der Haken ist der Cashflow. Sein Autogeschäft verlor auf Bruttoebene 80 Millionen US-Dollar, mit etwa 120 Millionen US-Dollar an R2-Hochlaufkosten, und der freie Cashflow war negativ mit 1,12 Milliarden US-Dollar:
Das Management plant, das vierte Quartal mit einem Bruttogewinn im Automobilgeschäft zu beenden, allerdings nicht für das gesamte Quartal. Rivian benötigt eine positive Bruttomarge, um auf sein Darlehen des Energieministeriums von bis zu etwa 4,5 Milliarden US-Dollar zugreifen zu können.
Ehrlich gesagt, der heutige Gewinn ist das Werk des Marktes. Rivian muss diesen Bruttogewinn bis Jahresende noch nachweisen, und eine Verfehlung würde eine weitere Kapitalerhöhung wahrscheinlicher machen. Natürlich werden wir diese Ergebnisse erst Anfang nächsten Jahres sehen.
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