Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktien von Palantir fielen heute um 10 %, da der Verkauf nach den Zwischenwahlen bei KI- und Rüstungsaktien sich vertiefte, ohne dass es Neuigkeiten vom Unternehmen gab.
- Kunden der US-Regierung erwirtschafteten 41 % des Umsatzes von Palantir im dritten Quartal, sodass ein knapperes Pentagon-Budget den kleineren Teil seiner Verkäufe betrifft.
- Lockheed Martin fiel heute deutlich weniger als Snowflake, was darauf hindeutet, dass die KI-Bewertungen die größere treibende Kraft hinter dem Rückgang sind.
- Die ersten Prognosen von Palantir für 2027, die Anfang Februar erwartet werden, sind der nächste echte Test.
Palantir Technologies (PLTR) ist heute um 10 % gefallen, ohne eigene Neuigkeiten, da der Verkauf nach der Wahl bei KI- und Rüstungsaktien in einen zweiten Tag überging.
Rüstungsaktien bekamen am Mittwoch den ersten Schlag ab, als Lockheed Martin (LMT) um etwa 7 % fiel, nachdem die Demokraten beide Kammern des Kongresses gewonnen hatten. Heute ist Lockheed nur noch um 2 % gefallen, und der Verkauf hat sich auf KI-Namen wie Snowflake (SNOW) verlagert, die um 6 % fielen.
Onkel Sam ist jetzt der kleinere Kunde
Der Kongress legt das Budget des Pentagons fest, und Präsident Trump beantragte 1,5 Billionen Dollar für 2027, gegenüber den derzeit genehmigten 901 Milliarden Dollar. Jefferies erwartet etwas, das näher am Plan des Repräsentantenhauses von etwa 1,15 Billionen Dollar liegt. Selbst das wäre etwa 28 % mehr als das aktuelle Budget.
Und Washington ist für Palantir weniger wichtig als früher: Im dritten Quartal übertraf der Umsatz mit US-Geschäftskunden erstmals den Umsatz mit der US-Regierung. Kunden der US-Regierung erwirtschafteten laut dem 10-Q-Bericht 953 Millionen Dollar des Quartalsumsatzes von 2,31 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 96 %.
Analysten erwarten, dass der Umsatz von 2025 bis 2028 vervierfacht wird:
Nichts in den heutigen Nachrichten sollte die Zahl für dieses Jahr ändern, und bei der heutigen Mischung würde der größte Teil der für 2027 erwarteten 12,4 Milliarden Dollar von Kunden außerhalb Washingtons stammen.
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Bewertet wie eine KI-Aktie
Die KI-Infrastruktur bekommt den größeren Schlag ab. Bloom Energy (BE) ist heute um 17 % gefallen, selbst nachdem NTT DATA um 9 Uhr ET eine 900-MW-Brennstoffzellenvereinbarung mit Bloom bekannt gab.
Lockheed, mit einem Rekordauftragsbestand von 292 Milliarden Dollar, notiert mit dem 20-fachen des erwarteten Gewinns und hielt sich heute besser. Snowflake, dessen Produktumsatz im Juli-Quartal um 37 % wuchs, notiert mit dem 115-fachen und fiel. Das Unternehmen berichtet am 2. Dezember.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palantir auf Basis der Gewinnschätzungen, das vor heute bei 94 lag, schwankte in den letzten fünf Jahren stark:
Das liegt unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 102 und weit entfernt von seinem Höchststand von 270 im Oktober 2025, und der heutige Rückgang drückt es noch weiter.
Der echte Test kommt im Februar
Das Geschäft von Palantir sieht genauso aus wie am Montag, als es seine eigene Prognose übertraf und seine Umsatzprognose für 2026 auf 8,53 Milliarden Dollar anhob. Meiner Ansicht nach bewertet der Markt KI-Aktien heute als Gruppe ab, und Palantir wird darin mitgerissen.
Das Risiko, das ich beobachten würde, sind die Buchungen, da der Gesamtvertragswert im dritten Quartal nur um 6 % wuchs. Natürlich könnte ein Budgetstreit die Pentagon-Aufträge 2027 noch verlangsamen. Aber zuerst werden die Prognosen von Palantir für 2027 Anfang Februar zeigen, ob es die 12,4 Milliarden Dollar der Analysten übertreffen kann.
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