Die wichtigsten Punkte
- Palantir stieg heute um 5 %, ohne eigene Nachrichten, da Cloudflare, Snowflake und andere KI-Aktien von der Verkaufswelle der letzten Woche zurückkamen.
- Diese Verkaufswelle folgte auf ein Quartal, in dem der Umsatz von Palantir um 96 % wuchs.
- ServiceNow und Adobe, beide deutlich günstigere KI-Softwareaktien, bewegten sich kaum, daher griffen die Käufer zu den KI-Wetten.
- Der Rückgang von Palantir ging weiter, als es das Geschäft verdient hätte, aber sein hohes KGV wird es weiter mit dem KI-Trend schwanken lassen.
Palantir Technologies (PLTR) ist heute um 5 % gestiegen, und dahinter stecken keine Palantir-Nachrichten. Die Aktien holen die KI-getriebene Verkaufswelle der letzten Woche wieder auf.
Auch andere KI-Werte erholen sich: Cloudflare (NET) ist um 10 % gestiegen und Snowflake (SNOW) um 6 %. Aber günstigere KI-Softwareaktien wie ServiceNow (NOW) und Adobe (ADBE) bewegen sich kaum.
Steve Eisman, der Investor, der für The Big Short bekannt ist, erklärte den Rückgang in der Freitagsfolge von The Real Eisman Playbook: "Palantir ist eine teilweise KI-Wette und der Markt ist wegen aller KI-Wetten ausgeflippt."
Ein starkes Quartal, dann ein Rückgang um 10 %
Der Umsatz von Palantir im dritten Quartal stieg um 96 % auf 2,31 Milliarden US-Dollar. Aber der Gesamtwert der Verträge wuchs nur um 6 %, und die Aktie fiel. Dann gewannen die Demokraten beide Kammern des Kongresses, was einen Kampf um das Budget des Pentagons einleitete, und Palantir sank am Donnerstag um 10 %.
Analysten erwarten, dass der normalisierte Gewinn je Aktie (EPS) in diesem Jahr mehr als verdoppelt wird, auf 1,70 US-Dollar, und bis 2028 3,73 US-Dollar erreicht.
Die Verlangsamung bei den Verträgen müsste sich erst im Umsatz des nächsten Jahres zeigen, bevor Analysten einen Grund hätten, diese Schätzungen wesentlich zu kürzen.
Die Käufer gingen direkt auf KI
Cloudflare und Snowflake haben eigenes Wachstum vorzuweisen. Der Umsatz von Cloudflare im dritten Quartal, der am Donnerstag gemeldet wurde, stieg um 39 %. Der Produktumsatz von Snowflake wuchs im am 31. Juli endenden Quartal um 37 %.
Die günstigeren Namen blieben zurück. ServiceNow ist nur um 1 % gestiegen, obwohl es sein KI-Vertragswertziel für 2026 letzten Monat auf 1,7 Milliarden US-Dollar angehoben hat und am Freitagsschluss mit dem 23-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt wurde. Adobe ist um 0,1 % auf das 8,9-fache gesunken, obwohl sein KI-fokussierter jährlicher wiederkehrender Umsatz im letzten Quartal um mehr als 150 % gewachsen ist.
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Palantir wird immer noch von der KI-Stimmung getrieben
Das KGV von Palantir ist deutlich gesunken.
Am Freitagsschluss wurde es mit dem 70-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 102x und weit entfernt von den 270x, die es im Oktober 2025 erreichte. Das ist immer noch hoch, weshalb die Aktie viel stärker schwankt als der Markt.
Fazit: Die Verkaufswelle der letzten Woche ging weiter, als es das Geschäft von Palantir verdient hätte. Der nächste Test sind die Prognosen (Guidance) von Palantir für 2027, die Anfang Februar erwartet werden. Wenn das Wachstum bei neuen Verträgen bei etwa 6 % bleibt, könnten diese Prognosen enttäuschen.
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