Wichtige Kennzahlen für die Oracle-Aktie
- Kursveränderung der Oracle-Aktie in den letzten 6 Monaten: 6%
- $ORCL Aktienkurs zum 10. September: $153
- 52-Wochen-Hoch: $330
- Kursziel für die $ORCL-Aktie: $243
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Was ist passiert?
Die Oracle-Aktie (ORCL) stieg im außerbörslichen Handel um 6%, nachdem das Unternehmen für sein am 31. August zu Ende gegangenes erstes Fiskalquartal sowohl den Gewinn- als auch den Umsatzschätzung deutlich übertroffen hat.
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich auf $1,92 und lag damit deutlich über den von der Wall Street erwarteten $1,74.
- Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fast 30% auf $19,35 Milliarden und übertraf ebenfalls die Schätzungen von $19,13 Milliarden.
- Der Nettogewinn stieg auf $4,68 Milliarden, gegenüber $2,93 Milliarden im Vorjahr.
- Die größere Geschichte war das Cloud-Wachstum. Der Cloud-Umsatz sprang um 62% auf $11,61 Milliarden und übertraf die von Analysten prognostizierten $11,51 Milliarden.
- Der Umsatz mit Cloud-Infrastruktur hat sich mehr als verdoppelt und erreichte $7,4 Milliarden, womit die Konsensschätzung von $7,09 Milliarden deutlich übertroffen wurde.
- Der Software-Umsatz war der einzige Schwachpunkt und ging um etwa 3% auf $5,55 Milliarden zurück.
Auch der Auftragsbestand von Oracle stieg weiter an. Die noch zu erbringenden Leistungsverpflichtungen, die vertraglich vereinbarte, aber noch nicht realisierte Umsätze darstellen, erreichten $664 Milliarden und lagen damit über den von Analysten erwarteten $630,6 Milliarden.
CEO Clay Magouyrk sagte, Oracle habe im Quartal mehr als $30 Milliarden an neuen KI-Verträgen abgeschlossen, ohne zusätzliches Kapital zu benötigen.
Dieser KI-Ausbau ist jedoch teuer. Die Investitionsausgaben stiegen auf $28,5 Milliarden gegenüber $8,5 Milliarden im Vorjahr, und Oracle verbrannte $5,4 Milliarden an negativem freien Cashflow, gegenüber $362 Millionen im Vorjahr.
Das Unternehmen verfügt nun über $125 Milliarden an Schulden, mehr als die meisten seiner Hyperscaler-Konkurrenten.
Für die Zukunft prognostizierte Oracle für das nächste Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen $1,85 und $1,93 bei einem Umsatzwachstum von 30% bis 34%.
Für das gesamte Fiskaljahr 2027 erwartet das Unternehmen nun $8,10 bereinigten Gewinn je Aktie bei mindestens $90 Milliarden Umsatz, beides leicht über dem, was Analysten modelliert hatten.
Die Anleger hatten auch auf Neuigkeiten zu einer verzögerten Erdgas-Pipeline gewartet, die mit einem Rechenzentrum in New Mexico verbunden ist.
Finanzchefin Hilary Maxson sagte Reportern, dass nichts darauf hindeute, dass New Mexico oder ein anderer Standort hinter dem Zeitplan zurückliege, den Oracle in seine Prognose für das Fiskaljahr 2027 eingebaut habe.
Magouyrk fügte hinzu, dass Oracle noch daran arbeite, eine Luftgenehmigung für den Standort zu erhalten.
Das Quartal brachte auch neue Geschäftsabschlüsse, darunter KI-Agenten für Personalabteilungen und einen Softwarevertrag mit dem Pentagon im Wert von bis zu $7 Milliarden über zehn Jahre.
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Was der Markt uns über die Oracle-Aktie sagt
Die Oracle-Aktie hatte bis zum Bericht in diesem Jahr 22% an Wert verloren, daher gab der Gewinn-Beat am Donnerstag den Anlegern einen Grund, die Aktie wieder höher zu treiben.
Der Sprung deutet darauf hin, dass dem Markt derzeit das Wachstum der Cloud-Infrastruktur und die Nachfrage nach KI-Verträgen am wichtigsten sind, da beide Kategorien die Erwartungen deutlich übertroffen haben.
Dennoch bleiben das Ausmaß der Ausgaben von Oracle und seine steigende Schuldenlast echte Sorgen.
Der negative freie Cashflow hat sich deutlich ausgeweitet, und die Investitionsausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht.
Vorerst waren jedoch die starken Cloud-Zahlen und das Rekordwachstum des Auftragsbestands ausreichend, um die Anleger davon zu überzeugen, dass die KI-Wette der Oracle-Aktie aufgeht.
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