Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von Oklo stiegen heute um 4 %, nachdem das Energieministerium seinen Testreaktor Groves-1 für den uneingeschränkten Betrieb freigegeben hatte.
- Groves-1 zeigt, dass Oklo schnell bauen kann, aber es benötigt noch eine Kostenschätzung für sein erstes Aurora-Kraftwerk und einen verbindlichen Kunden.
- Analysten erwarten für 2028 nur 39,2 Millionen Dollar Umsatz, und die Barmittel von Oklo decken etwa die Hälfte der erwarteten Mittelverbrennung bis 2030.
- NuScale Power und GE Vernova stiegen ebenfalls, aber die Pläne der Tennessee Valley Authority sind für beide wichtiger.
Oklo (OKLO) legte heute um 4 % zu, nachdem das US-Energieministerium seinen Testreaktor Groves-1 für den uneingeschränkten Betrieb freigegeben hatte. NuScale Power (SMR) stieg ohne eigene Nachrichten um 4 %, und GE Vernova (GEV) gewann 3 %, da KI-Energieaktien zulegten.
Groves-1 erreichte im August die Kritikalität, weniger als ein Jahr nach dem ersten Spatenstich. In der Mitteilung von Oklo sagte Chimi Zacot, stellvertretender stellvertretender Staatssekretär für Kernreaktoren im DOE, das Programm habe "die Erwartungen der Kernenergiebranche daran, wie schnell wir vom fortgeschrittenen Reaktordesign zur Demonstration übergehen können, neu gesetzt."
Ein schneller Bau, aber die Rechnung steht noch aus
Oklo musste zeigen, dass es schnell bauen kann, und das hat es getan. Als Nächstes wird es Besatzungen an Groves-1 für sein Aurora-Kraftwerk im Idaho National Laboratory schulen, dessen Inbetriebnahme für 2028 oder 2029 geplant ist. Aber Groves-1 wird keine Umsätze generieren, und Analysten erwarten für 2028 nur 39,2 Millionen Dollar Umsatz:
Nichts an den heutigen Nachrichten sollte diese Schätzungen verändern.
Oklo hat immer noch nicht mitgeteilt, was Aurora-INL kosten wird, und es hat Aktien verkauft, um seine Barmittel und liquiden Mittel von 10,4 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf 788 Millionen Dollar Ende 2025 aufzustocken:
Bis zum 30. September waren Barmittel und Wertpapiere auf 3,13 Milliarden Dollar gestiegen, etwa die Hälfte der 6,3 Milliarden Dollar, die Analysten erwarten, dass Oklo von 2026 bis 2030 verbrennen wird.
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TVA ist wichtiger für NuScale und GE Vernova
NuScale beendete das dritte Quartal mit 1,9 Milliarden Dollar an Barmitteln und Investitionen. Aber sein Partner ENTRA1 befindet sich noch in Gesprächen mit der Tennessee Valley Authority ohne etwas Verbindliches, und Analysten erwarten, dass der Umsatz von NuScale dieses Jahr um 91,9 % sinken wird. Ich interpretiere den heutigen Gewinn als Mitnahmeeffekt aufgrund der Oklo-Nachrichten.
GE Vernova ist mit der TVA weiter fortgeschritten, die Ende September eine Baugenehmigung der Nuclear Regulatory Commission für einen GE Vernova Hitachi BWRX-300 an ihrem Standort Clinch River erhielt. Dennoch drehte sich das dritte Quartal von GE Vernova ganz um Gasturbinen: Die Auftragseingänge im Bereich Power stiegen organisch um 178 % auf 21,8 Milliarden Dollar. Ich würde gerne BWRX-300-Aufträge in seinem Bericht Ende Januar sehen, bevor ich seinem Nukleargeschäft viel Anerkennung für den heutigen Kursgewinn zuspreche.
Oklo hat sich diesen Gewinn verdient, bis zu einem gewissen Grad
Oklo hat sich einen Teil des heutigen Sprungs verdient: Ein funktionierender Reaktor in weniger als einem Jahr ist ein echter Fortschritt. Aber bis es eine Kostenschätzung für Aurora-INL vorlegt und einen verbindlichen Stromliefervertrag unterzeichnet, würde ich erwarten, dass die Aktie genauso stark von der Stimmung rund um KI-Energie wie von ihren eigenen Fortschritten getrieben wird. Sein Jahresbericht, der Mitte März erwartet wird, könnte diese erste Kostenzahl bringen, und das ist die Zahl, die ich im Auge behalten würde.
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