Wichtige Erkenntnisse
- Die NIO-Aktie stieg heute um 6 %, ohne dass es Unternehmensnachrichten gab, da XPeng, Tesla und Li Auto zusammen mit Wachstumsaktien nach dem Verkauf nach den Zwischenwahlen eine Erholung erlebten.
- Die Auslieferungen von NIO sanken im Oktober um 15,2 % gegenüber dem Vorjahr, während XPeng einen Rekord verzeichnete, doch beide Aktien stiegen.
- Analysten erwarten, dass die Umsätze von NIO weiter steigen werden, doch das KGV auf Basis der erwarteten Umsätze (Forward Price-to-Sales) befindet sich auf einem Fünfjahrestief.
- Der Bericht von NIO Ende November muss zeigen, dass die Margen und der Cashflow stabil bleiben, damit die Rally anhält.
NIO (NIO) stieg heute um 6 %, ohne dass es Nachrichten vom Unternehmen gab. Die Aktie profitierte von einer Erholung bei Wachstumsaktien nach zwei Verkaufstagen, die auf die Zwischenwahlen am Dienstag folgten.
XPeng (XPEV) stieg um 7 % und Li Auto (LI) stieg um 5 %, ebenfalls ohne eigene Nachrichten, während Tesla (TSLA) um 5 % zulegte.
Die gesamte Gruppe erhielt das gleiche Gebot
NIO und XPeng bewegten sich gemeinsam, obwohl ihre Oktober-Zahlen in entgegengesetzte Richtungen gingen. Die Auslieferungen von NIO sanken um 15,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 34.246. XPeng lieferte einen Rekordwert von 50.237 Fahrzeugen aus, ein Plus von 20 %. Li Auto stieg ebenfalls, obwohl Analysten für das Geschäftsjahr 2026 nur ein Umsatzwachstum von 0,5 % erwarten. Anleger kauften Chinas EV-Hersteller als Gruppe.
Tesla hatte Neuigkeiten: Elon Musk postete auf X, dass die Produktion des Cybertruck Mitte nächsten Jahres eingestellt wird, "um Platz für eine erhöhte Cybercab-Produktion zu schaffen". Aber mit einem KGV (Forward Earnings) von 189x zum Schlusskurs vom Donnerstag wird Tesla viel mehr an Cybercab, Robotaxi und Optimus gehandelt als an einem Pickup.
Lucid Group (LCID) stieg um 7 %, ebenfalls ohne Nachrichten. Die Frage bleibt die Liquidität: 3 Milliarden US-Dollar gesamte Liquidität zum 30. Juni, von denen das Management damals erwartete, dass sie bis weit ins Jahr 2027 reichen würden.
NIOs eigene Zahlen müssen folgen
Analysten erwarten weiterhin, dass die Umsätze von NIO von 87,5 Mrd. RMB im Jahr 2025 auf 128 Mrd. RMB in diesem Jahr und 169 Mrd. RMB bis 2028 steigen werden.
Um dorthin zu gelangen, ist ein Absatzvolumen nötig, das NIO noch nicht liefert: Sein Ziel von mehr als 40.000 Autos pro Monat in diesem Quartat erfordert nun, dass November und Dezember im Durchschnitt etwa 42.900 Fahrzeuge erreichen. Wenn das Unternehmen Ende November berichtet, muss die Fahrzeugmarge nahe den 18,5 % des zweiten Quartals bleiben und der operative Cashflow positiv bleiben, wie das Management erwartet.
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Günstig kann günstig bleiben
Das KGV auf Basis der erwarteten Umsätze (Forward Price-to-Sales) von NIO zeigt, wie weit die Stimmung gefallen ist:
Es lag bei 0,4x zum Schlusskurs vom Donnerstag, dem Tiefpunkt seiner Fünfjahresspanne gegenüber einem Durchschnitt von 1,6x, und es liegt auch nach dem heutigen Sprung noch bei etwa 0,4x.
Das war die Stimmung des Marktes, die sich hob, und ich würde NIO nicht daraufhin kaufen. Nach dem Rückgang im Oktober möchte ich zuerst die Margen und den Cashflow des dritten Quartals sehen. Die November-Auslieferungen, die Anfang Dezember fällig sind, könnten das schnell ändern, wenn sie 40.000 übersteigen.
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