Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtige Statistiken für die Marvell-Aktie
- Kursveränderung der MRVL-Aktie: 7%
- Aktueller Aktienkurs: $75
- 52-Wochen-Hoch: $127
- MRVL-Kursziel: $90
Was ist passiert?
Die Aktien von Marvell Technology(MRVL) stiegen am Mittwoch im Anschluss an das Custom AI Investor Event, auf dem das Halbleiterunternehmen erweiterte Wachstumschancen auf dem sich schnell entwickelnden Markt für kundenspezifisches Silizium vorstellte, um über 7%.
Die Rallye kam, nachdem Analysten die stärkere und vielfältigere Pipeline von Marvell lobten, die das Unternehmen in die Lage versetzt, vom massiven Ausbau der KI-Infrastruktur zu profitieren.
Auf der Veranstaltung aktualisierte Marvell den gesamten adressierbaren Markt (TAM) für Rechenzentrumsanwendungen auf 94 Milliarden US-Dollar bis 2028, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung von 75 Milliarden US-Dollar.
Diese Aufwärtskorrektur um 25 % spiegelt die steigende Nachfrage nach kundenspezifischen Siliziumlösungen wider, da Hyperscaler und aufstrebende KI-Unternehmen eine optimierte Infrastruktur für ihre spezifischen Arbeitslasten suchen.
Marvell gab bekannt, dass es 18 Multigeneration Design-Sockel bei großen Hyperscalern gewonnen hat, darunter 5 XPU-Designs (kundenspezifische KI-Beschleuniger) und 13 XPU-Attach-Gelegenheiten.
Marvell konnte zwei neue Hyperscaler-Kunden gewinnen, die nicht zu den vier großen US-Cloud-Anbietern gehören, was darauf hindeutet, dass sich der Markt für kundenspezifisches Silizium über die etablierten Anbieter hinaus erweitert.
CEO Matt Murphy betonte, dass das Unternehmen mehr als 50 zusätzliche Möglichkeiten in seiner Pipeline verfolgt, die einem potenziellen Lebenszeitumsatz von etwa 75 Milliarden US-Dollar entsprechen. Diese Möglichkeiten erstrecken sich auf mehr als 10 verschiedene Kunden, was das wachsende Ökosystem von Unternehmen verdeutlicht, die in maßgeschneiderte KI-Infrastrukturen investieren.
Die Bank of America hob daraufhin ihr Kursziel von 80 auf 90 US-Dollar an und merkte an, dass die “stärkere, vielfältigere Pipeline” Marvell helfen könnte, “zu seinen KI-Konkurrenten aufzuschließen”.
Die Deutsche Bank behielt ihr Ziel von 85 US-Dollar bei und bezeichnete Marvell als “eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, den schnell wachsenden Markt für kundenspezifisches Rechenzentrumssilizium zu adressieren”.
Was uns der Markt über die MRVL-Aktie sagt
Der jüngste Anstieg der MRVL-Aktie spiegelt die Begeisterung der Anleger über die Positionierung von Marvell auf dem Markt für kundenspezifisches Silizium wider, der sich zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Halbleiterindustrie entwickelt hat.
Die umfassende Technologieplattform des Chip-Herstellers, die fortschrittliche SerDes, kundenspezifische Speicherlösungen, Silizium-Photonik und fortschrittliches Packaging umfasst, schafft Eintrittsbarrieren und positioniert ihn als Full-Service-Partner für Hyperscaler.
Die Ausweitung der Möglichkeiten von Marvell über die traditionellen vier großen Hyperscaler (Amazon, Microsoft, Google und Meta) hinaus auf aufstrebende Akteure wie xAI, Teslas Dojo und staatliche KI-Initiativen bestätigt die These des Unternehmens, dass sich die Einführung von kundenspezifischem Silizium beschleunigen wird.
Die Zuversicht des Managements, bis 2028 einen Marktanteil von 20 % zu erreichen – vor einigen Jahren waren es noch weniger als 5 % – lässt auf ein beträchtliches Umsatzwachstumspotenzial schließen.
Der Rückgang der MRVL-Aktie um 33 % seit Jahresbeginn (vor der Erholung am Mittwoch) verdeutlicht jedoch die Herausforderungen, denen sich Halbleiterunternehmen angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit gegenübersehen.
Die Entscheidung von Marvell im letzten Monat, eine geringere Umsatzprognose für das Quartal abzugeben und den Investorentag zu verschieben, hatte Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Nachfrage geweckt.
Auch wenn die Volatilität angesichts des makroökonomischen Gegenwinds anhalten könnte, ist Marvell mit seinem wachsenden Kundenstamm, seiner robusten Pipeline und seiner technologischen Differenzierung gut positioniert, um vom mehrjährigen Investitionszyklus in KI-Infrastruktur zu profitieren.
Die beträchtliche Erhöhung der TAM-Schätzungen und die Möglichkeiten in der Pipeline deuten darauf hin, dass die Wachstumsstory von Marvell noch lange nicht zu Ende ist, was möglicherweise die Anfang des Jahres verzeichneten hohen Bewertungen rechtfertigt.
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