Wichtige Statistiken für die LOW-Aktie
- Performance im bisherigen Jahresverlauf: 10%
- 52-Wochen-Spanne: $206 bis $293
- Bewertungsmodell Kursziel: $313
- Implizites Aufwärtspotenzial: 18%
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Was ist passiert?
Lowe's Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um etwa 10 % gestiegen und wurde kürzlich bei 265 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger auf die soliden Ergebnisse des vierten Quartals, die stabilen Prognosen für 2026 und eine Reihe von Korrekturen der Kursziele der Analysten reagierten. Die Aktien haben sich nach dem Bericht gut gehalten, was die Zuversicht widerspiegelt, dass Lowe's auch dann wachsen kann, wenn der breitere Heimwerkermarkt träge bleibt.
Die Rallye gewann an Fahrt, nachdem Lowe's für das vierte Quartal einen Umsatz von 20,6 Mrd. $ mit einem vergleichbaren Umsatzanstieg von 1,3 % meldete, während der Umsatz für das Gesamtjahr 86,3 Mrd. $ erreichte und der bereinigte Gewinn pro Aktie um 2 % auf 12,28 $ stieg.
Das Management prognostizierte für das Jahr 2026 einen Umsatz von 92 bis 94 Mrd. $ mit einem erwarteten vergleichbaren Umsatz zwischen gleichbleibend und plus 2 % und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 12,25 bis 12,75 $, obwohl für den gesamten Baumarkt ein Rückgang von 1 % bis plus 1 % erwartet wird.
CEO Marvin Ellison sagte: "Wir werden die Makroentwicklung übertreffen. Wir werden Anteile erobern", wobei er die Dynamik im Pro-Segment, die geplanten Produktivitätseinsparungen in Höhe von etwa 1 Milliarde Dollar und die erwarteten Einnahmen von etwa 8 Milliarden Dollar aus den Übernahmen von FBM und ADG hervorhob.
Analystenrevisionen unterstützten den Aufwärtstrend. Goldman Sachs hob sein Kursziel auf 300 $ an und behielt die Einstufung "Buy" bei, Rothschild & Co Redburn erhöhte sein Ziel auf 290 $ mit der Einstufung "Buy", und Sanford C. Bernstein passte sein Ziel auf 303 $ an und bestätigte die Einstufung "Outperform".
Royal Bank of Canada setzte ein Kursziel von $257 mit einer Sector Perform-Einstufung, und der breitere Analystenkonsens liegt bei $290 auf der Grundlage von 21 Käufen, 8 Halten und 1 Verkaufen, wobei die Bewertungserwartungen bei einem moderaten Aufwärtspotenzial verankert sind.
Institutionelle Aktivitäten stärkten das Vertrauen der Anleger. Hohimer Wealth Management eröffnete eine Position von 9.079 Aktien im Wert von etwa 2 Mio. $, Emmett Investment Management kaufte 81.844 Aktien und machte Lowe's damit zu seiner größten Beteiligung, und Ontario Teachers' Pension Plan Board erhöhte seinen Anteil um fast 198 %.
Mitsubishi UFJ Asset Management erhöhte seinen Bestand um 4,5 % auf über 1,1 Millionen Aktien, während Empirical Asset Management seine Position um mehr als 240 % aufstockte.
Obwohl Firmen wie Kovitz Investment Group und Clifford Swan ihr Engagement reduzierten, bleibt der Anteil der institutionellen Anleger mit rund 74% weiterhin hoch, was darauf hindeutet, dass der seit Jahresbeginn verzeichnete Anstieg der Aktie weiterhin langfristig unterstützt wird.
Ist LOW unterbewertet?
Bei den Bewertungsannahmen wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 5,2%
- Operative Margen: 12.1%
- Exit P/E Multiple: 19,0x
Es wird ein jährliches Umsatzwachstum von 5,2 % bis 2029 prognostiziert, was auf eine stetige Reparatur- und Wartungsnachfrage, eine anhaltende Pro-Durchdringung und zusätzliche Vorteile aus der Produktivität der Lieferkette und nicht auf einen starken Aufschwung im Wohnungsbau zurückzuführen ist.
Die Annahme einer operativen Marge von 12,1 % entspricht der jüngsten Entwicklung und geht von Kostendisziplin, stabilen Bruttomargen nahe 33 % und einer operativen Hebelwirkung technologiegetriebener Effizienzinitiativen aus.
Der Exit-Multiplikator von 19,0x entspricht der historischen Handelsspanne von Lowe, was bedeutet, dass die prognostizierten Renditen in erster Linie auf einer Gewinnsteigerung und nicht auf einer Erhöhung des Multiplikators beruhen.
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 313 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 18 % gegenüber dem aktuellen Niveau von 265 $ bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie leicht unterbewertet ist.
Die Performance im Jahr 2026 wird wahrscheinlich von einer messbaren Umsetzung abhängen. Das Wachstum des Profiverkaufs bleibt von zentraler Bedeutung, insbesondere da die erweiterte Lieferung auf die Baustelle, digitale Tools und Cross-Selling von FBM und ADG die Beziehungen zu den Bauunternehmern vertiefen. Die Dauerhaftigkeit der Margen wird davon abhängen, dass die Produktivitätssteigerungen aufrechterhalten und die Tarife und Inputkosten effektiv gehandhabt werden.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Lowe's leicht unterbewertet zu sein, wobei das Aufwärtspotenzial eher an Marktanteilsgewinne, disziplinierte Kostenkontrolle und stetiges Gewinnwachstum als an eine schnelle Erholung des Umsatzes im Wohnungsbau gebunden ist.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die LOW-Aktie noch?
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