Wichtige Statistiken für die GEV-Aktie
- Performance im bisherigen Jahresverlauf: 34%
- 52-Wochen-Spanne: $252 bis $895
- Bewertungsmodell Kursziel: $1.735
- Implizites Aufwärtspotenzial: 99%
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Was ist passiert?
GE Vernova Aktie beendete diese Woche bei $874 und ist nun im bisherigen Jahresverlauf um etwa 34% gestiegen, was ein anhaltendes Kaufinteresse widerspiegelt, da die Anleger auf die steigende Stromnachfrage und die besseren Finanzergebnisse reagieren.
Die Aktie liegt weiterhin am oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 252 $ bis 895 $, was eher auf eine anhaltende Dynamik als auf kurzfristige Volatilität hindeutet.
Die Aktie legte in dieser Woche zu, weil GE Vernova starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorlegte, die Prognose für 2026 anhob, die Auftragsbestandsmargen ausweitete und seine Dividende verdoppelte.
Das Unternehmen meldete einen Auftragseingang von 59 Mrd. USD, ein Plus von 34 % gegenüber dem Vorjahr, einen Umsatz von 38 Mrd. USD, ein Plus von 9 %, und einen Rekordauftragsbestand von 150 Mrd. USD, nachdem er um mehr als 31 Mrd. USD gestiegen war.
Der freie Cashflow erreichte 3,7 Mrd. USD, mehr als das Doppelte des Vorjahres, und das Management hob die Umsatzprognose für 2026 auf 44 bis 45 Mrd. USD und die Prognose für den freien Cashflow auf 5 bis 5,5 Mrd. USD an, wobei CEO Scott Strazik erklärte, dass das Jahr 2025 "uns für ein wesentlich profitableres Wachstum in der Zukunft bereit macht."
Die Bereiche Stromerzeugung und Elektrifizierung waren die treibenden Kräfte. Der Auftragseingang für Gaskraftwerke hat sich im Jahr 2025 mehr als verdoppelt, während der Bereich Elektrifizierung ein Umsatzwachstum von 26 % und einen Auftragsbestand von 31 Mrd. USD verzeichnete, der durch Netzaufrüstungen und die direkte Nachfrage von Rechenzentren unterstützt wurde.
Die Reservierungen für Gaskraftwerke stiegen sequenziell von 62 Gigawatt auf 83 Gigawatt, und das Management geht davon aus, dass im Jahr 2026 nahezu 100 Gigawatt unter Vertrag stehen werden, was die mehrjährige Sichtbarkeit von Turbinenlieferungen und Servicewachstum verstärkt.
Die institutionelle Aktivität bleibt aktiv. Die Norges Bank gab eine neue Beteiligung in Höhe von rund 1,81 Mrd. USD bekannt, Mitsubishi UFJ Asset Management erhöhte seinen Bestand um 4,4 % und Intech Investment Management steigerte seine Position um 127,6 %.
Gleichzeitig reduzierte TD Asset Management seinen Anteil um 14 %, Westfield Capital verringerte sein Engagement um 18 % und SeaTown Holdings verringerte seine Position um 15,7 %, was auf eine Neugewichtung des Portfolios nach der starken Rallye der Aktie zurückzuführen ist.
Die Kombination aus einem Rekordwachstum des Auftragsbestands, einer angehobenen Prognose für 2026 und einer anhaltenden Beteiligung institutioneller Anleger erklärt den starken Anstieg der Aktie im bisherigen Jahresverlauf.
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Ist GEV unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 14,9%
- Operative Margen: 15.6%
- Exit P/E Multiple: 52,5x
Der Umsatz wird voraussichtlich von etwa 44 Mrd. USD im Jahr 2026 auf fast 70 Mrd. USD im Jahr 2030 ansteigen, was auf die anhaltende Nachfrage nach Gasturbinen, Netzmodernisierung und Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren zurückzuführen ist.
Dieses Wachstum ist von Bedeutung, da die zunehmenden Turbinenlieferungen und langfristigen Serviceverträge ein höheres Margenpotenzial aufweisen und bei steigenden Volumina eine operative Hebelwirkung ermöglichen.
Die Konvertierung des Auftragsbestands bei Gas Power bleibt ein zentraler Ertragstreiber. Das Management geht davon aus, dass im Jahr 2026 etwa 100 Gigawatt unter Vertrag stehen werden, wobei die Produktionskapazität ab Mitte des Jahres auf 20 Gigawatt jährlich ansteigen wird.
Der Bereich Elektrifizierung ist ebenfalls für eine weitere Expansion positioniert, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 13,5 und 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, angetrieben durch Netzausrüstungen, Schaltanlagen, HGÜ-Systeme und die Nachfrage nach Transformatoren im Zusammenhang mit Hyperscaler-Rechenzentren.
Operative Margen, die sich in Richtung der mittleren Zehntausend bewegen, setzen eine stärkere Preisgestaltung, Produktivitätssteigerungen und eine verbesserte Ausführung des Auftragsbestands voraus.
Es wird erwartet, dass das EBITDA-Wachstum in den nächsten zwei Jahren über dem Umsatzwachstum liegen wird, was verdeutlicht, wie Größenvorteile und Kostendisziplin die Rentabilität erheblich steigern könnten. Der prognostizierte freie Cashflow von bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 unterstreicht die finanzielle Flexibilität und das Kapitalrenditepotenzial.
Auf der Grundlage dieser Angaben schätzt das Modell ein Kursziel von 1.735 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 99 % in den nächsten 2,8 Jahren bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau von 874 $ scheint die Aktie unterbewertet zu sein, wenn das Management den Auftragsbestand weiterhin in gewinnbringende Einnahmen umwandelt und eine nachhaltige Margenexpansion erzielt, wobei die Performance im Jahr 2026 wahrscheinlich durch die Kadenz der Turbinenauslieferungen, die Ausführung von Netzprojekten und die Wende beim Cashflow bestimmt wird.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die GEV-Aktie von hier aus?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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