Wichtige Statistiken für die GE-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: -14%
- 52-Wochen-Spanne: $159 bis $348
- Bewertungsmodell Kursziel: $424
- Implizites Aufwärtspotenzial: 48%
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Was ist passiert?
General Electric Aktie fiel in den letzten 30 Tagen um etwa 14% und wurde bei 292 $ pro Aktie gehandelt, da die Aktie nach einer starken Rallye wieder zurückkam und die Anleger die Bewertung neu bewerteten, da GE sich von einer Turnaround-Story zu einem hochpreisigen Luft- und Raumfahrtunternehmen wandelt.
Die Aktie gab im vergangenen Monat vor allem deshalb nach, weil die Anleger nach dem steilen Anstieg der Aktie Gewinne mitnahmen und ihre Erwartungen zurückschraubten, obwohl GE mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 $, der die Schätzungen von 1,43 $ übertraf, und einem Umsatz von 11,9 Mrd. $, der im Jahresvergleich um 17,6 % gestiegen war, sowie einer Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2026 von 7,10 bis 7,40 $ gute Ergebnisse erzielte.
Der Rückgang spiegelt eher eine Bewertungskompression als eine Schwächung der Fundamentaldaten wider, da GE jetzt eher im Einklang mit anderen Luft- und Raumfahrtunternehmen wie RTX, Boeing und Safran bewertet wird, bei denen die hohen Erwartungen an ein nachhaltiges Wachstum und eine Margenausweitung weniger Raum für Überraschungen nach oben lassen.
Die jüngsten Aktualisierungen des Unternehmens untermauern weiterhin die langfristige Wachstumsstory. GE Aerospace kündigte Pläne an, an seinen europäischen Produktionsstandorten mehr als 110 Millionen Euro zu investieren und über 1.000 Mitarbeiter einzustellen, um die steigende Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und Wartungsarbeiten zu decken.
Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass seine Fanschaufeln aus Verbundwerkstoffen im Vorfeld der GE9X-Einführung die Marke von 300 Millionen Flugstunden überschritten haben, während die Entwicklung im Rahmen des CFM RISE-Programms eine Verbesserung der Treibstoffeffizienz um mindestens 20 % anstrebt.
Gleichzeitig erweiterte GE seine mehrjährige KI-Partnerschaft mit Palantir, um die Bereitschaft der US-Luftwaffe für Flugzeuge und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern.
Jüngste institutionelle Einreichungen zeigen eine gemischte, aber immer noch unterstützende Positionierung, wobei Firmen wie CIBC Bancorp USA etwa 948.284 Aktien im Wert von 285,3 Mio. $ und Danske Bank etwa 629.912 Aktien im Wert von 189,5 Mio. $ halten, während andere Investoren wie AIA Group und Allworth Financial ihre Anteile erhöhten.
Obwohl einige Fonds ihre Positionen reduzierten, bleibt der Anteil der institutionellen Anleger mit etwa 74,8 % hoch, was auf ein anhaltendes Vertrauen in das langfristige Ertragsprofil von GE in der Luft- und Raumfahrtindustrie hindeutet, auch wenn sich die Aktie konsolidiert.
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Ist GE unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 11,1%
- Operative Margen: 22,2%
- Exit P/E Multiple: 38,6x
Das Wachstum von GE wird heute fast ausschließlich von seinem Luft- und Raumfahrtgeschäft getragen, das Einnahmen aus dem Verkauf von Flugzeugtriebwerken und deren jahrzehntelanger Wartung erzielt. Diese Serviceverträge sind wichtig, weil sie wiederkehrende, margenstarke Einnahmen liefern, die an die Flugstunden gebunden sind und die Erträge vorhersehbarer machen.
Das erwartete Umsatzwachstum wird durch die weltweit steigende Nachfrage im Luftverkehr und die zunehmende Produktion von LEAP-Triebwerken gestützt, die sowohl den aktuellen Umsatz als auch den langfristigen Auftragsbestand für Serviceleistungen antreibt. Gleichzeitig verbessern sich die Margen, da die Dienstleistungen einen größeren Anteil am Geschäft ausmachen und die Preisgestaltung bei den Wartungsverträgen anzieht.
Im Vergleich zu Konkurrenten wie RTX und Safran spiegelt die Bewertung von GE seine starke Position bei margenstarken Dienstleistungen wider, während Boeing stärker von Produktionszyklen und Ausführungsrisiken abhängig ist, was das relativ stabilere Ertragsprofil von GE unterstreicht.
TIKR hat bereits früher auf die Verlagerung von GE hin zu einem reinen Luft- und Raumfahrtunternehmen hingewiesen, das sein langfristiges Ertragsprofil weiter umgestaltet und im Laufe der Zeit ein qualitativ hochwertigeres Ertragswachstum unterstützt.
In den nächsten 12 Monaten hängt die Performance von der Auslastung der Flugzeuge, dem Wachstum der Serviceumsätze und der Fähigkeit des Unternehmens ab, Einschränkungen in der Lieferkette zu bewältigen und die Produktion hochzufahren.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 424 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 48 % in den nächsten Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist , da die künftige Performance von der Ausführung in der Luft- und Raumfahrt, der Ausweitung der Serviceeinnahmen und einer nachhaltigen Margenverbesserung bestimmt wird.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die GE-Aktie von hier aus?
Anleger können mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs der General Electric Company oder den Wert einer Aktie schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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