Wichtige Kennzahlen für die eToro-Aktie
- Kursänderung der eToro-Aktie: -14%
- $ETOR Aktienkurs zum 11. August: $29
- 52-Wochen-Hoch: $52
- $ETOR Kursziel: $55
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Was ist passiert?
Die eToro-Aktie (ETOR) ist nach einer schwierigen Phase weiter eingebrochen und fiel von den jüngsten Tiefstständen, da die Aktie in den letzten fünf Tagen fast 21% im Minus bleibt. Der Einbruch erfolgte, obwohl Citizens seine "Market Outperform"-Einstufung für die Aktie bekräftigte und das Kursziel von $90 unverändert beibehielt.
Die Zahlen von eToro für das zweite Quartal übertrafen tatsächlich die Erwartungen in allen Bereichen. Der Netto-Beitrag belief sich auf $229 Millionen, ein Plus von 9% im Jahresvergleich und etwa 2% über dem, was Analysten erwartet hatten. Das bereinigte EBITDA stieg um 9% auf $78 Millionen und übertraf die Konsensschätzung um 7%.
Das Ergebnis je Aktie (EPS) erzählte eine ähnliche Geschichte. eToro meldete ein bereinigtes EPS von $0,58, etwas niedriger als die von Analysten erwarteten $0,61. Die Ausgaben blieben im Rahmen der Erwartungen, obwohl das Unternehmen im Quartal mehr für Marketing ausgab.
Das Nutzerwachstum war ein weiterer Lichtblick. Die finanzierten Konten stiegen um 18% im Jahresvergleich und 6% gegenüber dem Vorquartal auf 4,28 Millionen. Das liegt etwa 2% über dem, was an der Wall Street erwartet wurde. Etwa 110.000 der neuen Konten stammten aus den jüngsten Übernahmen von Zengo und Bit2C durch eToro.
Hier ist der rätselhafte Teil: Die eToro-Aktie fiel stark, obwohl sie bei fast jeder Kennzahl die Erwartungen übertraf. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn eine Aktie vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen stark gelaufen ist, und die Anleger verarbeiteten wahrscheinlich andere Faktoren, darunter einen schwächeren Krypto-Handel und eine Verlangsamung der Handelsaktivität im Vorfeld des Julis.
CEO Yoni Assia räumte diese Verschiebung im Earnings Call ein und merkte an, dass sich die Handelsaktivität im Quartal von Kryptowährungen und Rohstoffen hin zu Aktien verlagerte. Der Netto-Handelsbeitrag aus den Kapitalmärkten, zu denen Aktien, Rohstoffe und Währungen gehören, stieg tatsächlich um 25% im Jahresvergleich auf $142 Millionen.
Der Beitrag aus dem Kryptogeschäft belief sich derweil auf nur $11 Millionen, was die anhaltende Rotation in den Handelsaktivitäten der Nutzer widerspiegelt.
eToro kündigte außerdem Pläne an, TradeZero, eine in den USA ansässige Handelsplattform, für bis zu $231 Millionen in bar und Aktien zu übernehmen.
Der Deal soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden und würde eToro einen stärkeren Fuß in den USA verschaffen, einschließlich Zugang zu Optionen, Futures und Leerverkaufsmöglichkeiten, die eToro derzeit im Inland nicht anbietet.
TradeZero erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa $80 Millionen mit Bruttomargen von über 80%.
Das Management erwartet, dass der Deal im ersten vollen Jahr nach Abschluss zum Ergebnis beitragen wird, ohne dass die Ausgaben deutlich steigen müssen.
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Was der Markt uns über die eToro-Aktie sagt
Die Entscheidung von Citizens, an seinem Kursziel von $90 festzuhalten, das deutlich über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie bei etwa $29,33 liegt, deutet darauf hin, dass das Unternehmen den jüngsten Rücksetzer als losgelöst von der zugrundeliegenden Performance des Unternehmens sieht.
Das KGV der Aktie von 8,91 erscheint ebenfalls niedrig im Verhältnis zu einem Unternehmen, das bei allen wichtigen Kennzahlen weiterhin Umsatz, Nutzer und Profitabilität steigert.
Derzeit scheint die eToro-Aktie nach einer volatilen Woche noch immer den Halt zu verlieren.
Ob diese Erholung eintritt, könnte davon abhängen, wie Anleger auf die bevorstehenden weiteren Updates zur TradeZero-Übernahme, den Fortschritt in künftigen Quartalen und andere Faktoren reagieren.
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