Wichtige Kennzahlen für die DaVita-Aktie
- Pre-Market-Kursänderung für die DaVita-Aktie: -6%
- Kurs der $DVA-Aktie zum 4. August: $228
- 52-Wochen-Hoch: $248
- Kursziel für die $DVA-Aktie: $209
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Was ist passiert?
Die DaVita-Aktie (DVA) fiel um fast 6 %, obwohl das Unternehmen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Schätzungen übertraf.
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich auf $4,02 und lag damit deutlich über den von Analysten erwarteten $3,88,
- Der Umsatz erreichte 3,55 Mrd. USD und übertraf die Prognose von 3,49 Mrd. USD.
Das Problem scheinen die Prognosen zu sein. Die Gewinnprognose von DaVita für das Gesamtjahr von $14,10 bis $15,20 je Aktie hat einen Mittelwert von $14,65, der unter der Konsensschätzung von $14,88 liegt, die Analysten zugrunde legten.
Obwohl das Unternehmen in seiner Ergebnispräsentation sagte, dass es an dieser Spanne festhält, scheint die Tatsache, dass der Mittelwert hinter der Zahl von Wall Street zurückbleibt, heute auf die Aktie zu drücken.
CEO Javier Rodriguez verwies während des Calls auf eine solide klinische Dynamik und sagte, das Wachstum der Behandlungszahlen habe sich weiter beschleunigt, was hauptsächlich auf eine verbesserte Sterblichkeitsrate bei den Patienten zurückzuführen sei.
CFO Joel Ackerman stellte fest, dass der Umsatz pro Behandlung im Vergleich zum ersten Quartal leicht zurückgegangen ist, was das Unternehmen aufgrund eines geringeren Anteils von Privatpatienten nach Änderungen bei der Anmeldung für ACA-Subventionen sowie aufgrund niedrigerer Einnahmen aus Phosphatbinder-Medikamenten, die nun in die Medicare-Zahlungen gebündelt sind, erwartet hatte.
Auf der Kostenseite sind die Patientenversorgungskosten pro Behandlung im zweiten Quartal sogar sequenziell gesunken, was durch eine bessere operative Hebelwirkung bei steigenden Behandlungszahlen begünstigt wurde. Dennoch liegt das Kostenzuwachs im Jahr-zu-Datum-Vergleich etwas über der erwarteten Spanne des Unternehmens für das Gesamtjahr.
DaVita erwähnte auch eine neue Therapieoption namens expanded HD, einen Dialyseansatz, der kürzlich in einer direkten Vergleichsstudie mit einer bestehenden Methode starke klinische Ergebnisse zeigte.
Das Unternehmen gab an, genügend Vorräte gesichert zu haben, um dies in den kommenden Quartalen in seinem Netzwerk einzuführen, wobei die Führungskräfte jedoch darauf hinwiesen, dass sich ein bedeutender finanzieller Nutzen aus verbesserten Behandlungsergebnissen für Patienten voraussichtlich erst 2028 zeigen wird.
Im Bereich der Kapitalallokation kaufte DaVita im Quartal 2,2 Millionen eigene Aktien zurück und schloss im Juli eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 200 Mio. USD am Pflegedienstleister Elara Caring ab. Die Verschuldungsquote des Unternehmens belief sich am Quartalsende auf das 3,37-fache des EBITDA und liegt damit innerhalb der Zielspanne.
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Was der Markt uns über die DaVita-Aktie sagt
Der heutige Kursrückgang der DaVita-Aktie zeigt, dass es nicht immer ausreicht, die Zahlen des laufenden Quartals zu übertreffen, wenn die Zukunftsaussichten enttäuschen.
Da die Prognosen nun hinter dem zurückbleiben, was Analysten angesetzt hatten, scheinen sich die Anleger mehr auf den Weg nach vorne zu konzentrieren als auf die gerade erzielten Ergebnisse.
Dennoch ist es erwähnenswert, dass die DaVita-Aktie kürzlich eine starke Rally hingelegt hat – sie ist in den letzten drei Monaten um fast 48 % und im letzten Jahr um über 63 % gestiegen –, sodass ein Teil des heutigen Rückzugs einfach darauf zurückzuführen sein könnte, dass Anleger nach einer großen Rally Gewinne mitnehmen.
Die zugrundeliegenden klinischen Trends des Unternehmens, einschließlich einer verbesserten Patientensterblichkeit und einer vielversprechenden neuen Dialysetherapie, deuten darauf hin, dass die langfristige Geschichte sich kaum verändert hat, auch wenn die heutigen Prognosen knapp unter den Erwartungen blieben.
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