Wichtige Statistiken für die Dow-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der Dow-Aktie heute: 2%
- $DOW Aktienkurs per 04. März: $32
- 52-Wochen-Hoch: $38
- $DOW Aktien Kursziel: $30
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Was ist passiert?
Die Dow(DOW)-Aktie steigt, nachdem KeyBanc die Aktie von "Sector Weight" auf "Overweight" hochgestuft und ein Kursziel von $38 festgelegt hat - rund 24% über dem heutigen Kurs.
Die Hochstufung ist an eine bestimmte geopolitische These gebunden.
Analyst Aleksey Yefremov schätzt, dass etwa 11-15 % der weltweiten Ethylen- und Polyethylenkapazität direkt vom Konflikt zwischen den USA und Israel mit dem Iran betroffen sind.
Steigende Rohölpreise führen zu einer Versteilerung der globalen Kostenkurve, wovon in den USA ansässige Hersteller wie Dow profitieren.
Wenn die Inputkosten weltweit steigen, die US-Produzenten aber Zugang zu billigerem inländischem Erdgas und Ethan haben, steigen ihre Gewinnspannen im Vergleich zur internationalen Konkurrenz.
KeyBanc geht davon aus, dass die Unterbrechung nicht nur einige Wochen andauern wird, sondern möglicherweise mehrere Quartale, bis das globale Angebot wieder aufgeholt ist.
KeyBanc geht von höheren Prämien für US-amerikanische und europäische Produkte aus, da in den USA nur begrenzte Überkapazitäten zur Verfügung stehen.
Diese Heraufstufung erfolgt nach den Ergebnissen von Dow für das vierte Quartal, die besser als erwartet ausgefallen sind.
- Das Unternehmen meldete einen EPS-Verlust von 0,34 $ und übertraf damit die Analystenprognose von 0,51 $ Verlust.
- Das EBITDA belief sich auf 741 Millionen Dollar und lag damit deutlich über dem Konsens von 665 Millionen Dollar.
- Der Umsatz lag mit 9,46 Mrd. $ leicht unter den Erwartungen von 9,47 Mrd. $, aber das war angesichts des schwierigen makroökonomischen Umfelds nur ein geringfügiger Verlust.
Dow hat außerdem ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm mit der Bezeichnung Transform to Outperform" gestartet, das eine EBITDA-Verbesserung von mindestens 2 Mrd. USD vorsieht.
Der Plan umfasst den Abbau von 4.500 Stellen, die Rationalisierung von Abläufen und den Einsatz von KI zur Automatisierung interner Arbeitsabläufe.
Das Management erwartet, dass dieses Programm allein im Jahr 2026 Vorteile in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bringen wird.
Was uns der Markt über die Dow-Aktie sagt
Die Dow-Aktie steht seit fast zwei Jahren unter Druck, da die schwachen Bau- und Konstruktionsmärkte, die schwache Nachfrage nach Polyurethan und die schwierigen Bedingungen in Europa die Margen belasten.
Die Heraufstufung durch KeyBanc könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich der Zyklus wendet.
Die Dow-Aktie ist nach wie vor mit echtem Gegenwind konfrontiert - der Wohnungsbau bleibt schwach, das Verbrauchervertrauen ist gering, und der Ausgang des Iran-Konflikts ist ungewiss.
Aber für ein Unternehmen mit kosteneffizienten US-Aktiva und einer laufenden Umstrukturierung könnten steigende Ethylenspannen von Bedeutung sein.
Die Dow-Aktie ist es wert, die Entwicklung der geopolitischen Lage und der Ethylenpreise in den kommenden Monaten zu beobachten.
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