Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von DigitalOcean fiel im letzten Monat um 36 %, da Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der KI-Ausbauten von CoreWeave und Nebius die gesamte Branche trafen.
- Der Rückgang wirkt wie eine Kollektivbestrafung, da die eigenen Nachrichten von DigitalOcean im Laufe des Monats positiv waren.
- Der Umsatz im dritten Quartal wuchs um 40 %, und das Management erwartet nun für 2027 ein Wachstum von mehr als 60 %.
- Die Aktie scheint nach dem Kursrutsch ein Kauf zu sein, wobei die Ausgaben für neue Kapazitäten das zu beobachtende Risiko darstellen.
DigitalOcean (DOCN) ist im letzten Monat um 36 % gefallen, und sehr wenig davon hatte mit DigitalOcean selbst zu tun.
KI-Cloud-Aktien wurden als Gruppe verkauft, aus Angst vor der Finanzierung ihrer Ausbaupläne, wobei CoreWeave (CRWV) und Nebius (NBIS) im Mittelpunkt standen.
Die Schulden von CoreWeave zogen die gesamte Gruppe nach unten
Der schlechteste Tag war der 14. Oktober, als eine Grafik zu den Finanzen von CoreWeave auf X viral ging. CoreWeave finanzierte einen Großteil seines Ausbaus mit Schulden, und DigitalOcean ging an diesem Tag mit nach unten. Das war am selben Morgen, an dem Oppenheimer sein Kursziel für DigitalOcean von 190 $ auf 220 $ anhob.
Die Angst kehrte am 22. Oktober zurück. Die Renditen der Anleihen von CoreWeave schnellten in die Höhe, Bernstein warnte vor einer Finanzierungslücke von 85 Mrd. $ bei CoreWeave, und Nebius nahm einen Kredit über 3,5 Mrd. $ bei Citi auf. Im Laufe des Monats ist CoreWeave um 44 % und Nebius um 42 % gefallen.
Die meisten Analysten blieben bei DigitalOcean. Piper Sandler stufte die Aktie am 21. Oktober aufgrund des Rückschlags auf "Overweight" hoch, und Citi bezeichnete das Chancen-Risiko-Verhältnis vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen als "überzeugend".
40 % Wachstum und Beschleunigung
Am 3. November meldete DigitalOcean sein fünftes Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum. Der Umsatz wuchs um 40 % auf 321 Mio. $, und der jährliche Umsatz (ARR) von KI-Kunden stieg um 288 % auf 376 Mio. $.
CEO Paddy Srinivasan sagte, Kunden, die mehr als 100.000 $ pro Jahr ausgeben, machen nun 41 % des Umsatzes aus, und dass "sie die Plattform annehmen."
Das Management erwartet nun für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 60 %. Das ist mehr, als Analysten zuvor erwartet hatten:
Der Konsens sah ein Umsatzwachstum von 1,18 Mrd. $ in diesem Jahr auf 1,82 Mrd. $ im Jahr 2027 vor, ein Wachstum von etwa 54 %. Wenn das Management liefert, haben diese Schätzungen Raum nach oben.
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Ist es Zeit, aufzustocken?
DigitalOcean notierte zum Schlusskurs von Montag mit dem 67-fachen des erwarteten Gewinns (KGV), über seinem 5-Jahres-Durchschnitt von 46:
Dieser Durchschnitt stammt jedoch aus Jahren mit viel langsamerem Wachstum: Der Umsatz wuchs 2025 um 15 %.
Das Risiko sind die Ausgaben. Die Investitionsausgaben steigen bis 2027 steil an, da DigitalOcean Rechenzentrumskapazitäten hinzufügt, und das Unternehmen schloss 2025 mit 1,70 Mrd. $ Schulden gegenüber 0,25 Mrd. $ Bargeld ab.
Dennoch beschleunigt sich das Wachstum, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 174 $ liegt fast doppelt so hoch wie der Schlusskurs von Montag. Für jeden, der die Schwankungen aushalten kann, sieht der Kursrutsch wie eine Kaufgelegenheit aus.
Natürlich werden Anleger sehen wollen, wie DigitalOcean die Kapazitäten für dieses 60 %-Wachstum finanziert, genau das, wofür sie CoreWeave bestraft haben.
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