Wichtigste Erkenntnisse:
- AvePoint ergreift mit seiner umfassenden Confidence Platform die enormen Möglichkeiten, die sich für die Datenverwaltung in Unternehmen bieten.
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die AVPT-Aktie bis Ende 2027 einen Wert von 24 $/Aktie erreichen.
- Dies bedeutet eine Gesamtrendite von 57 % ausgehend vom heutigen Kurs von 15 $/Aktie und eine annualisierte Rendite von 21 % über die nächsten 2,4 Jahre.
AvePoint(AVPT) hat sich als führender Anbieter einer Plattform für Data Governance und Datenschutz etabliert und ist strategisch so positioniert, dass es von der Konvergenz von KI-Einführung, Cybersecurity-Bedrohungen und regulatorischen Compliance-Anforderungen profitieren kann, die die Transformation von Unternehmen vorantreiben.
Das Datenmanagement-Unternehmen bedient Unternehmen weltweit über seine einheitliche Confidence Platform, die Lösungen für Datenschutz, Security Governance und KI-Bereitschaft umfasst, die eine umfassende Cyber-Resilienz in Multi-Cloud-Umgebungen schaffen.
Die AVPT-Aktie profitiert von der beschleunigten Einführung von KI, die die Anforderungen an die Unternehmensführung erhöht. 85 % der CEOs sehen Cybersicherheit als kritischen Wachstumstreiber an, während nur 10 % der Unternehmen vollständig auf KI-gestützte Cyberbedrohungen vorbereitet sind, so eine Branchenstudie.
Ein strategischer Fokus auf agentenbasierte KI-Governance adressiert die neuen Anforderungen von Unternehmen, die Microsoft Copilot-Implementierungen und autonome KI-Systeme skalieren, die eine ausgefeilte Überwachung und Funktionen zur Durchsetzung von Richtlinien erfordern.
Mit Initiativen wie den neuen Risk Posture-, Optimierungs- und ROI-Initiativen und den Resilience Command Centers, die die Plattformfunktionen erweitern, sowie der Stärkung von MSP-Partnerschaften durch die Erweiterungen der Elements-Plattform baut AvePoint weiterhin nachhaltige Wettbewerbsvorteile auf.
Zu den weiteren Katalysatoren gehören ein Rekordzuwachs von 22,1 Mio. USD an ARR, die Erweiterung des mittleren Marktsegments, das den Meilenstein von 100 Mio. USD erreicht hat, und die Verbesserung der Kundenbindungskennzahlen mit einer Bruttobindungsrate von 89 % und einer Nettobindungsrate von 112 %, was eine starke Realisierung des Kundenwerts belegt.
Mit außergewöhnlichen Q2-Ergebnissen, die ein Umsatzwachstum von 31 % auf 102 Millionen US-Dollar und eine operative Marge von 18,4 % zeigen, bleibt die AVPT-Aktie im Aufwind, da Unternehmen integrierten Data-Governance-Lösungen den Vorzug vor fragmentierten Punkt-Tools geben.
Hier erfahren Sie, warum die AVPT-Aktie bis 2027 hohe Renditen erzielen könnte, da das Unternehmen seine Plattformvorteile ausbaut und die wachsenden Marktchancen im Bereich Data Governance und KI-Bereitschaft nutzt.
Was das Modell für die AVPT-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial der AVPT-Aktie anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf der Führungsposition des Unternehmens im Bereich Data Governance, den bewährten Fähigkeiten zur Erweiterung der Plattform und der steigenden Nachfrage von Unternehmen nach integrierten KI-Governance-Lösungen basieren.
Analysten sehen angesichts des umfassenden Plattformansatzes, der starken Kundenbindungskennzahlen und der frühen Positionierung im wachstumsstarken Markt für agentenbasierte KI-Governance Chancen für die AVPT-Aktie.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 20 %, einer operativen Marge von 19,0 % und eines normalisierten KGV-Multiplikators von 48 prognostiziert das Modell, dass die AVPT-Aktie von 15 $/Aktie auf 24 $/Aktie steigen könnte.
Das wäre eine Gesamtrendite von 57 % oder eine annualisierte Rendite von 21 % über die nächsten 2,4 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für den AVPT-Bestand verwendet:
1. Umsatzwachstum: 20%
AvePoint erzielte im 2. Quartal eine außergewöhnliche Leistung mit einem Umsatzwachstum von 31 %, das durch eine starke SaaS-Akzeptanz, die 76 % des Gesamtumsatzes erreichte, und ein sich beschleunigendes ARR-Wachstum von 27 % im Vergleich zum Vorjahr angetrieben wurde. Das Wachstum wurde durch die zunehmende Akzeptanz in Unternehmen und das erfolgreiche Cross-Selling von Plattformen angetrieben.
AVPT erwartet eine anhaltende Dynamik von agentenbasierten KI-Governance-Funktionen, die die Einführung von Microsoft Copilot, neue Command Center-Angebote, die umfassende Transparenz und Kontrolle bieten, sowie die Erweiterung der Multi-Cloud-Governance-Vision, die Google Workspace und Salesforce umfasst.
Wir haben eine Prognose von 20 % verwendet, die die Positionierung von AvePoint widerspiegelt, um von der Konvergenz von KI-Einführung, Cybersecurity-Bedrohungen und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu profitieren, was eine anhaltende Nachfrage nach integrierten Data-Governance-Plattformen schafft.
2. Operative Margen: 3%
AvePoint zeigt eine außergewöhnliche Margenexpansion mit einer operativen Marge von 18,4 % im zweiten Quartal, was einer Verbesserung von über 700 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies spiegelt die operative Hebelwirkung der Skalierbarkeit der Plattform und der effizienten Vertriebsabwicklung wider.
AvePoint erzielt weiterhin hohe Bruttomargen von rund 75 %, während die Vertriebs- und Marketingeffizienz von 36 % auf 32 % des Umsatzes gesenkt wurde. Langfristig werden 30 % angestrebt, und zwar durch eine verbesserte Nutzung der Vertriebskanäle und eine höhere Vertriebsproduktivität.
Die Fokussierung des Managements auf profitables Wachstum bei gleichzeitiger Investition in Plattforminnovationen unterstützt die kontinuierliche Margenexpansion, da das Geschäft skaliert und größere Unternehmensimplementierungen mit höherwertigen Governance-Anforderungen erfasst werden.
3. Exit P/E Multiple: 48x
Die AVPT-Aktie wird zu einem Premium-Multiplikator gehandelt, der die führende Position des Unternehmens auf dem wachstumsstarken Markt für Data Governance und den umfassenden Plattformansatz widerspiegelt, der den Kunden erhebliche Umstellungskosten verursacht.
Angesichts der einzigartigen Positionierung von AvePoint an der Schnittstelle von Datenschutz, KI-Governance und Cyber-Resilienz – wichtige Unternehmensprioritäten, die nachhaltige Investitionen und Budgetzuweisungen vorantreiben – halten wir das hohe Bewertungsniveau aufrecht.
Die langfristigen Wettbewerbsvorteile, die sich aus der einheitlichen Plattformarchitektur, der umfassenden Integration des Microsoft-Ökosystems und dem Ausbau der Multi-Cloud-Fähigkeiten ergeben, sollten bei einer beschleunigten Marktakzeptanz für eine hohe Bewertung sorgen.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für AvePoint-Aktien bis 2030 zeigen unterschiedliche Ergebnisse auf der Grundlage der Einführung von KI-Governance und der Umsetzung der Plattformerweiterung: (dies sind Schätzungen, keine garantierten Erträge):
- Low Case: Langsamere Einführung von KI und Wettbewerbsdruck → 10 % jährliche Rendite.
- Mid Case: Erfolgreiche Erweiterung der Plattform und Unternehmenswachstum → 17 % jährliche Rendite.
- Hoher Nutzen: Marktführerschaft bei KI-Governance und Multi-Cloud-Einführung → 25 %+ jährliche Rendite.
Selbst im konservativen Fall bietet die AVPT-Aktie solide Renditen, die durch die umfassenden Plattformvorteile und den wachsenden Kundenstamm in Unternehmen, die anspruchsvolle Data Governance-Funktionen benötigen, unterstützt werden.
Das positive Szenario könnte zu einer außergewöhnlichen Leistung führen, wenn agentenbasierte KI-Governance zu einer Standardanforderung für Unternehmen wird und AvePoint mit seinem integrierten Ansatz einen erheblichen Marktanteil erobert.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
