Wichtige Statistiken für die CrowdStrike-Aktie
- Heutige Kursveränderung: -8%
- Aktueller Aktienkurs: $450
- 52-Wochen-Hoch: 491 $
- CRWD-Kursziel: $429
Was ist passiert?
Die Aktien von CrowdStrike(CRWD) fielen um ca. 8 %, obwohl die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen der Analysten übertrafen, da sich die Anleger auf die schwächer als erwarteten Umsatzprognosen für das laufende Quartal konzentrierten.
Das Cybersicherheitsunternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 0,73 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen von 0,66 US-Dollar pro Aktie, während der Umsatz von 1,10 Milliarden US-Dollar die Konsenserwartungen erfüllte.
Der Rückgang der CRWD-Aktie erfolgte, nachdem CrowdStrike eine Umsatzprognose für das zweite Quartal in Höhe von 1,14 bis 1,15 Mrd. US-Dollar vorgelegt hatte, die hinter den Erwartungen der Analysten in Höhe von 1,16 Mrd. US-Dollar zurückblieb, was eine leichte Verfehlung des Mittelwerts darstellt.
Diese Prognose spiegelt die anhaltenden Auswirkungen des großen Softwareausfalls des Unternehmens im vergangenen Sommer wider, der sich weiterhin auf bestimmte Kennzahlen und Kundenbeziehungen auswirkt.
Trotz der verfehlten Umsatzprognose zeigte CrowdStrike im ersten Quartal eine starke operative Leistung mit neuen jährlichen wiederkehrenden Nettoeinnahmen (ARR) in Höhe von 194 Millionen US-Dollar, die über den internen Erwartungen lagen und die ARR insgesamt auf 4,44 Milliarden US-Dollar ansteigen ließen.
Das innovative Falcon-Flex-Abonnementmodell des Unternehmens gewann weiter an Zugkraft und fügte im Laufe des Quartals einen Gesamtwert von 774 Millionen US-Dollar hinzu, wodurch sich der Gesamtwert der Flex-Geschäfte auf 3,2 Milliarden US-Dollar für mehr als 820 Konten erhöhte.
Das Management hob die zunehmende Akzeptanz von Falcon Flex hervor: 39 Kunden haben bereits “Re-Flex”-Verträge abgeschlossen, nachdem sie ihre Abonnements anfangs schneller als erwartet aufgebraucht hatten.
Diese re-Flex-Kunden stellen die Leistungsfähigkeit des Plattformkonsolidierungsmodells unter Beweis: Ein Fortune-100-Technologiekunde konnte durch die Einführung von re-Flex von einem anfänglichen 12-Millionen-Dollar-Vertrag auf über 100 Millionen Dollar expandieren.
Was uns der Markt sagt
Die negative Reaktion auf die CRWD-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger nach der schwierigen Zeit nach dem Ausfall im Juli 2024 weiterhin auf Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung reagieren.
Obwohl CrowdStrike die unmittelbaren Auswirkungen dieses Vorfalls weitgehend überwunden hat und Kunden und Partner sich wieder auf die innovativen Plattformfunktionen des Unternehmens konzentrieren, scheinen die Anleger hinsichtlich des kurzfristigen Wachstumskurses vorsichtig zu sein.
Die zugrundeliegenden Geschäftsgrundlagen bleiben jedoch stark, mit einer Bruttobindung von 97 % und einer Bruttomarge von 80 % bei Abonnements.
Das wachsende Plattform-Ökosystem von CrowdStrike treibt die Kundenkonsolidierung weiter voran: Abonnement-Kunden, die 6, 7 und 8+ Module einsetzen, machen 48 %, 32 % bzw. 22 % aus, was eine hohe Plattform-Beständigkeit belegt.
Die Marktchancen für CrowdStrike wachsen weiter, da KI-gesteuerte Bedrohungen und das Aufkommen autonomer KI-Agenten neue Sicherheitsherausforderungen schaffen.
Das Management hob hervor, dass Milliarden zukünftiger KI-Agenten den gleichen Schutz wie herkömmliche Endpunkte benötigen werden, was einen riesigen neuen adressierbaren Markt für die KI-native Sicherheitsplattform von CRWD darstellt.
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