Die wichtigsten Punkte
- Bloom Energy fiel um 8 %, als KI-Aktien nach dem Sieg der Demokraten bei den Wahlen am Dienstag verkauft wurden, und Lumentum und MARA Holdings fielen mit.
- Datenzentrumsunternehmen fielen noch stärker, ein Zeichen dafür, dass Anleger befürchten, dass weniger Rechenzentren gebaut werden, was auch Bloom schaden würde.
- Analysten erwarten, dass der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) von Bloom von 3,27 $ im Jahr 2026 auf 8,24 $ im Jahr 2028 steigen wird.
- Nichts in den neuesten Zahlen von Bloom deutet auf eine Verlangsamung hin, daher sieht der Kursrückgang wie eine Überreaktion aus, bis zum Bericht für das vierte Quartal Anfang 2027.
Bloom Energy (BE) fiel heute um 8 % und gab damit einen Teil des Sprungs vom Dienstag nach einem Barclays-Upgrade wieder ab, als KI-Aktien nach dem Sieg der Demokraten bei den Wahlen nachgaben.
Der Verkaufsdruck ging weit über Bloom hinaus. Lumentum (LITE) fiel um 11 %, ohne eigene Neuigkeiten. MARA Holdings (MARA) fiel um 4 % zusammen mit anderen Bitcoin-Minern, nachdem Keefe Bruyette zwei ihrer Mitbewerber herabgestuft hatte, weil die Demokratin Gina Hinojosa Greg Abbott in Texas schlug. Die Auftragnehmer Quanta Services (PWR) fielen um 13 % und Comfort Systems USA (FIX) fielen um 17 %. Berichte führten den Rückgang auf das Risiko strengerer Vorschriften für die KI-Infrastruktur zurück.
Vom Netz getrennt, aber immer noch an Rechenzentren gebunden
Barron's nannte Bloom einen "überraschenden großen Gewinner" der Wahlen, da seine Brennstoffzellen das Stromnetz umgehen. Der Rückgang der Auftragnehmer deutet jedoch darauf hin, dass Anleger weniger Rechenzentren befürchten, und Bloom benötigt diese Standorte genauso wie Quanta und Comfort Systems.
Bisher zeigen die Zahlen der Auftragnehmer keine Verlangsamung. Der Auftragsbestand von Quanta erreichte am 30. September einen Rekordwert von 63,7 Mrd. $, und CEO Duke Austin sagte, die Nachfrage "verbreitert sich über Versorgungsunternehmen, Stromerzeuger, Industrie- und Technologiekunden hinweg." Der Auftragsbestand von Comfort Systems hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt, von 9,38 Mrd. $ auf 17,81 Mrd. $. Beide berichteten jedoch vor der Wahl, daher werden ihre Berichte für das vierte Quartal zeigen, ob Kunden mit dem Investieren zögern.
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Die Wall Street erhöht ihre Schätzungen weiterhin
Analysten erwarten, dass der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) von Bloom von 0,76 $ im Jahr 2025 auf 8,24 $ im Jahr 2028 steigen wird:
Eine Wahl storniert niemandes Auftrag, daher erwarte ich nicht, dass die heutigen Nachrichten diese Schätzungen nach unten drücken.
Kunden hinterlegen auch weiterhin Anzahlungen: 661,4 Mio. $ zum 30. September, gegenüber 78,2 Mio. $ Ende 2025.
Bei etwa dem 40-fachen des erwarteten Gewinns pro Aktie (KGV) wird Bloom deutlich unter dem Durchschnitt von 76x der letzten drei Jahre gehandelt. Das Risiko ist die Liquidität: Der freie Cashflow von Bloom betrug im dritten Quartal negativ 180,6 Mio. $.
Eine Reflexreaktion, vorerst
Ehrlich gesagt, ich halte es für eine Überreaktion: Bloom fiel mit der Gruppe ohne eigene Neuigkeiten, während seine Schätzungen und Anzahlungen weiter steigen.
Natürlich, wenn ein demokratisch geführter Kongress die Vorschriften für Rechenzentren verschärft, verlangsamt sich jeder Campus, auch der von Bloom. Sein Bericht für das vierte Quartal Anfang 2027 wird zeigen, ob die Aufträge standgehalten haben.
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