Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Applied Digital
- Kursänderung der Applied Digital Aktie in den letzten 6 Monaten: -7%
- $APLD Aktienkurs zum 8. Okt.: $24
- 52-Wochen-Hoch: $51
- $APLD Kursziel: $65
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Was ist passiert?
Applied Digital (APLD) legte die Ergebnisse für das erste Fiskalquartal vor, mit einer deutlichen Umsatzübertreffung und einem höheren als erwarteten Verlust.
- Der Umsatz betrug 341,9 Millionen US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 322 % gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten nur 120 Millionen US-Dollar erwartet. Der größte Teil des Wachstums kam von Anpassungsarbeiten für Mieter und neuen Mieteinnahmen im Geschäft mit dem Hosting von Hochleistungsrechnern (HPC).
- Der Verlust betrug 0,82 US-Dollar pro Aktie und lag damit über den Konsensschätzungen für einen Verlust von 0,28 US-Dollar pro Aktie. Höhere Kosten, Zinsaufwendungen und Fair-Value-Verluste führten zu der Verfehlung.
Die Zinsaufwendungen stiegen um 866 % auf 77,4 Millionen US-Dollar, und die aktienbasierte Vergütung nahm ebenfalls zu.
Das Unternehmen verbuchte einen Derivatverlust von 49,5 Millionen US-Dollar und einen Verlust von 11,4 Millionen US-Dollar aus seiner Investition in Babcock & Wilcox.
Bereinigt um ChronoScale sieht das Bild besser aus.
Der bereinigte Umsatz betrug 300,4 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis betrug 37,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust im Vorjahr.
Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf nur 4,1 Millionen US-Dollar oder 1 Cent pro Aktie.
Was der Markt uns über die Applied Digital Aktie sagt
Die Applied Digital Aktie wird nach ihrem Wachstum beurteilt, nicht nach dem Schlagzeilenverlust.
Das Kerngeschäft wächst schnell. Das HPC-Hosting erzielte einen Umsatz von 262,6 Millionen US-Dollar. Das Netto-Betriebsergebnis betrug 58,8 Millionen US-Dollar, eine Marge von 89 %.
Das Unternehmen hat 1,41 GW kritische IT-Last unter Vertrag. Dies stützt einen vertraglich gebundenen Umsatz von 36 Milliarden US-Dollar.
Im Telefonat sagte das Management, es erwarte, in den nächsten 12 Monaten über 600 Megawatt in Betrieb zu nehmen. Das steht im Vergleich zu 250 Megawatt in den vergangenen 12 Monaten.
Auch die Finanzierung sieht besser aus. Eine neue Anleihe über 1,59 Milliarden US-Dollar wurde mit 7 % bepreist. Eine frühere Anleihe trug 9,25 %. Die liquiden Mittel betrugen 3,7 Milliarden US-Dollar, gegenüber 6,4 Milliarden US-Dollar Schulden.
Das Management erwartet auch etwa 250 Megawatt an Erweiterungsmietverträgen bis Jahresende. Es sagt, die Preise sollten deutlich höher sein als bei früheren Verträgen.
Es schloss auch einen Stromvertrag für ein 1.200-MW-Gaskraftwerk in North Dakota ab. Es fügte bis zu etwa 1 GW potenzielle Stromkapazität in Finnland hinzu.
Die Risiken sind klar. Die Verschuldung ist hoch und die Ausgaben sind erheblich.
Investitionstätigkeiten verbrauchten im Quartal 2,08 Milliarden US-Dollar. Die Applied Digital Aktie wird wahrscheinlich davon abhängen, wie gut das Unternehmen Verträge in aktive Kapazität umwandelt.
Anleger in Applied Digital Aktien sollten auch die Kosten und Zinsaufwendungen im Auge behalten. Eine starke Umsetzung könnte die Applied Digital Aktie im Fokus halten.
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