Wichtige Kennzahlen für die Nebius-Aktie
- Kursveränderung der Nebius-Aktie in den letzten 6 Monaten: 61%
- Kurs der $NBIS-Aktie zum 8. Okt.: $220
- 52-Wochen-Hoch: $300
- Kursziel für die $NBIS-Aktie: $284
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Was ist passiert?
Rosenblatt Securities hat die Berichterstattung zu Nebius (NBIS) mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Das Kursziel liegt bei $304, etwa 38% über dem aktuellen Kurs von $220.
Rosenblatt stuft Nebius in der Gruppe der Neocloud-Anbieter nahe an der Spitze ein, direkt neben CoreWeave.
Das Ziel wurde mit einem Zehn-Jahres-Cashflow-Modell ermittelt. Das Modell verwendet einen Diskontierungssatz von 12% und ein Terminal-Multiple von 12 auf den freien Cashflow.
Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz von Geschäftsjahr 2026 bis 2030 um etwa 98% pro Jahr wachsen wird. Es geht auch davon aus, dass Nebius weitere Schulden oder Eigenkapital aufnehmen muss, um seine Expansion zu finanzieren.
Nebius hat bereits im August eine Wandelanleihe im Volumen von $5,75 Milliarden platziert.
Rosenblatt ist nicht das einzige Haus, das sich äußert.
Truist hat die Berichterstattung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von $355 aufgenommen. DA Davidson hat sein Kursziel nach der Genehmigung des Vineland-Rechenzentrums auf $250 von $175 angehoben.
Was der Markt uns über die Nebius-Aktie sagt
Analysten mögen die Wachstumsgeschichte, aber die Aktie hat bereits stark zugelegt. Die Nebius-Aktie ist in sechs Monaten um mehr als 60% gestiegen. Die Fair-Value-Analyse von InvestingPro deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist.
Die Geschäftszahlen untermauern die Aufregung. Der Umsatz im Q2 erreichte $582 Millionen. Nebius AI machte 98% davon aus.
Das bereinigte EBITDA betrug $236 Millionen, was einer Marge von 41% entspricht. Das Unternehmen gibt an, dass seine Kapazitäten ausverkauft sind.
Nebius hat 3,5 GW an vertraglich gesicherter Leistung. Rosenblatt geht davon aus, dass 75% davon über vollständig eigene Standorte ans Netz gehen werden.
Im Ergebnisgespräch hat das Management sein Ziel für vertraglich gesicherte Leistung bis Jahresende auf 5 Gigawatt angehoben.
Auch die Preise sehen stark aus. Eine Kapazitätsauktion wurde 15% über dem höchsten Preis abgeschlossen, den Nebius jemals verlangt hatte. Das Unternehmen erhöht außerdem ab Oktober die Preise für seine On-Demand-GPU-Dienste.
Die Finanzierung ist die Hauptsache, die zu beobachten ist.
Das Management gibt an, dass Vorauszahlungen von Kunden in diesem Jahr mehr als $9 Milliarden einbringen werden. Dennoch sollten Nebius-Aktionäre mit weiteren Schulden oder Aktienemissionen rechnen.
Nebius plant außerdem eine Wandelanleiheemission in Höhe von $4,5 Milliarden.
Das Management hat seine Prognose für 2026 bekräftigt. Diese umfasst einen Umsatz von $3 Milliarden bis $3,4 Milliarden. Derzeit wird die Nebius-Aktie danach bewertet, ob sie ihren Auftragsbestand in echte Umsätze umwandeln kann.
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