Wichtigste Erkenntnisse:
- Global Payments meldete solide Ergebnisse für das erste Quartal, mit einem währungsbereinigten Nettoumsatzwachstum von über 5 %, ohne Berücksichtigung von Veräußerungen, und einer Steigerung der bereinigten operativen Marge um 70 Basispunkte.
- Das Unternehmen kündigte die Übernahme von Worldpay und die Veräußerung des Geschäftsbereichs Issuer Solutions an, um eine reine Handelsplattform für Händler zu schaffen.
- Mit einem kombinierten bereinigten Pro-forma-Nettoumsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar und einem jährlichen Verarbeitungsvolumen von fast 4 Billionen US-Dollar wird das fusionierte Unternehmen zu einem führenden Anbieter von globalen Handelslösungen.
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Mit einer Marktkapitalisierung von 18,3 Milliarden US-Dollar ist Global Payments(GPN) ein umfassendes technologiegestütztes Zahlungsunternehmen, das Händler, Finanzinstitute und Softwareanbieter weltweit bedient.
Das Unternehmen wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen in drei Hauptgeschäftsbereichen ab: Händlerlösungen, Emittentenlösungen und integrierte Zahlungstechnologieplattformen.
Die GPN-Aktie hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich schlechter entwickelt als der breite Markt, wird aber im Juni 2025 zu einer attraktiven Bewertung gehandelt.
Lassen Sie uns untersuchen, warum Sie die GPN-Aktie jetzt in Ihr Aktienportfolio aufnehmen sollten.
1. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vollzug
Global Payments bewies seine Widerstandsfähigkeit mit einer soliden Leistung im ersten Quartal, die die Erwartungen bei allen wichtigen Kennzahlen übertraf.
Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Nettoumsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar, was ein währungsbereinigtes Wachstum von 5 % ohne Berücksichtigung von Veräußerungen widerspiegelt. Gleichzeitig konnte die bereinigte operative Marge um 70 Basispunkte gesteigert werden und der bereinigte Gewinn pro Aktie währungsbereinigt um 11 % wachsen.
Das Segment Merchant Solutions erzielte einen bereinigten Nettoumsatz von 1,69 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 6 % auf Basis konstanter Wechselkurse und ohne Berücksichtigung von Veräußerungen entspricht.
Die Leistung wurde durch ein hohes einstelliges Wachstum bei der Point-of-Sale-Software und dem integrierten eingebetteten Geschäft angetrieben, während das Kerngeschäft Zahlungsverkehr im mittleren einstelligen Bereich wuchs, obwohl einige Großhandelsbeziehungen aufgegeben werden mussten.
Das Management bekräftigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet für 2025 ein währungsbereinigtes Wachstum des Nettoumsatzes von 5 bis 6 % und eine Steigerung der bereinigten operativen Marge um 50 Basispunkte.
Die Transformationsinitiativen schreiten wie geplant voran und positionieren die Aktie von Global Payments für ein beschleunigtes Wachstum in den Folgejahren.
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2. GPN-Aktie für transformatives Wachstum positioniert
Der Kurs der GPN-Aktie hat positiv auf die Ankündigung des Unternehmens reagiert, Worldpay zu übernehmen und gleichzeitig den Geschäftsbereich Issuer Solutions an FIS zu veräußern.
Durch diese strategische Umgestaltung des Portfolios entsteht ein reiner Anbieter von Handelslösungen mit unübertroffener globaler Reichweite und komplementären Fähigkeiten für das gesamte Handelsspektrum.
Das kombinierte Unternehmen wird ein jährliches Volumen von fast 4 Billionen US-Dollar und 100 Milliarden Transaktionen verarbeiten und dabei Millionen von Händlern und Tausende von Plattformpartnern in 175 Ländern bedienen.
Worldpay verfügt über erstklassige E-Commerce- und Unternehmenskapazitäten, verwaltet PayFac-Lösungen über seine Payrix-Plattform und ist in attraktiven Regionen vertreten, in denen Global Payments derzeit nicht über die nötige Größe verfügt.
Die Transaktion unterstützt direkt die drei Säulen von Global Payments: Point-of-Sale und Software, integrierte und eingebettete Zahlungen und Kernzahlungsverarbeitung.
Die bevorstehende Einführung der Genius-Plattform wird von der sofortigen Verbreitung durch Worldpays bestehende SMB-Händlerbasis und Finanzinstitutspartnerschaften profitieren, die über 6.000 Filialen umfassen.
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3. Globaler Zahlungsverkehr profitiert von Synergieeffekten
Die Aktie von Global Payments hat das Interesse der Anleger auf sich gezogen, da sie die Möglichkeit erheblicher Synergieeffekte durch die Übernahme von Worldpay klar vor Augen hat.
Das Management erwartet, dass innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion jährliche Kostensynergien in Höhe von mindestens 600 Millionen US-Dollar erzielt werden, was etwa 18 % der Kostenbasis von Worldpay entspricht.
Kostensynergien werden von der Konsolidierung der technologischen Infrastruktur, der Angleichung der Geschäftsabläufe, der Rationalisierung der Transaktionsverarbeitungsumgebungen und der Beseitigung doppelter Unternehmensunterstützungsstrukturen erwartet.
Die Integrationserfahrung von GPN und die nachweisliche Übererfüllung von Synergiezielen bei früheren Akquisitionen schaffen Vertrauen in die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens.
Es werden Umsatzsynergien in Höhe von mindestens 200 Millionen US-Dollar pro Jahr erwartet, die sich aus dem Cross-Selling von Commerce Enablement-Lösungen, dem Ausbau von Omnichannel-Funktionen und der Vertiefung der Marktdurchdringung in wachstumsstarken Branchen ergeben.
Die weltweit 6,5 Millionen Händler des fusionierten Unternehmens, darunter mehr als 500.000 Unternehmenskunden, eröffnen erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten, die die komplementären Produktportfolios und Vertriebsnetze nutzen.
Bewertungs-Setup für die GPN-Aktie
Analysten, die die GPN-Aktie verfolgen, erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens von 9,15 Mrd. $ im Jahr 2024 auf 10,36 Mrd. $ im Jahr 2027 steigen wird. Der bereinigte Gewinn soll in diesem Zeitraum von 11,55 $ pro Aktie auf 15,30 $ pro Aktie steigen.
Die GPN-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6x gehandelt und liegt damit unter ihrem 10-Jahres-Durchschnitt von 18x.
Wenn die Tech-Aktie mit dem 8-fachen Kurs bewertet wird und ihr prognostiziertes normalisiertes EPS von 15,30 $ erreicht, wird sie im Juni 2027 bei 122 $/Aktie gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 63 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
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Durchschnittliches Kursziel der Analysten für die GPN-Aktie
Die Wall Street ist nach wie vor optimistisch für die GPN-Aktie, mit einem Konsenskursziel von 95 $/Aktie. Die Analysten erwarten, dass die Aktie um 27 % gegenüber dem aktuellen Stand zulegen wird.
Die GPN-Aktie hat derzeit ein hohes Kursziel von 131 $ und ein niedriges Kursziel von 64 $.
Von den 34 Analysten, die die GPN-Aktie beobachten, empfehlen 12 die Aktie zum Kauf, 20 zum Halten und zwei zum Verkauf.
TIKR Takeaway für Global Payments Aktie
Die Aktie von Global Payments ist eine attraktive Anlagemöglichkeit, da das Unternehmen eine strategische Umstrukturierung durchführt, die den Fokus schärft und gleichzeitig den Umfang und die Fähigkeiten erweitert.
Durch die Übernahme von Worldpay entsteht eine komplette Plattform für Handelslösungen mit komplementären Stärken in den Segmenten KMU und Unternehmen, während die Veräußerung des Emittenten konzentrierte Investitionen in wachstumsstarke Händlerlösungen ermöglicht.
Das kombinierte Unternehmen verfügt über eine jährliche Investitionskapazität von 1 Milliarde US-Dollar für Innovationen, unterstützt durch eine unübertroffene Verarbeitungsgröße, und ist damit in der Lage, seinen Marktanteil in der sich entwickelnden Handelslandschaft nachhaltig zu steigern.
GPNs disziplinierter Ansatz bei der Integration, seine bewährten Fähigkeiten zur Realisierung von Synergien und sein Engagement für die Beibehaltung von Investment-Grade-Ratings bei gleichzeitiger Rückführung von beträchtlichem Kapital an die Aktionäre schaffen ein attraktives risikobereinigtes Renditeprofil für Investoren, die sich an der Transformation des globalen Zahlungsverkehrs beteiligen wollen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
