Axon 股票的主要统计信息
- Axon 股票在过去一年的 价格变化：-2
- 截至 12 月 26 日的 $AXON 股价：584 美元
- 52 周最高价：886 美元
- Axon 目标股价： 820 美元
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发生了什么？
在过去的两个月里，Axon（AXON）的股价遭受重创，从历史高点下跌了33%以上。
尽管收入增长稳健，但这家公共安全技术公司仍面临着双重担忧，令投资者感到恐慌。
麻烦始于9月底，当时Axon宣布将收购人工智能驱动的911通信平台Prepared，之后股价下跌了10%。
投资者担心其价格标签，以及这对公司本已上涨的开支意味着什么。11 月初，公司第三季度利润未达预期，调整后每股收益为 1.17 美元，远低于预期的 1.52 美元，股价再次下跌 9%。
罪魁祸首是什么？关税。Axon 调整后的毛利率同比下降了 50 个基点，降至 62.7%，首席财务官布里特-巴格利（Brittany Bagley）直接将其归咎于关税影响。
公司的联网设备业务（包括 TASER 和反无人机设备）在关税影响下的第一个完整季度受到的挤压最大。这部分业务的收入超过 4.05 亿美元，比去年同期增长 24%，但利润率却受到了影响。
随后，Axon 在 12 月宣布了另一项收购，以 6.25 亿美元的价格收购了应急通信平台 Carbyne。该交易预计将于 2026 年初完成。
虽然管理层认为这些收购对构建其 911 生态系统至关重要，但投资者却质疑该公司是否支付过高，利润过于微薄。
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市场对Axon股票的看法
尽管最近出现了回调，但Axon股票的市盈率仍高达85倍，这表明投资者对未来的大规模增长作出了定价。问题是，在公司应对关税逆风和消化两项重大收购的同时，这种增长能否实现。
好消息是，Axon 的核心业务正在全面发力。第三季度收入同比增长31%，达到7.11亿美元，超过分析师预期的7.04亿美元。更令人印象深刻的是，公司的软件和服务业务增长了41%，达到3.05亿美元，年度经常性收入（ARR）增长了41%，达到13亿美元。
Bagley 预计，高利润率的软件业务最终将抵消关税带来的利润率压力。她指出："只要关税继续存在，我就认为这是一次性调整。现在，毛利率中已经包含了这一因素。
该公司还将全年收入预期从之前的 26.5 亿至 27.3 亿美元上调至 27.4 亿美元。尽管受到关税和研发支出增加的影响，管理层仍将调整后 EBITDA 利润率目标维持在 25%。
公司总裁乔希-伊斯内尔（Josh Isner）在财报电话会议上表达了乐观的基调："我们正在打造一个精英企业，而这个企业离其终极潜力还相差甚远，我们正在与一个迅速接受使命的团队一起努力。
不过，一些分析师警告说，公司业绩可能会进一步下滑。Axon股票的估值如此之高，而且最近的调整也没有停止的迹象，377美元的价格并非不可能，尤其是该股在过去五年中曾达到过这一水平。
对于长期投资者来说，关键问题是 Axon 能否成功整合 Prepared 和 Carbyne，同时保持其在车载摄像机、TASER 和人工智能软件方面的增长轨迹。
如果公司能做到这一点，今天的回调可能就是买入机会。否则，未来可能会有更多的痛苦。
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