Sandisk 股票的主要数据
- 本周表现：9.56
- 52 周区间：28 美元至 432 美元
- 估值模型目标价：451 美元
- 隐含上涨空间：2.4 年 9.1%
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发生了什么？
内存芯片制造商闪迪（SNDK）的股价最近上涨，延续了自2025年2月在纳斯达克上市以来的大幅反弹，股价涨幅已超过10倍。
此前，多位分析师上调了该股的目标价，包括花旗银行（C）将目标价从 280 美元上调至 490 美元，理由是企业固态硬盘需求强劲，供应条件有利。
另外，伯恩斯坦 （AB）将目标价从 300 美元上调至 580 美元，指出 NAND 供应趋紧、内存价格上涨，以及闪迪的定位是人工智能驱动需求的近期受益者。
这些调整之所以重要，是因为闪迪的估值仍然对内存定价和数据中心需求的预期高度敏感，而数据中心的供应限制增强了对持续定价优势的信心。
重要的是，闪迪的指导原则、需求趋势或财务前景都没有发生变化，而董事会任命以及与Kioxia （285A） 合作的 Fab2 工厂开始运营也与预测修正无关。
总体而言，近期的走势反映了分析师修正和整个行业人工智能乐观情绪推动下的预期调整，而非闪迪基本业务基本面的恶化或实质性转变。
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闪迪股票价值是否被低估？
根据到2028 年中期实现的估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：25.1
- 运营利润率：29.9
- 退出市盈率：18.1 倍
模型假设收入年增长率为 25.1%，运营利润率达到 29.9%，预测期结束时的退出市盈率为 18.1 倍。
基于这些假设，该模型估计目标价为每股 451 美元，这意味着在 2.4 年的时间里，总上升空间为 9.1%，年回报率为 3.6%。
要实现这些假设，有赖于人工智能驱动的持续内存需求、企业固态硬盘出货量的成功增长、有序的产能扩张，以及在 NAND 供应紧张的情况下保持定价能力。
如果执行不力，或者内存价格正常化速度快于预期，该股可能会继续波动，这表明当前估值反映的是执行风险，而不是长期预测中的乐观情绪。
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