迪斯尼股票的主要数据
- 过去一周表现：-2
- 52 周区间：80 美元至 125 美元
- 估值模型目标价：143 美元
- 隐含上升空间：2.7 年内上升28.6
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发生了什么？
华特迪士尼公司股票 (DIS)上周下跌约2%，早盘交易相对平淡，尾盘有所回落，股价收于每股 110 美元附近，接近近期区间的下限。
在股价下跌之前，华尔街一家大型公司再次向分析师施压，下调了迪斯尼的目标股价，促使投资者重新评估近期的上涨空间。
目标股价的下调通常会成为短期催化剂，尤其是当一只股票在强劲反弹后进行盘整时，这也是本周晚些时候出现卖盘的原因之一。
虽然目标价的下调并未改变迪斯尼的长期前景，但鉴于该股已从 2024 年的低点回升，且本周缺乏新的利好催化剂，这对短期情绪造成了压力。
有消息称，负责迪斯尼拉丁美洲业务的一位高管即将离职，这给地区执行带来了短期不确定性，并强化了财报发布前的谨慎定位，从而进一步加剧了抛售压力。
尽管存在这些不利因素，但在回调的同时，有关流媒体盈利能力改善、制片厂发展势头和长期乐园投资的正面报道仍在继续，这表明回调反映的是近期情绪和定位，而非迪士尼基本业务轨迹的转变。
迪斯尼是否被低估？
根据估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：5.0
- 运营利润率19.9%
- 退出市盈率：16.8 倍
根据这些输入数据，模型估计目标股价为每股 143 美元，这意味着在大约2.7 年的时间里，股价将从每股 111 美元左右上涨 28.6%。
展望未来，业绩取决于 "体验 "是否能通过定价和新景点维持强劲的人均游客消费，而 "迪士尼+"和 Hulu 是否能继续将广告增长、捆绑销售和较低的内容支出转化为持续的盈利能力。
另一个重要的摆动因素是 ESPN，其在直接面向消费者的分销、广告需求和合作结构方面取得的进展可能会大大改善盈利的持久性和长期自由现金流。
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