联邦快递公司（纽约证券交易所代码：FDX）由于航运需求疲软和通胀压力拖累了利润率，联邦快递今年面临着挑战。该公司股价接近 236 美元/股，在过去 12 个月中下跌了约 11%。不过，随着削减成本和提高效率的举措开始增强盈利能力，分析师们认为该公司仍有复苏的潜力。
最近，联邦快递公布了好于预期的季度业绩，显示出其正在进行的成本削减和转型工作取得了进展。管理层强调了效率和盈利能力的提高，以及为简化运营和加强长期增长而继续进行的部分业务重组工作。在全球航运需求仍不均衡的情况下，这些最新进展凸显了联邦快递致力于成为一家更精简、适应性更强的公司。
本文探讨了华尔街分析师预计联邦快递股价到2028年的走势。我们汇编了共识目标和估值模型，勾勒出该公司的潜在发展道路。这些数据反映了当前分析师的预期，并非 TIKR 自己的预测。
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分析师目标价显示小幅上行空间
联邦快递目前的股价约为236美元/股。分析师的平均目标价为 266 美元/股，表明未来一年将有 13% 左右的上涨空间。预测仍然相当谨慎：
- 最高预期：约为每股 320 美元
- 最低预期：~200 美元/股
- 目标价中位数：~271 美元/股
- 评级：16家买入，3家跑赢大盘，10家持有，2家卖出
分析师认为，随着联邦快递削减成本和提高效率计划的实施，该公司仍有小幅上涨的空间。对投资者来说，这表明尽管不会出现重大突破，但仍有稳步回升的潜力。如果管理层保持利润率稳定，运输量恢复，该股可能会在此基础上逐步重建势头。
联邦快递：增长前景和估值
该公司的基本面似乎很稳定，预计未来几年会逐步改善：
- 预计到 2028 年，收入年增长率约为 3.9
- 运营利润率预计将保持在 7.1% 附近
- 股价约为远期收益的 12.3 倍，接近历史平均水平
- 根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型采用 12.3 倍的远期市盈率，表明到 2028 年，公司股价约为 317 美元/股
- 这意味着总上升空间约为 33%，年回报率约为 11
这些数据表明，随着效率的提高和成本措施的实施，联邦快递的复合收益将稳步增长。对投资者而言，该股目前的估值似乎合理，随着全球需求的逐步恢复，该股将兼具稳定性和适度增长潜力。
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是什么推动了这种乐观情绪？
联邦快递名为 "DRIVE "的转型计划继续支持盈利能力的逐步改善。该计划旨在通过网络优化、自动化和提高产能利用率来削减成本。管理层已经开始简化运营，早期迹象表明，即使在货运环境疲软的情况下，利润率也能保持稳定。
数字化投资也取得了成效。联邦快递使用人工智能路由工具和运力预测，帮助缩短了送货时间，降低了燃油成本。对投资者而言，这些变化表明联邦快递的业务更加灵活，成本效率更高，随着全球货运量趋于稳定，可能会推动更强劲的盈利复苏。
熊市案例：竞争和运量风险
尽管取得了进步，联邦快递仍然面临着不均衡的需求背景。电子商务增长放缓和国际货运持续疲软仍是挑战。来自 UPS 和亚马逊不断扩张的物流网络的竞争可能会对定价能力和市场份额造成压力。
对投资者而言，这意味着如果货运量不能完全回升，盈利增长可能会受到限制。虽然成本控制加强了底线，但联邦快递的顶线表现还需要改善，股价才能有意义地重新走高。
2028年展望：联邦快递值多少钱？
根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型使用 12.3 倍的远期市盈率，预测到 2028 年联邦快递的股价约为 317 美元/股。这意味着总的上涨空间约为 33%，或与当前水平相比，年回报率约为 11%。
对投资者而言，这一前景表明公司将稳步复苏，而非爆发式增长。联邦快递更精简的成本结构和不断改善的现金流使其成为可靠的价值投资工具，但上升空间取决于全球贸易和包裹需求是否恢复到2023年前的水平。
简而言之，如果联邦快递的成本效率得以保持，那么它将有能力逐步实现复合增长，但要实现持续上涨，则需要重新加速运输量的增长，并始终如一地执行其 "DRIVE "目标。
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