每个投资者都想知道同样的问题：这只股票是便宜还是昂贵？这是最难以回答的问题之一，不是因为计算复杂，而是因为背景很重要。一家市盈率 20 倍的公司可能被严重高估，也可能被严重低估，这取决于其增长、利润率和现金流。关键在于将估值与实际情况进行比较，而正确的工具则可以做到这一点。
解锁我们的免费报告：根据华尔街的增长预估，5 家被低估的复合型企业具有上升空间，可以带来跑赢市场的回报（注册 TIKR，免费） >>>
现代股票估值不需要金融学位，也不需要在 Excel 中花费大量时间。通过一些精心挑选的平台，您可以在几分钟内了解一只股票相对于历史、同行和基本面的定价情况。这些工具可帮助您超越市盈率标题，全面了解公司价值的驱动因素。
TIKR 是这一工作流程的核心，它将机构质量的数据整合到一个简洁的界面中。在此基础上，晨星（Morningstar）、Finbox 等工具可以增加从内在价值估算到行业平均值等多层次的视角。这些工具一起使用，不仅能帮助投资者了解股票的成本，还能帮助他们了解股票的真正价值。
1.TIKR - 在一分钟内对任何股票进行估值
如果您只使用一种股票估值工具，那就选择 TIKR。使用 TIKR 的新估值模型，您可以在一分钟内估算出公司的公允价值。
只需输入三个简单的信息即可：
- 收入增长
- 2.营业利润率
- 退出市盈率倍数
如果您不确定要输入什么内容，TIKR 会使用分析师的一致估计自动填写每个输入内容，为您提供一个快速、可靠的起点。
在此基础上，TIKR 会计算股票在熊市、基本面和牛市情景下的潜在股价和总回报。
您可以立即将您的假设与华尔街分析师的估计进行比较，并决定股票是被低估还是被高估。
无论您分析的是蓝筹股、成长股还是小盘股，TIKR 的估值模型都可以帮助您在 60 秒内对股票进行估值，这样您就可以花更少的时间计算数字，花更多的时间寻找优秀的企业。
使用 TIKR 的新估值模型工具在 60 秒内对股票进行估值（免费） >>>
TIKR 汇集了您分析公司价值所需的一切：历史估值比率、财务报表、竞争对手比较和自由现金流，所有这些都集中在一个直观的界面中。它就像是为个人投资者打造的专业研究终端。
TIKR 的 "倍数 "选项卡也特别强大。通过它，您可以将公司的估值指标与竞争对手的估值指标进行比较，了解公司目前的溢价或折价是否合理。例如，一家软件公司的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 18 倍，在您看到竞争对手的平均值为 25 倍之前，这家公司可能看起来很贵。
使用 TIKR 查找股票的内在价值和基于同行的价值 >>> 2.
2.晨星 - 公允价值评估的可靠来源
晨星一直是基本面投资者的首选资源，这是有道理的。其分析师驱动的 "公允价值 "估算和星级评定提供了一种快速方法，可衡量相对于晨星的内部模型，一只股票是被低估了还是被高估了。虽然有些功能需要付费订阅，但免费层级仍可提供估值指标、财务摘要和关键比率。
Morningstar 之所以有用，是因为它注重内在价值。它不只是比较倍数，而是使用现金流贴现（DCF）模型来计算每股公允价值，有效地根据公司未来的现金流来估算公司的真正价值。对于长期投资者来说，这是对市场价格的一个很好的直觉检查。
使用晨星（Morningstar）来获得第二意见：
- 将 "价格与公允价值 "估算值与股票当前价格进行对比。
- 查看历史市盈率和市净率趋势。
- 与 TIKR 配对，交叉验证比率和财务实力。这是对 TIKR 定量深度的很好补充，为定性洞察提供了一个人性化的层面。
3.Finbox - 内在估值模型工具包
对于喜欢 DCF、可比性和敏感性分析的投资者来说，Finbox是另一个出色的平台。它提供了结合市场和基本面数据的预建估值模型，使增长、利润率或贴现率的微小变化如何影响公允价值变得可视化。
即使是免费版本，Finbox 也提供了公允价值范围、关键倍数和数据导出功能，以便进行更深入的建模。TIKR 在财务可视化和同行比较方面表现出色，而 Finbox 则因其情景驱动方法而脱颖而出。您可以调整假设，进行快速测试，并查看如果收入增长快 10%，或利润率压缩 200 个基点，估值会如何变化。
简单的工作流程：
- 打开 Finbox → 搜索股票 → 查看其 "公允价值 "估算。
- 查看内置模型（DCF、息税折旧摊销前利润倍数、收入倍数）。
- 将这些输出与 TIKR 的历史倍数和现金流趋势进行比较。它们共同在数据驱动和模型驱动的估值视角之间创建了一个完整的反馈循环。
4.简单华尔街》--用视觉讲述基本面
对于喜欢视觉化、叙事驱动型方法的投资者，Simply Wall St提供了网络上最方便的估值概览之一。其标志性的 "雪花 "图形概括了股票的健康状况、估值、未来增长和财务稳定性，一目了然，非常适合初学者或视觉学习者在深入了解细节之前先了解全局。
该平台使用简化的 DCF 模型估算内在价值，并与当前价格进行比较。它还突出显示了关键财务数据、股息预测和内幕活动。虽然有些数据是付费的，但免费层级涵盖了大部分基本内容。
用它来补充而不是取代你的分析：
- 查看股票的 "价值 "评级是否与 TIKR 的历史倍数一致。
- 查看 "未来增长"，看估值溢价是否合理。
- 根据 TIKR 的 "所有权 "选项卡交叉检查内部人趋势，以了解背景情况。Simply Wall St 使估值变得平易近人，如果与 TIKR 搭配使用，您就可以获得直观的数据。
使用 TIKR 快速查找价值被低估的股票（免费） >>> 5.
5.阿尔法价差--比较市场价值和内在价值
Alpha Spread是一种被低估但功能强大的工具，用于了解估值范围。它利用机器学习和传统估值方法（DCF 和相对估值）来估算公司的 "内在价值"，提供基本情况和结果范围。该软件采用可视化布局，通过仪表显示股票交易价格高于或低于公允价值的程度，因此特别直观。
它最大的优势在于透明度：你可以清楚地看到哪些假设驱动了模型，以及调整增长率或贴现率会如何改变结果。这非常适合那些不仅想了解数字，还想了解数字背后故事的投资者。
如何与 TIKR 一起使用？
- 在 Alpha Spread 上查找公司的公允价值估算。
- 将其与 TIKR 的估值历史和同行倍数进行比较。
- 如果这两个工具都显示出一致的低估，那么您很可能已经找到了需要深入研究的有力候选者。Alpha Spread 让估值不再抽象，让每一个估算都建立在真实世界的数据和假设基础之上。
TIKR 启示
归根结底，每一个好的估值流程都始于 TIKR。它是将数字与实际情况联系起来的工具，可以帮助您了解一家公司的估值随着时间的推移发生了怎样的变化，与竞争对手相比有何优势，以及当前的价格是否合理。
无论您看中的是可靠的红利股票还是快速增长的科技股，TIKR 都能让您轻松找出它是否真的值得市场所支付的价格。
您可以在一个地方获得多年财务数据、同行比较和估值历史，因此您可以跳过杂乱无章的电子表格，专注于了解业务。你不用猜测某只股票是 "便宜 "还是 "昂贵"，而是可以看到推动估值的实际因素，以及为什么市场可能会搞错。
股票估值总是需要判断的。但使用 TIKR，这种判断来自数据，而不是直觉。
华尔街忽视的具有巨大上升空间的人工智能复合型企业
人人都想利用人工智能套现。但是，当人们追逐英伟达（NVIDIA）、AMD 或台湾半导体（Taiwan Semiconductor）等明显受益于人工智能的公司时，真正的机会可能在人工智能应用层，那里有少数几家复合企业正在悄悄地将人工智能嵌入人们日常使用的产品中。
TIKR 刚刚发布了一份新的免费报告，介绍了 5 家价值被低估的化合物公司，分析师认为，随着人工智能应用的加速，这些公司可能会在数年内实现超额收益。
在这份报告中，您将发现
- 已将人工智能转化为收入和盈利增长的企业
- 尽管分析师预测强劲，但交易价格低于公允价值的股票
- 大多数投资者尚未考虑过的独特选择
如果您想抓住下一波人工智能风口，本报告是您的必读之选。
单击此处注册 TIKR，立即免费获取 TIKR 的 5 AI 复合型企业报告。
寻找新机遇？
- 发现亿万富翁投资者正在购买的股票， 让 您跟随聪明资金的步伐。
- 分析股票只需 5 分钟使用 TIKR 的一体化易用平台。
- 您推翻的岩石越多......您发现的机会就越多。使用 TIKR 搜索 100K+ 全球股票、全球顶级投资者持有的股票等。
免责声明：
请注意，TIKR 上的文章无意作为 TIKR 或我们内容团队的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们根据 TIKR 终端的投资数据和分析师的估计创建内容。我们的分析可能不包括最近的公司新闻或重要更新。TIKR 不持有所提及的任何股票。感谢您的阅读，祝您投资愉快！
