Datadog 股票关键数据
- 当前价格： $235.27
- 目标价格（中值）： ~$733
- 华尔街目标价： ~$294
- 潜在总回报率： ~211%
- 年化内部收益率： ~31% / 年
发生了什么？
Datadog (DDOG) 于10月30日周五收于$235.27，下跌11.50%，此次下跌背后并无公司公告。在亚马逊 (AMZN) 和英特尔公布财报后，对AI支出的担忧冲击了科技股，尽管亚马逊的云业务部门公布了近五年来最快的增长，达39.3%。另一只云软件股Snowflake (SNOW) 下跌超过7%。StockStory将此次下跌归因于亚马逊和英特尔的业绩，以及前一天Alphabet和ServiceNow的财报。Datadog将于11月4日周三开盘前公布其第三季度财报。
十月份的下跌源于估值倍数
Datadog九月底收于$273.85，因此十月份股价下跌了14.1%。分析师的预期并未随之下降。截至9月30日和10月30日，未来12个月标准化每股收益预期均约为$2.65。在TIKR 9月30日和10月31日的快照之间，2026、2027和2028年的共识营收预期略有上调。所有变动都来自远期市盈率，从约103倍下降至约89倍。
目标价格则反向变动。富国银行于10月28日将其目标价从$295上调至$325。华尔街的平均目标价从九月底的约$286上升至约$294。该平均目标价目前较股价高出约25%，而一个月前仅高出约5%。
10月30日抛售未触及的因素
关于Upwind的问题似乎已尘埃落定。TIKR 在10月24日评估了Datadog据称近40亿美元的收购要约。TechCrunch于10月28日报道，援引一位匿名人士的消息称，Upwind放弃了收购并转而筹集了4亿美元。CTech于10月22日报道称并未提出任何要约，且两家公司均未确认相关谈判。无论如何，一项近40亿美元的收购现在看来可能性不大。
Datadog的AI需求也延伸至大型AI实验室之外。在9月10日的高盛Communacopia + 技术大会上，首席财务官David Obstler被问及客户是否正在将AI工作内部化，而非调用那些实验室的API。"我们开始在我提到的使用量指标中看到这一点，"他说道，并指向他刚刚描述的Datadog AI监控产品中的活动。
风险在于Datadog的AI原生客户，Obstler称其为"高速增长"的群体。如果支出担忧转化为这些公司的实际预算削减，这部分客户将首先放缓。
TIKR追踪了48位分析师对Datadog的看法。有多少人给出"买入"评级？
查看Datadog的买入、持有和卖出评级的完整细分，以及华尔街的营收和收益预期，全部集中在一处。超过50万投资者使用TIKR来研究此类股票。查看Datadog的分析师评级
TIKR 高级模型分析
- 当前价格： $235.27
- 目标价格（中值）： ~$733
- 潜在总回报率： ~211%
- 年化内部收益率： ~31% / 年
TIKR模型的中值情景预计，到2030年12月31日，Datadog的价值约为$733，总回报率约为211%，或在4.2年内年化回报率约为31%。在其2025年至2035年的预测期内，中值情景假设年营收增长率约为21%，净利润率接近29%。
从上行角度看，营收预期仍在向上而非向下调整。从下行角度看，低值情景假设同期年增长率约为19%，因此，若AI导致的放缓低于该水平，将削弱模型中所有情景的预期。
结论
管理层给出的第三季度营收指引为11.35亿至11.45亿美元，共识预期接近上限，约为11.5亿美元。11月4日后需要关注的数字是2027年每股收益预期，目前约为$2.98。如果该数字上调，则意味着十月份的抛售已定价了尚未到来的放缓。如果该数字下调，则将为较低的估值倍数提供理由。
那么Datadog股票的实际价值是多少？
TIKR让你在一分钟内预测任何股票的未来价格。只需在TIKR的估值模型中输入几个假设，即可查看Datadog可能的价值。可以从华尔街共识预期开始，或调整输入参数以反映您自己对业务的看法。免费使用。
免责声明：
请注意，TIKR上的文章并非TIKR或我们的内容团队提供的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们的内容基于TIKR Terminal的投资数据和分析师预期。我们的分析可能未包含近期的公司新闻或重要更新。TIKR未持有任何提及股票的头寸。感谢阅读，祝您投资愉快！
