好市多股票的关键数据
- 好市多股票过去6个月价格变动： -6%
- 截至9月24日的$COST股价： $896
- 52周高点： $1097
- $COST股票目标价： $1068
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发生了什么？
好市多（COST）在周四盘后公布了第四季度业绩，数据超出了华尔街的预期。
以下是该季度业绩与LSEG预期的对比：
- 营收：957.2亿美元，增长11.1%（预期为948.9亿美元）
- 每股收益：6.75美元（预期为6.53美元）
净利润上升至约29.3亿美元，高于去年同期的26.1亿美元。
部分增长来自关税退款。好市多本季度收到1.84亿美元退款，为每股收益贡献了0.15美元。
即使剔除这一一次性提振因素，每股收益仍增长了约12%。好市多将大部分资金重新投入到降低农产品、肉类和家居用品等商品的价格上。
同店销售额增长9.4%。美国市场领先，增长10.7%。
剔除汽油价格和汇率变动的影响，同店销售额增长6.7%。数字销售额跃升19.5%。
全年净销售额增长10.1%，达到2972亿美元。
会员制是好市多业务的核心。会员费收入增至18.5亿美元。
支付更高费用的行政会员数量增长9.4%，达到4230万。在美国和加拿大，92.3%的会员进行了续费。
好市多的会员群体也在年轻化。40岁以下的会员现在占其会员总数的四分之一以上。
配送服务也在扩展。Uber Eats和DoorDash现在将覆盖整个美国，管理层表示这些销售主要是在原有仓储式销售基础上的增量，而非替代。
市场对好市多股票的看法
市场反应平淡。尽管业绩超预期，好市多股票在周五的盘前交易中几乎未动。
这部分是因为投资者预期好市多会交出好成绩。增长稳定，但某些领域正在降温。会员增长已连续八个季度放缓，而且关税退款的提振效应不会永远持续。
支出也在增加。好市多计划在2027财年投资约75亿美元，高于今年的64亿美元。
其目标是开设33家新仓储式商店，包括5家搬迁店。目前其在全球已运营939家仓储式商店。
对于好市多股票的投资者而言，更大的问题是这种扩张能否持续推动销售和会员增长。
本季度显示业务状况健康。但仅凭一份强劲的报告不足以推高好市多股价。
好市多股票的下一个考验将是新开设的仓储式商店能否在2027年继续推动增长。
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