Coinbase 股票的关键统计数据
- Coinbase 股票价格变化：-5
- 截至 12 月 1 日的 $COIN 股票价格：260 美元
- 52 周最高价：445 美元
- $COIN 目标股价: $384
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发生了什么？
由于加密货币全线暴跌，Coinbase（COIN）股价周一下跌近5%。
比特币下跌 6%，创下 3 月份以来最严重的单日跌幅，以太坊下跌 8.4%。疲软也不仅限于主要代币，索拉纳币暴跌超过 9%，跌破 125 美元，拖累了整个加密货币生态系统。
这次抛售似乎是由多个因素同时引发的。上周末，中国央行就与数字货币有关的非法活动发出警告，这首先吓坏了亚洲市场的投资者。
然后在周一，加密货币交易所发生了 4 亿美元的大规模清算事件，扩大了跌势，并使价格螺旋式下跌。
令 Coinbase 股票担忧的是加密货币期货市场的巨大杠杆作用。
根据 Fedwatch Advisors 创始人本-埃蒙斯（Ben Emons）的说法，永久加密货币期货的未偿杠杆约为 7870 亿美元，而加密货币 ETF 的杠杆仅为 1350 亿美元。
一些交易所提供的杠杆率高达 200 倍，这就形成了一个火药桶，强制平仓可能会迅速蔓延。
问题在于，散户投资者主导了大部分杠杆交易，他们的反应往往比机构投资者更情绪化。
当价格下跌、追加保证金要求增多时，散户往往会恐慌性抛售，从而加速下跌。这正是周一发生的情况，Coinbase 的股票投资者付出了代价。
除了眼前的清算事件，更广泛的市场担忧也在拖累市场情绪。美联储可能降息带来的宏观经济不确定性继续让投资者感到紧张。
人们对人工智能相关股票估值过热的焦虑也在增加，这种焦虑已经蔓延到加密货币等投机性资产。
一些技术指标表明，加密货币市场的疲软可能在短期内持续。永久期货未平仓合约大幅下降，表明交易者正在减少投机头寸。
集中式和分散式交易所的交易量也相对疲软，表明风险偏好全面受抑。
Coinbase 公布的第三季度业绩稳健，总营收为 19 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 8.01 亿美元。
该公司的 "Everything Exchange "战略继续扩大，去中心化交易所的整合使可交易资产的数量从 300 种增加到 4 万多种。
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市场对 Coinbase 股票的看法
Coinbase股票的大幅下跌反映出该公司直接受到加密货币波动的影响。当比特币和其他主要代币出现如此剧烈的抛售时，交易量和交易收入会立即受到冲击。
这提醒我们，尽管 Coinbase 努力使收入来源多样化，但其业务仍然具有很强的周期性，与加密货币市场情绪息息相关。
周一的抛售令人不安的是过度杠杆在系统中的作用。加密货币市场拥有 7,870 亿美元的永久期货未平仓杠杆，已经积累了巨大的脆弱性。
这些杠杆头寸会在经济下滑时猛烈平仓，形成自我强化的抛售压力，而这种压力一旦开始就很难停止。
机构投资者可能会将跌势视为买入机会，而散户交易者则不同，他们往往会在情况变得糟糕时匆忙离场。这种行为在两个方向上都造成了较大的波动，最终通过降低参与度和交易活动影响了 Coinbase 的股票。
从积极的一面来看，Coinbase 在运营方面继续保持良好的执行力。该公司完成了对领先的加密货币期权平台 Deribit 的收购，该平台在其拥有的部分季度内贡献了 5200 万美元的收入。Deribit 带来了超过 75% 的期权交易市场份额，使 Coinbase 能够抓住更多的机构流量。
第三季度，Coinbase 客户在该平台上平均持有 150 亿美元的 USDC，成为 USDC 740 亿美元市值的最大贡献者。
随着稳定币在支付和资金管理方面不断获得采用，这可能会成为 Coinbase 股票更稳定的收入来源。
投资者应关注比特币能否守住 85000 美元附近的支撑位。如果更多的清算迫使价格走低，Coinbase 的股票将可能面临持续的压力。
不过，如果加密货币市场趋于稳定，零售情绪有所改善，鉴于其强劲的运营势头和不断扩大的产品套件，Coinbase 股票可能会迅速反弹。
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