Vestis 股票的关键统计数据
- Vestis 股票上市前 价格变化：-7
- $VSTS 12月1日股价:$6.72
- 52 周最高价：17.83 美元
- $VSTS 目标股价： 5.67 美元
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发生了什么？
Vestis(VSTS)发布令人失望的第三季度财报后，股价在盘前交易中下跌约7%。这家工作场所用品和制服租赁供应商调整后每股收益仅为 0.03 美元，比分析师预期的每股 0.06 美元低 50%。
本季度收入为 7.12 亿美元，与去年同期相比多运营了一周。与去年同期相比，本季度多运营了一周，增加了 5160 万美元的收入。剔除这一因素，收入实际上同比下降了 3.5%，主要原因是租金收入下降了 1800 万美元，直销收入减少了 500 万美元。
Vestis 股价下跌背后更重要的原因是公司一直在努力留住客户。该公司失去现有客户的速度仍然快于引进新客户的速度，而且失去的业务比签订的新合同价格更优惠。这种不利的定价动态正在全面挤压利润率。
营业收入从去年同期的 3,000 万美元下降到 1,800 万美元，自由现金流从去年同期的 3,500 万美元下降到 1,600 万美元（如果不包括与应收账款融资相关的一次性有利会计处理）。
不过，首席执行官吉姆-巴伯（Jim Barber）在财报电话会议上宣布了一项全面的扭亏计划，最终可能会稳定 Vestis 的股价。
公司正在围绕三大支柱启动一项多年转型战略：卓越商业、卓越运营以及资产和网络优化。
预计到 2026 财年末，该计划每年将节省至少 7500 万美元的成本。实施成本将在 2500 万美元至 3000 万美元之间，到 2027 年底基本完成转型。
对于 2026 财年，管理层预计收入将与正常化后的 2025 财年相比持平或下降 2%。调整后 EBITDA 预计在 2.85 亿美元到 3.15 亿美元之间，自由现金流在 5000 万美元到 6000 万美元之间。
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市场对 Vestis 股票的看法
Vestis 股票的回调反映了人们对该公司近期前景的怀疑，尽管该公司已宣布了扭亏为盈计划。
投资者担心客户流失问题不会很快得到解决，而 2026 财年收入持平或下降的预期也无法给投资者带来信心。
目前对 Vestis 不利的是，它正在失去利润率较高的客户，取而代之的是利润率较低的业务。即使计划节省 7500 万美元的成本，也很难摆脱这种困境。
公司不仅要止住客户流失，还要提高新客户的质量和定价。
转型计划解决了正确的问题。
- 卓越商业计划侧重于更好地细分客户和战略定价，以提高盈利能力。
- 卓越运营旨在实现各机构流程的标准化和系统的现代化。
- 资产与网络优化将使公司的业务范围合理化，并提高物流效率。
Barber 在经营类似的路线型资产密集型企业方面拥有丰富的经验，这为其扭亏为盈战略提供了一定的可信度。他上任几个月以来，已经确定了释放运营杠杆的具体行动。
资产负债表提供了一些喘息空间，因为 Vestis 股票在本季度末的流动资金为 2.98 亿美元，其中包括 3000 万美元现金。
债务总额为 13.4 亿美元，但短期内没有重大债务到期。考虑到可用的流动性缓冲，净杠杆率处于可控水平。
不过，在 VSTS 股价持续回升之前，投资者仍需要看到转型奏效的证据。
2026 财年的业绩指导表明，随着各项措施的逐步推进，近期业绩仍将面临挑战。
管理层预计，业绩的改善将在全年逐步实现，而不是一蹴而就。
需要关注的关键指标将是客户保留率、新业务与流失业务的定价趋势，以及实现 7500 万美元成本节约目标的进展情况。
如果 Vestis 能在 2026 年年中之前展示出稳定的收入趋势和不断扩大的利润率，那么该股的走势就会明显好转。
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